2019 | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 7.370,0 |
Mee- en tegenvallers | |
Rijksbegroting | |
Rente vaste schuld | ‒ 192,6 |
Diversen | ‒ 4,1 |
‒ 196,7 | |
Beleidsmatige mutaties | |
Rijksbegroting | |
Diversen | ‒ 7,1 |
‒ 7,1 | |
Technische mutaties | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | |
Verstrekte leningen | ‒ 190,6 |
Diversen | 47,6 |
‒ 143,0 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | ‒ 346,8 |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal) | 7.023,2 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 | 7.023,2 |
2019 | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 11.097,0 |
Mee- en tegenvallers | |
Rijksbegroting | |
Rente vlottende schuld | ‒ 100,2 |
Diversen | ‒ 0,9 |
‒ 101,1 | |
Technische mutaties | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | |
Mutatie in rekening courant en deposito | 1.372,1 |
Rente derivaten | ‒ 259,0 |
Diversen | 46,0 |
1.159,1 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 1.058,1 |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal) | 12.155,0 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 | 12.155,0 |
Uitgaven
Mee-en tegenvallers
Rente vaste schuld
De rentelasten op de vaste schuld vallen mee als gevolg van lagere rentestanden, een kleiner dan verwachte financieringsbehoefte en als gevolg van vervroegde aflossingen tussen begin september 2018 en eind december 2019.
Diversen
Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.
Beleidsmatige mutatie
Diversen
Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.
Technische mutaties
Verstrekte leningen
Deze mutatie betreft een kleinere vraag naar leningen bij agentschappen (- 291 miljoen euro) en een grotere vraag naar leningen bij rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) (100 miljoen euro).
Diversen
Dit betreft een som van meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft de mutatie op de totale rekening courantstanden van alle agentschappen samen (44,8 miljoen euro).
Niet-belastingontvangsten
Mee- en tegenvallers
Rente vlottende schuld
De rentebaten op de vlottende schuld zijn ca. 100 miljoen euro lager uitgevallen. Dit komt door minder ontvangen rente op de kortlopende schuld die lager is uitgevallen als gevolg van het begrotingsoverschot.
Diversen
Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.
Technische mutaties
Mutatie in rekening courant en deposito
De eindstanden op de rekeningen courant en deposito’s van de sociale fondsen, RWT’s en derden en de decentrale overheden samen zijn per saldo 1.372 miljoen euro hoger uitgevallen. Dit betekent voor het Rijk een extra instroom van middelen.
Rente derivaten
Het Agentschap heeft in de laatste maanden van 2018, na het opstellen van de begroting van 2019, nog rentederivaten voortijdig beëindigd. Dit is gedaan om het renterisico op de schuldportefeuille bij te sturen. Bij de voortijdige beëindiging van renteswaps wordt de netto contante waarde van de toekomstige rentestromen in één keer ontvangen. Als gevolg hiervan dalen de rentebaten op derivaten in latere jaren.
Diversen
De aflossingen op leningen binnen het schatkistbankieren zijn per saldo hoger uitgevallen dan was geraamd bij het opstellen van de begroting.