| Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 (1) | Realisatie 2013 (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (2)-(1) | Realisatie 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 19.522 | 22.561 | 3.039 | 19.430 |
| Omzet overige departementen | 17.960 | 15.741 | – 2.219 | 12.293 |
| Omzet derden | 491 | 491 | 193 | |
| Rentebaten | 100 | 104 | 4 | 181 |
| Vrijval uit voorzieningen | 145 | 145 | 946 | |
| Bijzondere baten | 13 | 13 | 15 | |
| Totaal baten | 37.582 | 39.055 | 1.473 | 33.058 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| – Personele kosten | 13.400 | 11.753 | – 1.647 | 13.076 |
| Waarvan eigen personeel | 12.273 | 9.992 | – 2.281 | 11.498 |
| Waarvan externe inhuur | 1.127 | 1.761 | 634 | 1.578 |
| – Materiële kosten | 24.182 | 27.728 | 3.546 | 18.325 |
| Waarvan apparaat ICT | 1.003 | 1.565 | 562 | 1.237 |
| Waarvan bijdrage aan SSO’s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingskosten | ||||
| – Materieel | – | – | – | – |
| – Immaterieel | – | – | – | – |
| Overige lasten | ||||
| • Dotaties aan voorzieningen | 0 | 551 | 551 | 89 |
| • Bijzondere lasten | 0 | 47 | 47 | 56 |
| • Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 37.582 | 40.080 | 2.498 | 31.546 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.024 | – 1.024 | 1.512 |
Toelichting:
Per saldo heeft DPC een negatief saldo behaald van € 1,0 miljoen. Een groot deel daarvan (€ 0,6 miljoen) betreft een per saldo netto dotatie aan de voorziening ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel. DPC heeft in 2013 uit de normale bedrijfsvoering een negatief resultaat behaald van € 0,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de uitbesteding van taken als onderdeel van de materiële kosten met het oog op de creatie van het Platform Rijksoverheid Online.
Omzet moederdepartement
Bij 1e suppletoire begroting is ruim € 2 miljoen overgeboekt naar de taakbijdrage voor de transitie van Defensie.nl. naar het Platform Rijksoverheid.nl. Hierdoor is de omzet verhoogd.
Omzet overige departementen
Er zijn minder projecten gerealiseerd dan geprognosticeerd.
Vrijval uit voorzieningen
Door versnelde herplaatsing van medewerkers is een beroep op de voorzieningen niet meer nodig waardoor de vrijval is ontstaan.
Bijzondere baten
Een aantal kleine opbrengsten is als bijzondere baten opgenomen, waaronder nog ontvangen middelen van het vorige media-inkoopbureau alsmede nog ontvangen leverancierskortingen uit jaren voor 2013.
Personele kosten
Door een onderbezetting is de onderuitputting op de personele kosten gerealiseerd. Deels is dit gecompenseerd door de inzet van externen en uitbesteding.
Dotatie aan voorzieningen
Naast de vrijval is in 2013 een nieuwe reorganisatie gestart binnen het agentschap. Een aantal medewerkers dient hierdoor herplaatst te worden in het kader van werk naar werk, waardoor een nieuwe dotatie aan de voorziening noodzakelijk werd.
Bijzondere lasten
Dit betreft nagekomen lasten uit 2012 die betrekking hebben op de afboeking van de campagnetarieven en een valutacorrectie.
Negatief resultaat
Het verlies van € 1 miljoen wordt opgevangen binnen het eigen vermogen. Voor 2014 worden de tarieven voor media-inkoop verhoogd, waardoor deze weer kostendekkend worden.