Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen
(tweede suppletoire begroting 2015)
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 2.154.988 | 39.952 | – 24.474 | 2.170.466 |
| Omzet overige departementen | – | – | – | – |
| Omzet derden | 103.490 | 6.000 | – | 109.490 |
| Rentebaten | 250 | – | – | 250 |
| Vrijval voorzieningen | – | – | – | – |
| Bijzondere baten | – | – | – | – |
| Totaal baten | 2.258.728 | 45.952 | – 24.474 | 2.280.206 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 1.164.219 | 8.802 | 6.814 | 1.179.835 |
| – personele kosten | 1.043.446 | 8.802 | 7.525 | 1.059.773 |
| – Waarvan eigen personeel | 993.446 | 8.802 | 7.525 | 1.009.773 |
| – Waarvan externe inhuur | 50.000 | 50.000 | ||
| Materiele kosten | 120.773 | – 711 | 120.062 | |
| – waarvan ICT | 35.000 | – 730 | 34.270 | |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 17.312 | 2.126 | 19.438 | |
| Materiele programmakosten | 1.060.148 | 3.050 | – 31.288 | 1.031.910 |
| Rentelasten | 2.161 | 2.161 | ||
| Afschrijvingskosten | ||||
| – materieel | 35.818 | 35.818 | ||
| – waarvan ICT | – | |||
| – immaterieel | 3.326 | 3.326 | ||
| Overige lasten | ||||
| – dotaties voorzieningen | 66.300 | 66.300 | ||
| – bijzondere lasten | – | |||
| Totaal lasten | 2.292.828 | 11.852 | – 24.474 | 2.280.206 |
| Saldo van baten en lasten | – 34.100 | 34.100 | – | – |
Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 165.459 | 165.459 | ||
| Totaal operationele kasstroom | 20.000 | 20.000 | ||
| Totaal investeringen (–/–) | – 32.500 | – 32.500 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – |
| Totaal investeringskasstroom | – 32.500 | – 32.500 | ||
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | – |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | 77.000 | 26 | 77.026 |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 23.305 | – | – | – 23.305 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 32.500 | – | – | 32.500 |
| Totaal financieringskasstroom | 9.195 | – | – | 9.195 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 162.154 | 77.000 | 26 | 239.180 |
Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
(tweede suppletoire begroting 2015)
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 278.503 | 61.720 | 23.226 | 363.449 |
| Omzet overige departementen | – | – | ||
| Omzet derden | 53.860 | – | – | 53.860 |
| Rentebaten | – | – | ||
| Vrijval voorzieningen | – | – | ||
| Bijzondere baten | – | – | ||
| Totaal baten | 332.363 | 61.720 | 23.226 | 417.309 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 265.870 | 52.420 | 27.026 | 345.316 |
| – personele kosten | 196.560 | 48.730 | 22.026 | 267.316 |
| – Waarvan eigen personeel | 171.560 | 33.730 | – | 205.290 |
| – Waarvan externe inhuur | 25.000 | 15.000 | 22.026 | 62.026 |
| Materiele kosten | 69.310 | 7.490 | 1.200 | 78.000 |
| – waarvan ICT | 1.000 | 1.000 | ||
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 31.000 | 31.000 | ||
| Materiele programmakosten | 44.500 | 5.500 | 50.000 | |
| Rentelasten | 1.060 | 1.060 | ||
| Afschrijvingskosten | 20.933 | 20.933 | ||
| – materieel | 10.933 | 10.933 | ||
| – waarvan ICT | 300 | 300 | ||
| – immaterieel | 10.000 | 10.000 | ||
| Overige lasten | 1.060 | 1.060 | ||
| – dotaties voorzieningen | – | – | ||
| – bijzondere lasten | – | – | ||
| Totaal lasten | 332.363 | 61.720 | 23.226 | 417.309 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – |
Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 19.608 | – | – | 19.608 |
| Totaal operationele kasstroom | 20.933 | – | – | 20.933 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 10.200 | – 14.454 | – | – 24.654 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – |
| Totaal investeringskasstroom | – 10.200 | – | – | – 10.200 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | – |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | – |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 20.212 | – | – | – 20.212 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.200 | 14.454 | – | 24.654 |
| Totaal financieringskasstroom | – 10.012 | 14.454 | 4.442 | |
| Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 20.329 | – | – | 20.329 |
Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau
(tweede suppletoire begroting 2015)
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 92.371 | – | 8.473 | 100.844 |
| Omzet overige departementen | 13.227 | – | – | 13.227 |
| Omzet derden | 20.813 | – | – | 20.813 |
| Rentebaten | – | – | – | – |
| Vrijval voorzieningen | – | – | – | – |
| Bijzondere baten | – | – | – | – |
| Totaal baten | 126.411 | 8.473 | 134.884 | |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 100.043 | 7.984 | 108.027 | |
| – personele kosten | 64.743 | – | 5.653 | 70.396 |
| – Waarvan eigen personeel | 51.054 | – | 3.458 | 54.512 |
| – Waarvan externe inhuur | 13.690 | – | 2.195 | 15.885 |
| Materiele kosten | 35.300 | – | 2.331 | 37.631 |
| – waarvan ICT | 7.850 | – | – | 7.850 |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 9.190 | – | – | 9.190 |
| Gerechtskosten | 16.542 | – | 246 | 16.788 |
| Afschrijvingskosten | 9.255 | – | 228 | 9.483 |
| – materieel | 9.255 | – | 228 | 9.483 |
| – waarvan ICT | 3.147 | – | 78 | 3.225 |
| – immaterieel | – | – | – | – |
| Rentelasten | 571 | – | 15 | 586 |
| Overige lasten | – | – | – | – |
| – waarvan dotaties voorzieningen | – | – | – | – |
| – waarvan bijzondere lasten | – | – | – | – |
| Totaal lasten | 126.411 | – | 8.473 | 134.884 |
| Saldo van baten en lasten | – | – |
Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 27.348 | – | – | 27.348 |
| Totaal operationele kasstroom | 9.255 | – | 5.975 | 15.230 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 2.750 | – | – 5.750 | – 8.500 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – |
| Totaal investeringskasstroom | – 2.750 | – | – 5.750 | – 8.500 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | – |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | – |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 9.372 | – | 4.776 | – 4.596 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.750 | – | 5.750 | 8.500 |
| Totaal financieringskasstroom | – 6.622 | – | 10.526 | 3.904 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 27.231 | – | 10.751 | 37.982 |
Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut
(tweede suppletoire begroting 2015)
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 65.320 | 353 | 4.570 | 70.243 |
| Omzet overige departementen | – | – | ||
| Omzet derden | 8.483 | – | – | 8.483 |
| Rentebaten | 50 | – | – | 50 |
| Vrijval voorzieningen | – | – | ||
| Bijzondere baten | – | – | ||
| Totaal baten | 73.853 | 353 | 4.570 | 78.776 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 44.353 | – | 549 | 44.902 |
| – personele kosten | 41.780 | – | – | 41.780 |
| – Waarvan eigen personeel | 40.380 | – | 558 | 40.938 |
| – Waarvan externe inhuur | 1.400 | 1.400 | ||
| Materiele kosten | 2.573 | – | – 9 | 2.564 |
| – waarvan ICT | 149 | 149 | ||
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 332 | 332 | ||
| Materiele programmakosten | – | |||
| Rentelasten | 300 | 300 | ||
| Afschrijvingskosten | 4.223 | 4.223 | ||
| – materieel | 4.223 | 4.223 | ||
| – waarvan ICT | 500 | 500 | ||
| – waarvan laboratoriumkosten | 3.723 | 3.723 | ||
| – immaterieel | – | – | ||
| Laboratoriumkosten | 24.977 | 353 | 4.021 | 29.351 |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 7.168 | 7.168 | ||
| Overige lasten | – | – | ||
| – dotaties voorzieningen | – | – | ||
| – bijzondere lasten | – | – | ||
| Totaal lasten | 73.853 | 353 | 4.570 | 78.776 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – |
Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 8.390 | – | – | 8.390 |
| Totaal operationele kasstroom | 4.223 | – | – | 4.223 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 4.495 | – 1.145 | – | – 5.640 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – |
| Totaal investeringskasstroom | – 4.495 | – 1.145 | – | – 5.640 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | – |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | – |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 4.069 | – | – | – 4.069 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.495 | 1.000 | – | 5.495 |
| Totaal financieringskasstroom | 426 | 1.000 | – | 1.426 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 8.544 | – 145 | – | 8.399 |
Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening
(tweede suppletoire begroting 2015)
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 13.105 | 2.729 | – 657 | 15.177 |
| Omzet overige departementen | 211 | – | 18 | 229 |
| Omzet derden | 16.228 | 855 | 3.002 | 20.085 |
| Rentebaten | – | – | – | – |
| Vrijval voorzieningen | – | – | – | – |
| Bijzondere baten | – | – | – | – |
| Totaal baten | 29.544 | 3.584 | 2.363 | 35.491 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 29.544 | 3.584 | 2.363 | 35.491 |
| – personele kosten | 18.155 | 2.834 | – 799 | 20.190 |
| – Waarvan eigen personeel | 15.293 | 756 | – 993 | 15.056 |
| – Waarvan externe inhuur | 2.216 | 1.632 | 1.152 | 5.000 |
| Materiele kosten | 11.389 | 750 | 3.162 | 15.301 |
| – waarvan ICT | 3.311 | 398 | 1.330 | 5.039 |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 7.571 | 431 | 956 | 8.958 |
| Rentelasten | – | – | – | – |
| Totaal lasten | 29.544 | 3.584 | 2.363 | 35.491 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – |
Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 6.721 | – | 1.438 | 8.159 |
| Totaal operationele kasstroom | – | – | – | – |
| Totaal investeringen (–/–) | – | – | – | – |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – |
| Totaal investeringskasstroom | – | – | – | – |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | 2.044 | 2.044 |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | – |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – | – | – | – |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – | – |
| Totaal financieringskasstroom | – | – | 2.044 | 2.044 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 6.721 | – | – 606 | 6.115 |