Base description which applies to whole site

2.4 Agentschap

In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Tabel 1 Staat van baten-lastenagentschap DUO (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

236.953

36.587

273.540

Omzet overige departementen

18.980

8.400

27.380

Omzet derden

8.050

4.371

12.421

Rentebaten

   

0

Bijzondere baten

   

0

Totaal baten

263.983

49.358

313.341

       

Lasten

     

Apparaatskosten

257.938

45.363

303.301

Personele kosten

147.173

7.103

154.276

 

Waarvan eigen personeel

131.092

– 816

130.276

 

Waarvan externe inhuur

16.081

7.919

24.000

Materiële kosten

110.765

38.260

149.025

 

Waarvan apparaat ICT

18.000

1.886

19.886

 

Waarvan bijdrage aan SSO’s

0

12.500

12.500

Rentelasten

45

0

45

Afschrijvingskosten

6.000

1.727

7.727

Materieel

6.000

1.727

7.727

 

Waarvan apparaat ICT

5.000

727

5.727

Immaterieel

 

0

0

Overige lasten

0

2.000

2.000

Dotaties voorzieningen

0

2.000

2.000

Bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

263.983

49.090

313.073

Saldo van baten en lasten

0

268

268

Toelichting:

De baten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 49,4 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015 (€ 264,0 miljoen), waar een lasten stijging van € 49,1 miljoen tegenover staat resulterend in een positief saldo van € 0,3 miljoen.

Baten

Omzet moederdepartement

  • De omzet moederdepartement is € 36,6 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering zijnde geen onderdeel makend van de begroting, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 16,9 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud), compacte rijksdienst trajecten (€ 7,1 miljoen) en uitvoering beleidsopdrachten ad € 2,5 miljoen. Daarnaast betreft het bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 10,0 miljoen), zoals uitvoering onvindbare debiteuren, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering digitalisering examens (FACET).

Omzet overige departementen en derden

  • De omzet overige departementen en derden stijgen met € 12,8 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 3,1 miljoen, projectmatige werkzaamheden ten behoeve van bekostiging Kinderopvang € 1,9 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 3,7 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, extra werkzaamheden voor examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën € 2,5 miljoen, detachering van personeel € 1,3 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,3 miljoen.

Lasten

Apparaatskosten

  • De personele begroting laat een stijging zien van € 7,1 miljoen, benodigd voor de additionele inzet op de (basis)dienstverlening. De materiële kosten laten een stijging zien van € 38,2 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten en opdrachten OCW en overige departementen. Tot slot is een dotatie voorziening ter grootte van € 2,0 miljoen voor Sociaal Beleid Rijk geraamd.

Tabel 2 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap DUO (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2014

47.069

0

47.069

2.

Totaal operationele kasstroom

6.000

– 4.555

1.445

3a

Totaal investeringen (-/-)

– 6.000

0

– 6.000

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 6.000

0

– 6.000

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

0

0

4b

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

 

0

0

4c

Aflossingen op leningen (-/-)

– 314

0

– 314

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

   

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 314

0

– 314

5.

Rekening courant RHB 31 december 2014

46.755

– 4.555

42.200

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in 2015 doorlopende projecten.

Licence