Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet moederdepartement | 53.953 | 5.684 | 59.637 |
Omzet overige departementen | 3.005 | ‒ 54 | 2.951 |
Omzet derden | 30.533 | ‒ 1.522 | 29.011 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 4.584 | ‒ 4.584 | 0 |
Totaal baten | 92.075 | ‒ 476 | 91.599 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 72.129 | ‒ 157 | 71.972 |
Personele kosten | 40.879 | 757 | 41.636 |
Waarvan eigen personeel | 37.034 | 1.596 | 38.630 |
Waarvan inhuur externen | 3.641 | ‒ 839 | 2.802 |
Waarvan overige personele kosten | 166 | 0 | 166 |
Materiële kosten | 31.250 | ‒ 914 | 30.336 |
Waarvan apparaat ICT | 5.465 | 833 | 6.298 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 4.439 | 299 | 4.738 |
Waarvan overige materiële kosten | 21.346 | ‒ 2.046 | 19.300 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 3.201 | ‒ 319 | 2.882 |
Materieel | 2.816 | ‒ 184 | 2.632 |
Waarvan apparaat ICT | 1.051 | ‒ 173 | 878 |
Waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 1.765 | ‒ 11 | 1.754 |
Immaterieel | 385 | ‒ 135 | 250 |
Overige lasten | 16.720 | 0 | 16.720 |
Dotaties voorzieningen | 16.720 | 0 | 16.720 |
Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 92.050 | ‒ 476 | 91.574 |
Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering | 25 | 0 | 25 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 25 | 0 | 25 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
In afstemming met de ADR is besloten om de bijzondere projecten IT-Migratie (€ 2,5 miljoen) en Implementatie I-Strategie (€ 2,1 miljoen) bij de «bijzondere baten» onder de «omzet moederdepartement» te verantwoorden. Deze verschuiving verklaart een groot deel van de mutatie. Verder is er € 0,5 miljoen aan omzet van IT-Migratie verschoven van 2020 naar 2021 en waren de loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 0,3 miljoen) en omzet voor de aanvullende maatwerkopdracht (Zeespiegelstijging) van € 0,3 miljoen nog niet bekend.
Omzet derden
Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de subsidieportefeuille met € 1,5 miljoen afgenomen, dit komt voornamelijk doordat een aantal grote EU-projecten (o.a. «Sesar» en "Primavera") zijn afgelopen.
Bijzondere baten
De bijzondere baten zijn verschoven naar de categorie "omzet moederdepartement".
Lasten
Personele kosten
Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer eigen personeel aangenomen om invulling te geven aan de strategische projecten «Implementatie I-Strategie» en "EWC". De inhuur daalt, doordat er meer eigen personeel wordt geworven. Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een begrote indexatie van 2% op het brutoloon (€ 0,5 miljoen).
Materiële kosten - apparaat ICT
De toename van de apparaat ICT kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door meer begrote kosten op AWS (€ 0,4 miljoen) en MOS-Migratie (€ 0,3 miljoen). Het restant (€ 0,1 miljoen) is toe te wijzen aan diverse projecten.
Materiële kosten – bijdrage aan SSO’s
Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de huur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) hoger (€ 0,1 miljoen). Verder wordt Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ingezet voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening (€ 0,2 miljoen).
Materiële kosten - overige materiële kosten
De daling in de materiële kosten hangt nauw samen met minder uitbestedingen op subsidieprojecten. Er zijn minder uitbestedingskosten begroot op OMI level 1B Operations (€ 0,6 miljoen), Cams84 phase 2 (€ 0,4 miljoen) Cams42 phase 2 (€ 0,3 miljoen) en diverse projecten (€ 0,3 miljoen). Verder wordt er € 0,4 miljoen minder kosten op Service Management Facilitair verwacht.
Afschrijvingskosten
De aanschaf van nieuwe apparatuur heeft vertraging opgelopen waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien € 0,3 miljoen lager uitvallen.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2021 | 5.430 | 5.109 | 10.539 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 5.702 | 362 | 6.064 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 4.058 | ‒ 4.881 | ‒ 8.939 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.644 | ‒ 4.519 | ‒ 2.876 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.500 | ‒ 930 | ‒ 3.430 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 2.500 | ‒ 930 | ‒ 3.430 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 300 | 0 | 300 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.528 | 469 | ‒ 2.059 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.500 | 930 | 3.430 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 272 | 1.399 | 1.671 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3) | 4.846 | 1.059 | 5.905 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2021
Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020. Voornaamste oorzaak van de stijging betreft een toename in plaats van een verwachte afname van de vooruitontvangen bedragen projecten (€ 4,6 miljoen).
Operationele kasstroom
Op de ontvangsten operationele kasstroom vinden een aantal mutaties plaats. De afschrijvingskosten dalen met circa € 0,3 miljoen, waardoor de ontvangsten operationele kasstroom ook dalen. Daarnaast zullen de ontvangsten luchtvaart lager zijn dan eerder verwacht (€ 2,0 miljoen) en moeten de contributie uitgaven 2020 aan het ECMWF nog worden verrekend (€ 2,3 miljoen). Tenslotte worden voor een aantal projecten meer ontvangsten dan uitgaven verwacht (€ 0,4 miljoen).
Voor de uitgaven operationele kasstroom worden hogere uitgaven voor de contributie EUMETSAT verwacht (€ 2,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven verhoogd vanwege de betaling in 2021 van de dienstverlening SSC Campus 2020 (€ 1,8 miljoen). Tenslotte worden voor het project I-Strategie meer uitgaven dan ontvangsten verwacht (€ 0,3 miljoen).
Investeringen en financieringskasstroom
De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn aangepast conform de leenaanvraag 2021. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijke afgesloten leningen in 2020.