(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
- Omzet | 12.829 | 0 | 3.343 | 16.172 |
waarvan omzet moederdepartement | 6.875 | 0 | 2.027 | 8.902 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan omzet derden | 5.954 | 0 | 1.316 | 7.270 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 12.829 | 0 | 3.343 | 16.172 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 12.811 | 0 | 3.343 | 16.154 |
- Personele kosten | 8.978 | 0 | 4.154 | 13.132 |
waarvan eigen personeel | 5.760 | 0 | 1.716 | 7.476 |
waarvan inhuur externen | 2.551 | 0 | 2.585 | 5.136 |
waarvan overige personele kosten | 667 | 0 | ‒ 147 | 520 |
- Materiële kosten | 3.833 | 0 | ‒ 811 | 3.022 |
waarvan apparaat ICT | 1.127 | 0 | ‒ 192 | 935 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële kosten | 2.706 | 0 | ‒ 619 | 2.087 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 18 | 0 | 0 | 18 |
- Materieel | 18 | 0 | 0 | 18 |
waarvan apparaat ICT | 18 | 0 | 0 | 18 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 1.456 | 0 | ‒ 661 | 795 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 1.456 | 0 | ‒ 661 | 795 |
Totaal lasten | 14.285 | 0 | 2.682 | 16.967 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ 1.456 | 0 | 661 | ‒ 795 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 1.456 | 0 | 661 | ‒ 795 |
Toelichting
Baten
Omzet
Omzet moederdepartement
Het jaar 2021 staat in het teken van het actieplan terugdringen werkvoorraad. Doel van dit actieplan is de werkvoorraad fors terug te dringen, de doorlooptijden te verkorten en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Hiervoor is meer personeel aangenomen en ingehuurd met als gevolg dat de bijdrage van het moederdepartement verhoogd is om de extra kosten te financieren.
Omzet derden
Door het terugdringen van de werkvoorraad neemt de afhandeling van het aantal geschillen fors toe met als gevolg dat de legesopbrengsten met € 1,3 mln. stijgen.
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
Eigen personeel
Voor het wegwerken van de werkvoorraad is extra personeel geworven. Deels zijn deze boven formatief en deels op een tijdelijk contract. De extra kosten hiervoor bedragen € 1,7 mln.
Inhuur externen
Vanwege het tijdelijk karakter van het wegwerken van de opgelopen werkvoorraad, wordt ook extra extern personeel ingehuurd. De verwachte extra kosten bedragen € 2,6 mln.
Materiële kosten
Overige materiële kosten
De overige materiële kosten komen naar verwachting € 0,6 mln. lager uit. Redenen hiervoor zijn onder andere minder huurkosten van zittingslocaties en vergoedingen zittingsleden (€ 0,2 mln.), minder huur vergaderruimtes en minder huisvestingskosten als gevolg van corona (€ 0,3 mln.) en lagere communicatiekosten (€ 0,1 mln.).
Overige lasten
Bijzondere lasten
Onder deze post vallen een drietal projecten waarvan de kosten naar verwachting € 0,7 mln. lager uitkomen dan begroot. Met name de kosten voor het nieuwe zaaksysteem vallen lager uit.
Saldo van baten en lasten
Door een hogere bijdrage van het moederdepartement en hogere legesontvangsten neemt het totaal van de baten toe. Hiertegenover staan hogere lasten voor eigen personeel en externe inhuur en lagere projectkosten. Door deze mutaties neemt het begrote negatieve resultaat af naar € 0,8 mln. Dit negatieve saldo wordt gecompenseerd door een spiegelbeeldige eenmalige storting door het moederdepartement aan het eigen vermogen.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 1.925 | 0 | 3.358 | 5.283 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 12.829 | 0 | 3.343 | 16.172 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 14.267 | 0 | ‒ 2.682 | ‒ 16.949 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 1.438 | 0 | 661 | ‒ 777 |
Totaal investeringen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 1.600 | 0 | 1.167 | ‒ 433 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 1.456 | 0 | ‒ 661 | 795 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 144 | 0 | 506 | 362 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 343 | 0 | 4.525 | 4.868 |
Toelichting
Operationele kasstroom
Door de verhoogde bijdrage van het moederdepartement, de afwikkeling van een vordering op het moederdepartement, hogere legesontvangsten en bijgestelde lasten zal het saldo van de operationele kasstroom minder negatief zijn.
Financieringskasstroom
Door het negatieve resultaat over 2020 is het eigen vermogen surplus lager uitgevallen met een daling van de eenmalige uitkering aan het moederdepartement tot gevolg. Daartegenover staan lagere projectkosten die gefinancierd worden door het moederdepartement via het eigen vermogen.