In onderstaande tabellen worden de belangrijkste suppletoire uitgaven- (tabel 4) en ontvangstenmutaties (tabel 5) weergegeven.
Artikelnummer | Uitgaven 2022 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 36.145.806 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 36.646.485 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Rente vaste schuld | 11 | 158.000 |
2) Aflossing vaste schuld | 11 | 89.401 |
3) Rentelasten kasbeheer | 12 | 91.597 |
4) Verstrekte leningen | 12 | 1.000.000 |
5) Overige mutaties | 1.862 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 37.987.345 |
Toelichting
1. Rente vaste schuld
De rentelasten vallen in 2022 naar verwachting hoger uit dan eerder geraamd (€ 158,0 mln.). Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Aangezien de rentetarieven nu hoger zijn dan eerder geraamd, levert dit een tegenvaller op.
2. Aflossing vaste schuld
De aflossingen op de vaste schuld zijn naar verwachting hoger (€ 89,4 mln.) als gevolg van het vervroegd aflossen van obligaties in 2022. Vervroegd aflossen wordt gedaan uit hoofde van cashmanagement.
3. Rentelasten kasbeheer
De raming van de rentelasten is hoger dan geraamd als gevolg van de instroom van middelen op rekeningen-courant en de nieuwe rentestanden van het Centraal Planbureau (CPB).
4. Verstrekte leningen
Naar verwachting worden in 2022 meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor met € 1,0 mld. naar boven bijgesteld.
Artikelnummer | Ontvangsten 2022 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 62.666.360 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 78.745.218 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Rente vlottende schuld | 11 | ‒ 137.000 |
2) Rente derivaten | 11 | ‒ 57.000 |
3) Uitgifte vaste schuld | 11 | ‒ 2.500.000 |
4) Mutatie vlottende schuld | 11 | ‒ 13.196.000 |
5) Aflossingen op leningen | 12 | 146.540 |
6) Mutatie in rekening courant en deposito | 12 | 4.846.738 |
7) Overige mutaties | 2.634 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 67.851.130 |
Toelichting
1. Rente vlottende schuld
De rentebaten op de vlottende schuld vallen naar verwachting € 137,0 mln. lager uit als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente.
2. Rente derivaten
Er worden € 57,0 mln. minder rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd als gevolg van gerealiseerde rentepercentages van derivaten en de nieuwe rentestanden van het CPB.
3. Uitgifte vaste schuld
De raming voor de uitgifte van vaste schuld is met € 2,5 mld. naar beneden bijgesteld als gevolg van het gewijzigde financieringsplan 2022. Het financieringsplan geeft een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2022 en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen.
4. Mutatie vlottende schuld
De raming van de mutatie vlottende schuld daalt met € 13,2 mld. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar sterk is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.
5. Aflossingen op leningen
Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen € 146,5 mln. hoger uitvallen dan eerder geraamd. Dit zijn leningen die door agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van
schatkistbankieren zijn afgesloten.
6. Mutatie in rekening courant en deposito
De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekeningen- courant en deposito’s van de deelnemers van schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van RWT’s, sociale fondsen en decentrale overheden (€ 4,8 mld.). De mutaties in rekeningen-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren.