In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de erdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
1. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2025 (spoor);
2. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2024–2030;
3. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2023;
4. Balansposten ProRail 2023.
In bijlage 4 Instandhouding zijn de gegevens over ProRail ten behoeve van het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.
Deze bijlage zal vanaf de ontwerpbegroting 2026 niet meer worden opgenomen. De huidige informatiewaarde van de MF begroting tezamen met het MIRT Overzicht voorzien in een ruim toereikende informatievoorziening en voldoende transparantie om aan het hierboven genoemde maatregelen pakket te voldoen.
Figuur 9 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2025 (spoor)
Staat van baten en lasten ProRail 2023-2030 (bedragen x € 1 miljoen, excl. BTW) (Bron: ProRail) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatiebijdrage moederdepartement | 1.181 | 1.102 | 1.242 | 1.261 | 1.243 | 1.259 | 1.243 |
Gebruiksvergoeding vervoerders | 420 | 486 | 438 | 439 | 440 | 451 | 451 |
Overige opbrengsten | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Baten | 1.633 | 1.620 | 1.712 | 1.731 | 1.713 | 1.741 | 1.725 |
Kosten van uitbesteed werk en doorbelaste uren | 1.140 | 1.139 | 1.243 | 1.193 | 1.253 | 1.282 | 1.263 |
Personeelskosten en overige kosten | 757 | 751 | 729 | 724 | 722 | 719 | 721 |
Geactiveerde en doorbelaste uren | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 353 | ‒ 351 | ‒ 349 | ‒ 348 | ‒ 345 |
Kapitaallasten | 98 | 92 | 92 | 165 | 87 | 87 | 87 |
Lasten | 1.633 | 1.620 | 1.712 | 1.731 | 1.713 | 1.741 | 1.725 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasstroomoverzicht ProRail 2023 (Bron: jaarrekening ProRail 2023) | Operationele activiteiten | Investerings-activiteiten | Totaal |
|---|---|---|---|
Ontvangsten uit Mobiliteitsfonds | 1.078 | 1.459 | 2.537 |
Ontvangsten van vervoerders | 372 | 0 | 372 |
Ontvangsten van derden | 129 | 194 | 323 |
Ontvangsten interest | 19 | 19 | |
Ontvangsten totaal | 1.599 | 1.653 | 3.251 |
Betalingen aan leveranciers | 1.453 | 1.387 | 2.840 |
Betalingen aan werknemers | 406 | 126 | 532 |
Betalingen aan banken (rente en aflossing) | 5 | 0 | 5 |
Afdracht BTW aan fiscus | 124 | 0 | 124 |
Betalingen totaal | 1.988 | 1.513 | 3.501 |
Mutatie liquide middelen | ‒ 389 | 140 | ‒ 250 |
Liquide middelen per 31-12-2023 | 290 | ||
Liquide middelen per 31-12-2022 | 539 | ||
Afname liquide middelen 2023 | ‒ 249 |
Liquide middelen ProRail 2023 (Bron: jaarrekening ProRail 2023) | EOV | Aanleg | Totaal |
|---|---|---|---|
Vooruit ontvangen bijdragen van derden | 212 | 95 | 307 |
Vooruit ontvangen bijdragen van IenW | ‒ 17 | 26 | 9 |
Vooruit ontvangen bijdragen | 195 | 121 | 316 |
Nog te egaliseren investeringsbijdragen | 23 | 48 | 71 |
Nog te egaliseren exploitatiebijdragen | ‒ 67 | 0 | ‒ 67 |
Nog te egaliseren bijdragen | ‒ 44 | 48 | 4 |
Getroffen voorzieningen en overige reserves | 56 | ||
Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten | ‒ 87 | ||
Nog te betalen kosten | ‒ 31 | ||
Liquide middelen per 31-12-2023 | 290 |