(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 579.320 | 216.460 | 795.780 |
waarvan omzet moederdepartement | 519.320 | 210.460 | 729.780 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | |
waarvan omzet derden | 60.000 | 6.000 | 66.000 |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 579.320 | 216.460 | 795.780 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
- Personele kosten | 433.792 | 188.960 | 622.752 |
waarvan eigen personeel | 371.292 | 122.136 | 493.428 |
waarvan inhuur externen | 57.500 | 65.824 | 123.324 |
waarvan overige personele kosten | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
- Materiële kosten | 94.478 | 27.000 | 121.478 |
waarvan apparaat ICT | 1.000 | 1.000 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 60.000 | 12.000 | 72.000 |
waarvan overige materiële kosten | 33.478 | 15.000 | 48.478 |
Materiele programmakosten | 44.000 | 2.000 | 46.000 |
Afschrijvingskosten | 7.000 | ‒ 1.500 | 5.500 |
- Materieel | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
waarvan apparaat ICT | 50 | 50 | |
waarvan overige materiële kosten | 1.950 | 1.000 | 2.950 |
- Immaterieel | 5.000 | ‒ 2.500 | 2.500 |
Rentelasten | 50 | 50 | |
Overige lasten | 0 | 0 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 579.320 | 216.460 | 795.780 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen | 109.932 | 0 | 109.932 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 579.320 | 216.460 | 795.780 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 572.320 | ‒ 217.960 | ‒ 790.280 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 7.000 | ‒ 1.500 | 5.500 |
Totaal investeringen (-/-) | 710 | ‒ 10.260 | ‒ 9.550 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 710 | ‒ 10.260 | ‒ 9.550 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 14.000 | ‒ 14.000 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 26.300 | 26.300 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 7.000 | 0 | ‒ 7.000 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 710 | 10.260 | 10.970 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 6.510 | 22.560 | 16.050 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) | 111.132 | 10.800 | 121.932 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door hogere aantallen migranten, te verrichten werk, inclusief voor Oekraïense ontheemden, bespoediging afdoening asiel, evenals de loon -en prijsbijstelling; hogere apparaatskosten ook als gevolg van versnellingsmaatregelen, afdoening aanvragen Oekraïense ontheemden en hogere loonkosten en tarieven. In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige uitkering aan het moederdepartement gedaan vanwege de afrekening 2022. En een eenmalige storting door het moederdepartement om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.