Exploitatieoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 18.229 | 4.758 | 22.987 |
waarvan omzet moederdepartement | 8.715 | 4.108 | 12.823 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 |
waarvan omzet derden | 9.514 | 650 | 10.164 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 18.229 | 4.758 | 22.987 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 18.130 | 4.758 | 22.888 |
- Personele kosten | 14.881 | 3.114 | 17.995 |
waarvan eigen personeel | 10.588 | 2.112 | 12.700 |
waarvan inhuur externen | 3.643 | 1.057 | 4.700 |
waarvan overige personele kosten | 650 | ‒ 55 | 595 |
- Materiële kosten | 3.249 | 1.644 | 4.893 |
waarvan apparaat ICT | 1.110 | 1.571 | 2.681 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële kosten | 2.139 | 73 | 2.212 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 99 | 0 | 99 |
- Materieel | 99 | 0 | 99 |
waarvan apparaat ICT | 93 | 0 | 93 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 6 | 0 | 6 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 18.229 | 4.758 | 22.987 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
De dekking van de Huurcommissie is drieledig: de verhuurderbijdrage, de leges (beide opgenomen in de omzet derden) en de bijdrage van het moederdepartement.
Waarvan omzet moederdepartement
De bijdrage van het moederdepartement stijgt met € 4,1 mln. als gevolg van een fors hoger aantal geraamde zaken en de extra inspanningen die samenhangen met het Coalitieakkoord en de bijzondere projecten, als de verdere uitbouw van het nieuwe zaaksysteem en het nieuwe klantcontactcentrum.
Waarvan omzet derden
Als gevolg van de verwachte extra zaakinstroom en de afhandeling daarvan stijgen de legesinkomsten naar verwachting met € 0,7 mln.
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
Het proces van continue werving krijgt zijn doorwerking in 2023. Hierdoor stijgen de kosten voor het ambtelijk personeel. De externe inhuur is afgestemd op het verwachte aantal zaken. Ook in 2023 worden de huurverhogingszaken afgewikkeld via een apart project waarbij gebruik gemaakt moet worden van een fors aantal tijdelijke externe inhuurkrachten.
Materiele kosten
Met name de ICT uitgaven stijgen als gevolg van een aantal bijzondere projecten die de Huurcommissie dit jaar onderneemt om de organisatie verder te professionaliseren en de toegankelijkheid richting huurders en verhuurders te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de verdere uitbouw van het nieuwe zaaksysteem, de verdere vormgeving van het nieuwe klantcontactcentrum en de (door)ontwikkeling van de applicaties voor de gebrekencheck en de huurprijscheck.
Kasstroomoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 2.696 | ‒ 4.108 | ‒ 1.412 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 18.229 | 9.258 | 27.487 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 18.130 | ‒ 7.059 | ‒ 25.189 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 99 | 2.199 | 2.298 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 65 | 0 | ‒ 65 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 65 | 0 | ‒ 65 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 2.730 | ‒ 1.909 | 821 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De hogere ontvangsten in de operationele kasstroom is mede het gevolg van de verhuurderbijdragen uit 2022 die in het jaar 2023 worden ontvangen. Door technische problemen is vorig jaar wel de beschikking vanuit de Huurcommissie verstuurd maar niet de factuur vanuit het CJIB. De uitgaven operationele kasstroom stijgen door de hogere zaaklast en de bijzondere projecten. Het Rekening Courantsaldo wordt met deze mutaties weer positief.