(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 100.793 | 6.694 | 107.487 |
waarvan omzet moederdepartement | 67.792 | 7.335 | 75.127 |
waarvan omzet overige departementen | 3.610 | ‒ 14 | 3.596 |
waarvan omzet derden | 29.391 | ‒ 627 | 28.764 |
Rentebaten | ‒ | ‒ | ‒ |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 100.793 | 6.694 | 107.487 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 75.049 | 8.984 | 84.033 |
- Personele kosten | 45.882 | 8.416 | 54.298 |
waarvan eigen personeel | 42.417 | 5.346 | 47.763 |
waarvan inhuur externen | 3.411 | 3.024 | 6.435 |
waarvan overige personele kosten | 54 | 46 | 100 |
- Materiële kosten | 29.167 | 568 | 29.735 |
waarvan apparaat ICT | 12.220 | 219 | 12.439 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 5.472 | 80 | 5.552 |
waarvan overige materiële kosten | 11.475 | 269 | 11.744 |
Rentelasten | |||
Afschrijvingskosten | 2.361 | ‒ 320 | 2.041 |
- Materieel | 2.145 | ‒ 230 | 1.915 |
waarvan apparaat ICT | 156 | ‒ 23 | 133 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.989 | ‒ 208 | 1.781 |
- Immaterieel | 216 | ‒ 90 | 126 |
Overige lasten | 23.358 | ‒ 1.470 | 21.888 |
waarvan aardobservatie | 21.888 | ‒ | 21.888 |
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | |
waarvan bijzondere lasten | 1.470 | ‒ 1.470 | ‒ |
Totaal lasten | 100.768 | 7.194 | 107.962 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 25 | ‒ 500 | ‒ 475 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 25 | ‒ | 25 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ 500 | ‒ 500 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
Een groot deel van de stijging is te verklaren door toevoeging van de bijdrage uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ten behoeve van de aansluiting Rijk en Europa voor de uitvoering van publiek-wetenschappelijke taken (€ 3,5 miljoen) Daarnaast betreft dit het doorschuiven van niet-bestede ontvangsten in 2022 voor I-Strategie (€ 1,0 miljoen), Informatiehuishouding (€ 0,4 miljoen) en diverse kleinere posten (€ 0,1 miljoen). Verder is vooruitgelopen op nog te ontvangen middelen voor een aantal additionele kosten (€ 1,4 miljoen). Dit betreffen de loon- en prijsbijstelling en SEO. Tenslotte is de verwachte omzet voor maatwerk binnen het moederdepartement gestegen met € 0,9 miljoen.
Omzet overige departementen
Geen noemenswaardige wijzigingen.
Omzet derden
Lagere omzet door het wegvallen van de omzet voor licenties (€ 0,6 miljoen). Dit komt door de open data politiek van met name het ECMWF.
Lasten
Personele kosten
Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer personeel aangenomen om invulling te geven aan met name het strategische project "early warning centre", Hybride werken, Informatiehuishouding en versterken life cycle management (€ 7,4 miljoen). Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een begrote indexatie van 2,25% op het brutoloon door de doorwerking van de Cao-afspraken (€1,0 miljoen).
Materiële kosten
De materiële kosten zijn per saldo licht gestegen (€ 0,6 miljoen) door diverse projecten.
Afschrijvingskosten
De aanschaf van nieuwe meetapparatuur in het kader van de modernisering van de waarneeminfrastructuur (MWI) begint op gang te komen, maar de ingebruikname is vertraagd waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien dalen (€ 0,2 miljoen).
Bijzondere lasten
De afwaardering van de computerruimte wordt door vertraging bij de inkoop en het testen van de apparatuur pas volgend jaar verwacht.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2023 | 4.269 | 4.227 | 8.496 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 4.464 | (1.820) | 2.644 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | (2.217) | (1.504) | (3.721) | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.247 | (3.324) | (1.078) |
Totaal investeringen (-/-) | (5.300) | 1.520 | (3.780) | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ||||
3. | Totaal investeringkasstroom | (5.300) | 1.520 | (3.780) |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 300 | 870 | 1.170 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | (2.197) | 141 | (2.056) | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.300 | (1.520) | 3.780 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 3.403 | (509) | 2.894 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3) | 4.618 | 1.914 | 6.532 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2023
De stand is aangepast conform de jaarrekening 2022.
Operationele kasstroom
De afschrijvingskosten zijn circa € 0,3 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast was rekening gehouden met extra ontvangsten vanuit de luchtvaart (€ 1,5 miljoen), maar daar is door de financiële positie van de luchtvaartmaatschappijen als gevolg van Corona geen rekening meer mee gehouden voor 2023.
De uitgaven operationele kasstroom betreffen enerzijds doorgeschoven bestedingen van 2022. Dit betreft vooral I-Strategie (€ 1,0 miljoen), Hybride werken (€ 0,4 miljoen) en enkele kleinere posten voor per saldo € 0,1 miljoen.
Investeringskasstroom
De investeringen zijn aangepast conform de leenaanvraag 2023, zie ook de toelichting onder de financieringskasstroom.
Financieringskasstroom
Het beroep op de leenfaciliteit is aangepast aan de leenaanvraag 2023. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijk af te lossen leningen in 2023. Deze is iets hoger dan begroot (€ 0,1 miljoen). De investeringen vinden plaats in diverse soorten meetapparatuur (€ 3,1 miljoen), software voor de verwerking van operationele data (€ 0,5 miljoen) en enkele overige posten (€ 0,2 miljoen). De bijdrage voor het versterken life cycle management en vergroting leveringszekerheid Informatiehuishouding wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen (€ 0,9 miljoen).