(1) Vastgestelde begroting 2024 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 3.169.327 | ‒ 69.775 | 3.099.552 |
waarvan omzet moederdepartement | 3.083.327 | ‒ 69.775 | 3.013.552 |
waarvan omzet overige departementen | 10.000 | 10.000 | |
waarvan omzet derden | 76.000 | 76.000 | |
Rentebaten | 15.000 | 15.000 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 3.184.327 | ‒ 69.775 | 3.114.552 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.752.009 | 14.609 | 1.766.618 |
- Personele kosten | 1.545.337 | 14.294 | 1.559.631 |
waarvan eigen personeel | 1.295.337 | 12.485 | 1.307.822 |
waarvan inhuur externen | 125.000 | 1.809 | 126.809 |
waarvan overige personele kosten | 125.000 | 125.000 | |
- Materiële kosten | 206.672 | 315 | 206.987 |
waarvan apparaat ICT | 121.672 | 315 | 121.987 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 35.000 | 35.000 | |
waarvan overige materiële kosten | 50.000 | 50.000 | |
Materiele programmakosten | 1.385.618 | ‒ 41.730 | 1.343.888 |
Afschrijvingskosten | 6.700 | 6.700 | |
- Materieel | 6.500 | 6.500 | |
- Immaterieel | 200 | 200 | |
Rentelasten | 0 | 0 | |
Overige lasten | 35.000 | 35.000 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 35.000 | 35.000 | |
waarvan bijzondere lasten | 5.000 | 5.000 | |
Totaal lasten | 3.184.327 | ‒ 27.121 | 3.157.206 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 42.654 | ‒ 42.654 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties. Daarnaast wordt het budget bijgesteld op basis van de PMJ-raming en voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.
(1) Vastgestelde begroting 2024 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2024 + depositorekeningen | 642.409 | 642.409 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.169.327 | ‒ 69.775 | 3.099.552 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 3.184.327 | 27.121 | ‒ 3.157.206 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 3.000 | 3.000 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 9.000 | ‒ 9.000 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 42.654 | 42.654 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 618.409 | 0 | 618.409 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties.