Exploitatieoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 1.594.711 | 57.171 | 1.651.882 |
waarvan omzet moederdepartement | 197.303 | 3.160 | 200.463 |
waarvan omzet overige departementen | 1.295.800 | 17.555 | 1.313.355 |
waarvan omzet derden | 101.608 | 36.457 | 138.065 |
Rentebaten | 9.000 | 0 | 9.000 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 98.372 | ‒ 26.095 | 72.277 |
Totaal baten | 1.702.084 | 31.075 | 1.733.159 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 493.243 | 11.801 | 505.044 |
- Personele kosten | 398.389 | 10.328 | 408.717 |
waarvan eigen personeel | 331.432 | 6.932 | 338.364 |
waarvan inhuur externen | 66.957 | 3.396 | 70.353 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 94.854 | 1.474 | 96.328 |
waarvan apparaat ICT | 20.588 | ‒ 1.599 | 18.989 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 48.594 | 1.600 | 50.194 |
waarvan overige materiële kosten | 25.673 | 1.473 | 27.146 |
Rentelasten | 109.773 | 2.829 | 112.602 |
Afschrijvingskosten | 503.715 | ‒ 23.089 | 480.626 |
- Materieel | 503.715 | ‒ 23.089 | 480.626 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 503.715 | ‒ 23.089 | 480.626 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 595.353 | 39.534 | 634.887 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 595.353 | 39.534 | 634.887 |
Totaal lasten | 1.702.084 | 31.075 | 1.733.159 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
Dit komt voornamelijk door hogere omzet op Instandhouding Rijk Specialties en hogere omzet voor de verkoop van Eigendom en Kader Overname Rijksvastgoed (KORV)-objecten.
Bijzondere baten
Dit komt voornamelijk door mutaties bij de TOP25 projecten (25 grootste financiële projecten binnen het jaar) en mutatie onderhanden projecten (OHP) als gevolg van projecten die later opgeleverd worden dan gepland.
Lasten
Apparaatskosten
De hogere lasten komen vrijwel volledig voor rekening van de toegenomen apparaatslasten als gevolg van de toegenomen bezetting.
Afschrijvingskosten
De lagere afschrijvingslasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat projecten later worden opgeleverd dan gepland. Dit zorgt voor lagere afschrijvingen en doorbelastingen.
Overige lasten
De hogere overige lasten worden voornamelijk veroorzaakt door stijgende onderhoudskosten Rijk vanwege een toename van het aantal storingen, hogere lasten voor dienstverleningsovereenkomsten en hogere Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO)-lasten vanwege hogere facturatie.
Kasstroomoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 360.343 | 3.295 | 363.638 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.821.045 | 67.046 | 2.888.091 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.332.571 | ‒ 52.414 | ‒ 2.384.985 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 488.474 | 14.632 | 503.106 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.037.000 | ‒ 161.200 | ‒ 1.198.200 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 1.239 | 1.239 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 1.037.000 | ‒ 159.961 | ‒ 1.196.961 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 468.585 | 93.553 | ‒ 375.032 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.037.000 | 161.200 | 1.198.200 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 568.415 | 254.753 | 823.168 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 380.231 | 112.719 | 492.950 |
Toelichting
De stand van de rekening courant RHB 1 januari 2025 is gebaseerd op het Jaarverslag 2024. Zowel de ontvangsten als de uitgaven bij de operationele kasstroom worden in gelijke mate beïnvloed door de geprognosticeerde omzet op benzineveilingen, doorbelasting programmagelden VRO en programmagelden Defensie.
Operationele kasstroom
De mutatie ‘totaal operationele kasstroom’ wordt voornamelijk verklaard door hogere apparaatslasten vanwege de toegenomen bezetting en stijgende lasten voor onderhoud Rijk, DBFMO en dienstverleningsovereenkomsten.
Investeringskasstroom
Jaarlijks wordt een aanvullend bedrag opgenomen voor het voorwaardelijk deel bij het beroep op leenfaciliteit tijdens de eerste suppletoire begroting. Het beroep is dit jaar voornamelijk verhoogd vanwege de mutaties in het voorwaardelijke deel voor de aankopen.