(1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 3.397.961 | 3.397.961 | |
waarvan omzet moederdepartement | 3.222.619 | 83.954 | 3.306.573 |
waarvan omzet overige departementen | 92.842 | 92.842 | |
waarvan omzet derden | 82.500 | 82.500 | |
Rentebaten | 15.000 | 15.000 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 3.412.961 | 83.954 | 3.496.915 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.911.230 | 37.371 | 1.948.601 |
- Personele kosten | 1.649.230 | 36.851 | 1.686.081 |
waarvan eigen personeel | 1.394.230 | 36.851 | 1.431.081 |
waarvan inhuur externen | 130.000 | 130.000 | |
waarvan overige personele kosten | 125.000 | 125.000 | |
- Materiële kosten | 262.000 | 520 | 262.520 |
waarvan apparaat ICT | 155.000 | 520 | 155.520 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 32.000 | 32.000 | |
waarvan overige materiële kosten | 75.000 | 75.000 | |
Materiele programmakosten | 1.454.031 | 46.583 | 1.500.614 |
Afschrijvingskosten | 9.200 | 9.200 | |
- Materieel | 9.000 | 9.000 | |
- Immaterieel | 200 | 200 | |
Rentelasten | 0 | 0 | |
Overige lasten | 38.500 | 38.500 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 38.500 | 38.500 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 3.412.961 | 83.954 | 3.496.915 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2025 + depositorekeningen | 587.816 | 587.816 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.397.961 | 83.954 | 3.481.915 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 3.412.961 | ‒ 83.954 | ‒ 3.496.915 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 1.000 | 1.000 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 11.000 | ‒ 11.000 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 21.291 | ‒ 21.291 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | ‒ 21.291 | ‒ 21.291 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 561.816 | ‒ 21.291 | 540.525 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door onder andere: op basis van amendement Ellian worden extra plekken licht beveiligde inrichting gecreëerd; het budget wordt bijgesteld op basis van de PMJ-raming voor Forensiche zorg en Justitiële Jeugd Inrichtingen en het eigen vermogen boven de grens van 5% wordt afgeroomd.