De belangrijkste mutaties (≥ € 10 mln.) zijn in onderstaande tabellen samengevat en worden daarna toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.
| Uitgaven | Artikel | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2011 | 9 479 540 | – |
| Stand incidentele suppletore begroting 2011 | 9 425 847 | – |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
| 1. Heffings- en invorderingsrente | – 10 000 | 1 |
| 2. Apparaatsuitgaven | – 43 302 | 1 |
| 3. Kasschuif Tweede Herkapitalisatie ABN AMRO | – 302 000 | 3 |
| 4. ING IABF Funding fee | – 200 000 | 3 |
| 5. Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen | 28 042 | 3 |
| 6. Tennet | 300 000 | 3 |
| 7. Lening aan Griekenland | 486 000 | 4 |
| 8. Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken – fondsen | 55 000 | 4 |
| 9. Loon- en prijsbijstelling | 28 478 | 10 |
| 10. Overige uitgaven (saldo) | 44 703 | – |
| Stand 1e suppletore begroting 2011 | 9 812 768 |
Toelichting
-
1. De raming is als gevolg van de verwachte realisatie met € 10 mln. neerwaarts bijgesteld.
-
2. De mutatieskomt voort uit een kasschuif van – € 52 mln. en uit interdepartmentale overboekingen ter waarde van 8,7 mln.
-
3. De resterende € 302 mln. van de herkapitalisatie van ABN Amro wordt niet verstrekt omdat de Z-share voldoende gekapitaliseerd is.
-
4. Als gevolg van een hogere wisselkoers (de waarde van Euro’s uitgedrukt in Dollars) is de raming neerwaarts bijgesteld.
-
5. De mutatie vloeit voort uit hogere uitgaven voor inhuur en uit uitbetalingen op eerder verstrekte garanties en vrijwaringen.
-
6. De mutatie betreft de kapitaaluitbreiding van Tennet Holding B.V.
-
7. De tranche voor 2010 wordt uitgekeerd in 2011.
-
8. Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het verzelveringsschema van het zachte leningen loket aangepast. Dit verklaart het grootste deel van de mutatie.
-
9. De loon- en prijsbijstelling voor 2011 is uitgekeerd, deze moet nog verdeeld worden.
| Ontvangsten | Artikel | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2011 | 118 627 293 | – |
| Stand incidentele suppletore begroting 2011 | 118 627 293 | – |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
| 1. Belastingontvangsten | 1 819 143 | 1 |
| 2. Heffings- en invorderingsrente | 50 000 | 1 |
| 3. Ontvangsten DNB u.h.v. voorfinanciering | 87 200 | 3 |
| 4. Winstafdracht DNB | 225 000 | 3 |
| 5. Dividend staatsdeelnemingen | 20 000 | 3 |
| 6. Rente en aflossing kapitaalversterkingen | 4 125 000 | 3 |
| 7. ING IABF Portefeuilleontvangsten en additionele garantiefee | – 192 000 | 4 |
| 8. Rente-ontvangsten lening Griekenland | – 18 316 | 4 |
| 9. Verkoop onroerende zaken | – 13 000 | 10 |
| 10. Overige ontvangsten (saldo) | 39 493 | – |
| Stand 1e suppletore begroting 2011 | 124 769 813 |
Toelichting
-
1. Zie Voorjaarsnota 2011 voor een uitgebreide toelichting van de belastingontvangsten.
-
2. De raming 2011 wordt met € 50 mln. verhoogd als gevolg van incidentel renteopbrengsten.
-
3. DNB betaalt een deel van de lening terug, welke was verstrekt i.h.k.v. de voorfinanciering van het DGS inzake DSB.
-
4. Vanwege rente-effecten op de geld- en kapitaalmarkt en vanwege verwachte inkomsten uit de HTM-porttefeuille wordt een hogere winstafdracht verwacht.
-
5. Deze mutatie voeit voort uit een meevaller bij Schiphol.
-
6. Aegon en ING hebben samen voor 2,75 mld. aan securities teruggekocht, en daarbij een premie betaald van in totaal 1,4 mld.
-
7. Als gevolg van een hogere wisselkoers (de waarde van Euro’s uitgedrukt in Dollars) is de raming neerwaarts bijgesteld.
-
8. Het rentepercentage dat Griekenland op de lening betaalt is verlaagd met 100 basispunten. Daarnaast is de raming aangepast o.b.v. actuele rentepercentages van het CBP.
-
9. In 2010 is een verkoop gerealiseerd, welke was geraamd voor 2011. De opbrengsten zijn tevens in 2010 ontvangen.