De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3,1 mln. overschreden. Met de eigenaar is afgesproken het surplus in 2014 in te zetten ten behoeve van een deel van de opstartkosten voor het RVB i.o. Deze incidentele kosten ontstaan door het fusietraject en liggen vooral op het gebied van ICT.
De verwerking van deze mutatie heeft geen invloed op het kasstroomoverzicht.
Baten-lastenagentschap RVOB, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 20.979 | 3.100 | 24.079 |
| Omzet overige departementen | 100 | 0 | 100 |
| Omzet derden | 1.350 | 0 | 1.350 |
| Rentebaten | 20 | 0 | 20 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 22.449 | 3.100 | 25.549 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 21.949 | 0 | 21.949 |
| – personele kosten | 15.453 | 0 | 15.453 |
| – wv eigen personeel | 15.053 | 0 | 15.053 |
| – wv externe inhuur | 400 | 0 | 400 |
| – materiële kosten | 6.496 | 0 | 6.496 |
| – wv apparaat ICT | 1.400 | 0 | 1.400 |
| – wv bijdrage SSO's | 750 | 0 | 750 |
| Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingskosten | 312 | 0 | 312 |
| – materieel | 287 | 0 | 287 |
| – wv apparaat ICT | 233 | 0 | 233 |
| – immaterieel | 25 | 0 | 25 |
| Overige lasten | 0 | 3.100 | 3.100 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| – bijzondere lasten | 0 | 3.100 | 3.100 |
| Totaal lasten | 22.261 | 3.100 | 25.361 |
| Saldo van baten en lasten | 188 | 0 | 188 |
| Omschrijving Generiek Deel | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|
| Kostprijzen per product (* € 1) | |||
| Pacht | 600 | 600 | |
| Huur | 709 | 709 | |
| Erfpacht | 491 | 491 | |
| Medegebruik/overig | 436 | 436 | |
| Zakelijke lasten | 273 | 273 | |
| Omzet per productgroep (* € 1.000) | |||
| Homogene producten | 10.622 | 10.622 | |
| Heterogene producten | 11.827 | 3.100 | 14.927 |
| Totale omzet | 22.449 | 3.100 | 25.549 |
| Aandeel directe uren | 62% | 62% | |
| Aantal directe uren voor medewerker in primair proces | 1320 | 1320 | |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur), begrotingssterkte | 242,1 | 242,1 | |
| Mate van kostendekkendheid | 100% | 100% | |
| Saldo van baten en lasten (%) | 1% | 1% | |
| Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ) | 0,7 | 0,7 | |
| Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek | |||
| Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld | 0,8 | 0,8 |