Algemeen
De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is verantwoordelijk voor het doelmatige en maatschappelijk verantwoorde beheer, de inrichting en de beveiliging van het defensievastgoed. De DVD geeft adviezen en treedt op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten bij Defensie. De DVD staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het vastgoed.
De DVD maakt samen met de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) en de Divisiestaf deel uit van de Divisie Vastgoed & Beveiliging. Deze begroting heeft betrekking op de DVD inclusief de Divisiestaf.
(Bedragen x € 1.000) | realisatie 2012 | begroting 2013 | ramingen 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||||
Omzet moederdepartement | 78.321 | 71.437 | 61.010 | 59.677 | 57.943 | 56.972 | 56.971 |
Programmagelden instandhouding | 151.033 | 131.450 | 75.588 | 64.750 | 70.614 | 67.570 | 63.039 |
Omzet huisvestingsactiviteiten | 8.919 | 17.368 | 9.637 | 11.267 | 12.238 | 12.831 | 12.636 |
Omzet overige departementen | 1.373 | ||||||
Omzet derden | 12 | ||||||
Mutatie onderhanden werk | – 2.954 | ||||||
Rentebaten | |||||||
Vrijval voorzieningen | 37 | ||||||
Bijzondere baten | 3.358 | ||||||
Totaal baten | 240.099 | 220.255 | 146.235 | 135.694 | 140.795 | 137.373 | 132.646 |
LASTEN | |||||||
Apparaatskosten | |||||||
– personele kosten | 54.201 | 56.688 | 55.080 | 54.468 | 53.176 | 52.156 | 52.156 |
– uitbesteding | 3.909 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
– materiële kosten | 13.589 | 12.414 | 1.639 | 1.380 | 1.438 | 1.487 | 1.486 |
waarvan apparaat ICT | 5.688 | ||||||
waarvan bijdrage aan SSO» s | |||||||
Programmagelden instandhouding | 153.889 | 131.450 | 75.588 | 64.750 | 70.614 | 67.570 | 63.039 |
Rentelasten | 1.217 | 1.142 | 776 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Rentelasten huisvestingsactiviteiten | 6.737 | 11.646 | 6.042 | 6.904 | 7.525 | 7.671 | 7.477 |
Rentelasten rekening-courant | 4 | ||||||
Afschrijvingskosten | |||||||
– materieel | 903 | 1.193 | 515 | 217 | 217 | 217 | 217 |
waarvan apparaat ICT | |||||||
– materieel huisvestingsactiviteiten | 2.123 | 5.722 | 3.595 | 4.363 | 4.713 | 5.160 | 5.159 |
– immaterieel | |||||||
Overige kosten | |||||||
– Dotaties voorzieningen | 15 | 500 | 500 | ||||
– Bijzondere lasten | 2.824 | ||||||
Totaal lasten | 239.411 | 220.255 | 146.235 | 135.694 | 140.795 | 137.373 | 132.646 |
Saldo van baten en lasten | – 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting begroting baten en lasten
Met ingang van 1 januari 2014 gaat de DVD intern reorganiseren. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn voorzieningen opgenomen voor de gerelateerde kosten, zoals opleidingskosten, verhuiskosten en kosten van interne herplaatsing. Tevens wordt in 2014 nog rekening gehouden met rente en afschrijvingskosten van de gebouwen in Tilburg en Zwolle, ondanks het feit dat deze gebouwen als gevolg van deze reorganisatie worden overgedragen aan het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (na-ijl effect).
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet van het moederdepartement is opgebouwd uit honorarium voor het totale dienstverleningspakket van de DVD. Door het krimpende vastgoedbestand daalt de omzet.
Programmagelden instandhouding
De programmagelden Instandhouding zijn de vergoedingen die de DVD ontvangt voor de kosten van het planbaar en niet-planbaar onderhoud. Ook hier is het krimpende vastgoedbestand de oorzaak voor de daling van de omzet.
Omzet huisvestingsactiviteiten
De omzet huisvestingsactiviteiten bestaat uit de vergoeding die het agentschap binnen Defensie ontvangt voor de met de leenfaciliteit gefinancierde projecten. De vergoeding dekt de rentelasten en afschrijvingskosten van de leningen.
Lasten
Apparaatskosten
De apparaatskosten omvatten alle capaciteitskosten, zowel van direct personeel als indirect personeel en de overige exploitatiekosten.
De personele lasten houden verband met de werklast die tot uitdrukking komt in de begrotingspost «Omzet Moederdepartement». De daling van de personele lasten is het gevolg van natuurlijk verloop en vacaturemanagement. Hierbij is tevens rekening gehouden met het krimpende vastgoedbestand van Defensie.
De kosten van uitbesteding zijn vooralsnog constant verondersteld.
Programmagelden instandhouding
Zie baten.
Rentelasten huisvestingsactiviteiten
De rentelasten huisvestingsactiviteiten vormen een component van de kosten die samenhangen met de financiering vanuit de leenfaciliteit. De andere component wordt gevormd door de afschrijvingen. Zie hiertoe ook de toelichting op de baten.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingen hebben betrekking op de materiële vaste activa van de bedrijfsgroep.
Kasstroomoverzicht
(Bedragen x € 1.000) | realisatie 2012 | begroting 2013 | ramingen 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rekening courant RHB 1 januari | 58.278 | 52.545 | 46.884 | 47.340 | 47.535 | 48.209 | 48.876 |
2. Totaal operationele kasstroom | 10.196 | 1.500 | 4.050 | 4.558 | 5.387 | 5.826 | 7.118 |
–/– totaal investeringen | – 42.961 | – 46.625 | – 26.415 | – 23.106 | – 16.375 | 0 | 0 |
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 119.582 | 15.000 | |||||
3. Totaal investeringskasstroom | 76.621 | – 46.625 | – 11.415 | – 23.106 | – 16.375 | 0 | 0 |
–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement | |||||||
+/+ eenmalige storting door moederdepartement | |||||||
–/– aflossingen op leningen | – 120.304 | – 7.161 | – 18.594 | – 4.363 | – 4.713 | – 5.159 | – 5.159 |
+/+ beroep op leenfaciliteit | 34.778 | 46.625 | 26.415 | 23.106 | 16.375 | 0 | 0 |
4. Totaal financieringskasstroom | – 85.526 | 39.464 | 7.821 | 18.743 | 11.662 | – 5.159 | – 5.159 |
5. Rekening courant RHB 31 december | 59.569 | 46.884 | 47.340 | 47.535 | 48.209 | 48.876 | 50.835 |
(inclusief deposito) (=1+2+3+4) |
Toelichting bij het kasstroomoverzicht
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat onder andere uit het jaarlijkse bedrijfsresultaat, aangevuld met de afschrijvingen op de materiële activa en de dotaties aan de voorzieningen.
Investeringskasstroom
De investeringskasstroom vloeit voort uit de financiering uit de leenfaciliteit van «Nieuwbouw CKmar Schiphol», Opleidingscentrum KMar en Hoger onderhoud Woensdrecht.
Financieringskasstroom
De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit. De verwachting is dat de totale liquiditeitspositie van het agentschap op een redelijk niveau zal blijven.
Doelmatigheidsparagraaf
Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving generieke deel | |||||||
Vte'n totaal | 849 | 886 | 810 | 801 | 782 | 767 | 767 |
– waarvan in eigen dienst | 847 | 836 | 810 | 801 | 782 | 767 | 767 |
– waarvan inhuur | 2 | 50 | |||||
Saldo van baten en lasten (%) | 0,6 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Omschrijving specifiek deel | |||||||
Kostprijzen per product(groep) DVD | |||||||
Expertise &advies | 77 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Verwerving & Afstoting excl. COVO | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
COVO | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Instandhouding | 65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Gemiddelde kostprijs product | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Tarieven | zie kostprijzen per product | ||||||
Omzet per productgroep (pxq) in K€ | |||||||
Expertise &advies | 7.321 | 7.804 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 |
Verwerving & Afstoting excl. COVO | 16.952 | 21.214 | 17.300 | 15.966 | 14.232 | 13.261 | 13.261 |
COVO | 2.225 | 3.181 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Instandhouding | 49.813 | 37.747 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
Beveiliging | |||||||
Overig | 0 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
Servicelevels (norm = 80%) | 74% | 81% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Productiviteit (omzet K€ per directe medewerker) | 103,7 | 80,7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Projecttevredenheid (norm = 90%) | 98% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Toelichting
Vanwege de komende grote veranderingen in de organisatie is het niet mogelijk om voor deze begroting nieuwe kostprijzen te berekenen.
De productiviteit wordt vanaf 2014 constant verondersteld.
De aandacht voor de klant op projectniveau scoort onverminderd hoog. De inspanningen zijn gericht op het handhaven van dit niveau.