3.4 EXPLOITATIE- EN KASSTROOMOVERZICHTEN AGENTSCHAPPEN

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2016

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2016) (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) Omschrijving Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting Mutaties (+ of -) tweede suppletoire be

Ministerie van Financiën

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2016)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	2.003.627	65.450	159.065	2.228.142
Omzet overige departementen	–			–
Omzet derden	147.865	–		147.865
Rentebaten	250	–		250
Vrijval voorzieningen	–			–
Bijzondere baten	–		5.700	5.700
Totaal baten	2.151.742	65.450	164.765	2.381.957

Lasten
Apparaatskosten	1.161.434	–		1.161.434
– Personele kosten	1.067.019	1.789		1.068.808
– Waarvan eigen personeel	1.017.019	1.789	– 30.231	988.577
– Waarvan externe inhuur	50.000	–		50.000
– Waarvan overige personele kosten	–			–
Materiële kosten	94.416	–	2.079	96.495
– Waarvan apparaat ICT	37.149	–	8.672	45.821
– Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiele inrichtingen)	21.267	–	– 900	20.367
Materiële programmakosten	980.474	5.661	126.217	1.112.352
Rentelasten	1.064	–		1.064
Afschrijvingskosten	40.570	–		40.570
– Materieel	35.460	–		35.460
– Waarvan apparaat ICT	3.191	–		3.191
– Immaterieel	5.110	–		5.110
Overige lasten	27.200	–		27.200
– Dotaties voorzieningen	27.200	–		27.200
– Bijzondere lasten	–			–
Totaal lasten	2.210.743	7.450	98.065	2.316.258

Saldo van baten en lasten	– 59.001	58.000	66.700	65.699

Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen
	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	292.223	–
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	–	65.450	159.065	292.223
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)	–	– 7.450	– 92.365	224.515
2.	Totaal operationele kasstroom	– 14.100	58.000	66.700	– 99.815
3a	Totaal investeringen (–/–)	– 31.350	–		110.600
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	15.000	–		– 31.350
3.	Totaal investeringkasstroom	– 16.350	–		15.000
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–		– 16.350
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–		–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	– 14.697	–		–
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	–	–		– 14.697
4.	Totaal financieringskasstroom	– 14.697	–		–
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	247.076	58.000	66.700	371.776

Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (tweede suppletoire begroting 2016)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting inclusief NvW 2016	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	354.229	40.500	– 23.655	371.074
Omzet overige departementen	–			–
Omzet derden	52.460	–		52.460
Rentebaten	–			–
Vrijval voorzieningen	–			–
Bijzondere baten	–			–
Totaal baten	406.689	40.500	– 23.655	423.534

Lasten
Apparaatskosten
– Personele kosten	249.260	40.500	– 21.000	268.760
– Waarvan eigen personeel	192.760	12.740	– 6.000	199.500
– Waarvan externe inhuur	50.500	27.760	– 15.000	63.260
– Waarvan overige personele kosten	6.000	–		6.000
Materiële kosten	70.429	–	6.345	76.774
– Waarvan apparaat ICT	1.000	–		1.000
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	28.429	–		28.429
Materiële programmakosten	66.500	–	– 6.500	60.000
Rentelasten	500	–		500
Afschrijvingskosten	–	–		–
– Materieel	6.500	–	– 2.500	4.000
– Waarvan apparaat ICT	3.000	–		3.000
– Immaterieel	13.500	–		13.500
Overige lasten				–
– Dotaties voorzieningen	–			–
– Bijzondere lasten	–			–
Totaal lasten	406.689	40.500	– 23.655	423.534

Saldo van baten en lasten	–	–	–	–

Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	54.047	–	–	54.047
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)				–
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)				–
2.	Totaal operationele kasstroom	19.000	1.000	–	20.000
3a	Totaal investeringen (–/–)	– 10.200	– 15.340	–	– 25.540
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
3.	Totaal investeringkasstroom	– 10.200	– 15.340	–	– 25.540
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–		–
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–	–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	– 18.700	–	–	– 18.700
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	10.200	15.340	–	25.540
4.	Totaal financieringskasstroom	– 8.500	15.340	–	6.840
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	54.347	1.000	–	55.347

Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau (tweede suppletoire begroting 2016)
	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	54.047	–	–	54.047
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)				–
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)				–
2.	Totaal operationele kasstroom	19.000	1.000	–	20.000
3a	Totaal investeringen (–/–)	– 10.200	– 15.340	–	– 25.540
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
3.	Totaal investeringkasstroom	– 10.200	– 15.340	–	– 25.540
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–		–
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–	–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	– 18.700	–	–	– 18.700
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	10.200	15.340	–	25.540
4.	Totaal financieringskasstroom	– 8.500	15.340	–	6.840
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	54.347	1.000	–	55.347

Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau
	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	27.490	–	–	27.490
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
2.	Totaal operationele kasstroom	7.440	1.392	– 217	8.615
3a	Totaal investeringen (–/–)	– 2.750	– 535	–	– 3.285
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
3.	Totaal investeringkasstroom	– 2.750	– 535	–	– 3.285
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–		–
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–		–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	– 6.574	610	–	– 5.964
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	2.750	535	–	3.285
4.	Totaal financieringskasstroom	– 3.824	1.145	–	– 2.679
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	28.356	2.002	– 217	30.141

Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut (tweede suppletoire begroting 2016)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	67.844	580	23.812	92.236
Omzet overige departementen	526			526
Omzet derden	1.730			1.730
Rentebaten	22			22
Vrijval voorzieningen	–			–
Bijzondere baten	–			–
Totaal baten	70.122	580	23.812	94.514

Lasten
Apparaatskosten	43.386			43.386
– Personele kosten	41.075	80	1.378	42.533
– Waarvan eigen personeel	39.175	80	1.378	40.633
– Waarvan externe inhuur	1.900			1.900
– Waarvan overige personele kosten	–			–
Materiële kosten	2.311			2.311
– Waarvan Laboratoriumkosten	–			–
– Waarvan apparaat ICT	150			150
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	1.000			1.000
Materiële programmakosten				–
Rentelasten	250			250
Afschrijvingskosten	4.486			4.486
– Materieel	4.486			4.486
– Waarvan apparaat ICT	700			700
– Waarvan Laboratoriumkosten	3.786			3.786
– Immaterieel	–			–
Laboratoriumkosten	22.000	500	22.434	44.934
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	4.659		22.434	27.093
Overige lasten	–			–
– Dotaties voorzieningen	–			–
– Bijzondere lasten	–			–
Totaal lasten	70.122	580	23.812	94.514

Saldo van baten en lasten	–	–	–	–

Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut
	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	11.753	–	–	11.753
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)		580	23.812	24.392
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)		– 580	– 23.812	– 24.392
2.	Totaal operationele kasstroom	5.486		–	5.486
3a	Totaal investeringen (–/–)	– 4.495		–	– 4.495
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–		–	–
3.	Totaal investeringkasstroom	– 4.495		–	– 4.495
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–			–
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–		–	–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	– 4.486		–	– 4.486
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	4.495		–	4.495
4.	Totaal financieringskasstroom	9		–	9
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	12.753	–	–	12.753

Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (tweede suppletoire begroting 2016)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	6.651	614	– 3.727	3.538
Omzet overige departementen	222	– 7	– 174	41
Omzet derden	23.345	3.568	3.845	30.758
Rentebaten	–	–		–
Vrijval voorzieningen	–	–		–
Bijzondere baten	–	–	433	433
Totaal baten	30.218	4.175	377	34.770

Lasten
Apparaatskosten	30.218	3.882	– 2.050	32.050
– Personele kosten	17.775	1.376	– 1.014	18.137
– Waarvan eigen personeel	15.446	54	87	15.587
– Waarvan externe inhuur	2.057	580	380	3.017
– Waarvan overige personele kosten	–	–	–	–
Materiële kosten	12.443	2.506	– 1.036	13.913
– Waarvan apparaat ICT	4.408	402	– 463	4.347
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	7.593	894	1.424	9.911
Materiële programmakosten		–		–
Rentelasten	–	–		–
Afschrijvingskosten	–	–		–
– Materieel		–		–
– Waarvan apparaat ICT		–		–
– Immaterieel		–		–
– Waarvan Bijdrage aan SSO's		–		–
Overige lasten		–		–
– Dotaties voorzieningen		–		–
– Bijzondere lasten				–
Totaal lasten	30.218	3.882	– 2.050	32.050

Saldo van baten en lasten	–	293	2.427	2.720

Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening
	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	8.159	– 1.404	–	6.755
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	–	36.001	– 1.231	34.770
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)		– 35.708	3.658	– 32.050
2.	Totaal operationele kasstroom	–	293	2.427	2.720
3a	Totaal investeringen (–/–)	–			–
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–			–
3.	Totaal investeringkasstroom	–			–
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	– 2.399	–	– 2.399
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–			–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	–			–
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	–			–
4.	Totaal financieringskasstroom	–	– 2.399	–	– 2.399
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)	8.159	– 3.510	2.427	7.076