Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

1.014.493

1.621.196

611.622

– 79.751

531.871

Uitgaven

661.112

681.728

568.735

19.203

587.938

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

1.01 Grote projecten waterveiligheid

567.349

605.860

405.762

26.329

432.091

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

301.396

338.164

208.592

21.154

229.746

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

5.900

5.295

5.598

– 580

5.018

1.01.03 Ruimte voor de rivier

227.930

228.859

180.072

1.923

181.995

1.01.04 Maaswerken

32.123

33.542

11.500

3.832

15.332

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

84.808

64.184

153.315

– 5.507

147.808

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

27.916

27.844

1.817

358

2.175

1.02.02 Realisatieprogramma

56.892

36.340

151.498

– 5.865

145.633

1.03 Studiekosten

8.955

11.684

9.658

– 1.619

8.039

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

8.955

11.684

9.658

– 1.619

8.039

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.950

187.995

208.509

267

208.776

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

152.320

153.544

156.753

1

156.754

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

0

0

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

29.000

29.000

29.051

3

29.054

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.630

5.451

22.705

263

22.968

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging bij Slotwet van € 26,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Ten laste van HWBP-2 wordt in 2016 € 22 miljoen aan kasuitgaven meer gerealiseerd dan was begroot. De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt en de voorbereiding van dit project al gedeeltelijk dit jaar kan worden afgerekend in plaats van begin 2017 waarmee in de begroting was rekeninggehouden. Het andere deel van de betaling wordt in 2017 voldaan, de hiermee samenhangende verplichting wordt reeds in 2016 aangegaan. Via de verwerking van het saldo 2016 in de Eerste suppletoire Wet van 2017 zullen de budgetten in het jaar 2017 met dezelfde bedragen worden verlaagd. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 XII, nr. 64)

Ten behoeve van Maaswerken is de uitgavenrealisatie € 4 miljoen hoger. Dit betreft het project Zandmaas waar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien, waardoor de uitgaven in 2016 hoger zijn dan voorzien.

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid

De verlaging bij Slotwet van € 5,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De onderschrijding is met name veroorzaakt bij de projecten Lauwersemeer (€ 2,8 miljoen) en de projecten <€ 25 miljoen. De onderschrijding bij het project Lauwersemeer is ontstaan doordat deze in januari 2017 tot betaling komt. Bij projecten <€ 25 miljoen, is minder gerealiseerd, doordat het waterschap meer tijd nodig heeft om de financiële afwikkeling rond te kunnen maken.

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 80 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

  • Houtribdijk (– € 135 miljoen): Dit verschil is ontstaan doordat het voornemen was de gunning in december 2016 plaats te laten vinden. Dit is niet gelukt. De gunning wordt nu in maart 2017 verwacht.

  • HWBP-2 (€ 12 miljoen): De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt waardoor de verplichting reeds in 2016 is aangegaan (€ 57 miljoen) er een aanbestedingsmeevaller er op het project waddenzeedijk Texel (– € 21 miljoen) en diverse kleinere bijstellingen binnen HWBP-2.

  • Zandmaas (€ 43 miljoen): Daar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien is de verplichting in 2016 aangegaan in plaats van 2017.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

41.620

40.786

38.449

6.639

45.088

Uitgaven

49.603

49.411

37.214

– 3.296

33.918

Waarvan juridisch verplicht

 

11%

90%

   

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

47.293

46.748

34.517

– 2.687

31.830

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

49

0

0

0

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

47.293

46.699

34.517

– 2.687

31.830

2.03 Studiekosten

2.310

2.663

2.697

– 609

2.088

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.310

2.663

2.697

– 609

2.088

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

4.859

5.839

6.717

– 1

6.716

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

4.859

5.839

6.717

– 1

6.716

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging bij Slotwet van € 2,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Het voordelig saldo van € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt bij de projecten Besluit Beheer Haringvlietsluizen (€ 1,1 miljoen) en Zoetwatermaatregelen (€ 1,6 miljoen). De lagere realisatie met betrekking tot zoetwatermaatregelen wordt veroorzaakt door vertragingen in de regio's op de de projecten Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen, de Groote Lucht, Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer en Irenesluis in 2016.

Verplichtingen

Ten laste van dit artikel is in 2016 € 6,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het Besluit Beheer Haringvlietsluizen. De reden van de overschrijding is een correctie overboeking van uitgaven die oorspronkelijk in het agentschap zijn geboekt. Het is dus een administratieve correctie, welke tot hogere verplichtingen leidt in 2016. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 71).

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

268.257

172.500

185.991

1.661

187.652

Uitgaven

206.336

214.939

219.978

– 9.124

210.854

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

3.01 Watermanagement

6.991

7.034

7.047

 

7.047

3.01.01 Watermanagement

6.991

7.034

7.047

 

7.047

3.02 Beheer en Onderhoud

199.345

207.905

212.931

– 9.124

203.807

3.02.01 Waterveiligheid

144.666

144.666

145.705

1

145.706

3.02.02 Zoetwatervoorziening

17.416

17.416

20.900

 

20.900

3.02.03 Vervanging

37.263

45.823

46.326

– 9.125

37.201

3.09 Ontvangsten

         

3.09.01 Ontvangsten

         

Operationele doelstelling 3.02 Beheer en onderhoud

De verlaging bij Slotwet van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van 9,1 miljoen welke met name wordt veroorzaakt bij het project Stroomlijn (€ 2,8 miljoen) en GVO stuwen in de Lek (€ 5,8 miljoen).

Stuwen in de Lek: De oorzaak is dat de planning aanzienlijk is bijgesteld naar aanleiding van de tegenvallende impact van de inpassing van MachineVeiligheidsmaatregelen in het ontwerp. Hierdoor zijn enkele tussenmijlpalen naar achteren verschoven. Dit heeft een aanzienlijke impact op de betaaltermijnen.

Stroomlijn: De realisatie 2016 met betrekking tot Stroomlijn is lager dan begroot, vanwege het opschuiven van duurzame beheermaatregelen naar 2017. Deze schuif is niet van invloed op het behalen van de afgesproken mijlpalen (31-12-2017)

Verplichtingen

Ten laste van dit artikel is in 2016 € 1,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het project renovatie Stuwen in de Nederrijn-Lek. Na het contracteren van het project hebben zich een aantal onvoorziene risico’s voorgedaan die zich voornamelijk concentreren op het gebied van Machineveiligheid. Deze risico’s hebben geleid tot een aanpassing van de werkzaamheden ter grootte van ca € 6 miljoen.

Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 A, nr. 71).

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

         

Uitgaven

         

Waarvan juridisch verplicht

         

4.01 Experimenteerprojecten

         

4.01.01 Experimenteerprojecten

         

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

         

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

         

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

282.366

280.986

296.314

– 762

295.552

Uitgaven

270.063

274.517

296.420

– 846

295.574

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

5.01 Apparaat

214.647

215.481

222.751

– 383

222.368

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.826

2.398

2.038

– 383

1.655

5.01.02 Apparaatskosten RWS

212.821

213.083

220.713

 

220.713

5.02 Overige uitgaven

73.279

73.932

73.669

– 463

73.206

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

71.318

71.183

72.215

– 1

72.214

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.961

2.749

1.454

– 462

992

5.02.03 Overige uitgaven

         

5.03 Investeringsruimte

– 17.863

– 14.896

     

5.03.01 Programmeerruimte

– 17.863

– 14.896

     

5.03.02 Beleidsruimte

         

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

         

5.09.01 Overige ontvangsten

         

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

59.381

3

 

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

 

59.381

59.381

3

59.384

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Ontvangsten

1.019.652

1.006.686

999.533

 

999.533

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.019.652

1.006.686

999.533

 

999.533

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.019.652

1.006.686

999.533

 

999.533

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

17.907

17.993

29.058

– 18.968

10.090

Uitgaven

24.347

39.306

21.928

– 2.838

19.090

Waarvan juridisch verplicht

 

68%

93%

   

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

22.217

37.226

19.101

– 2.784

16.317

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

22.217

37.226

19.101

– 2.784

16.317

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

2.130

2.080

2.262

231

2.493

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

2.130

2.080

2.262

231

2.493

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

   

565

– 285

280

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

   

565

– 285

280

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

   

224

– 224

 

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

   

224

– 224

 

Operationele doelstelling 07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging bij Slotwet van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt bij KRW 2de en 3de tranche (€ 2,8 miljoen). Er hebben zich meevallers aangediend van € 0,3 miljoen bij het project Flakkeese Spuisluis en van € 0,3 miljoen bij Waterbodemsanering Beneden IJssel (deze blijven wel binnen KRW). Ook heeft er vertraging bij het project Brunnermond plaatsgevonden doordat er meer tijd nodig was voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken (€ 0,2 miljoen). Het project Ligplaatsen Beneden Lek is een Hoofdvaarwegen project met een doelstelling voor natuur. Dit deel van het project wordt gekoppeld aan de KRW opgave in hetzelfde gebied. Het aandeel hoofvaarwegennet (€ 0,4 miljoen) is abusievelijk meegenomen in de begroting van het KRW, terwijl de begrotingbelasting op het Infrafondsartikel Hoofdvaarwegennet (15.03.01) plaatsvindt. Daarnaast is vertraging opgetreden omdat nog geen overeenstemming met derden is bereikt. (publieke partijen zoals waterschappen).

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie in 2016 komt met name door het project Brunnermond uit KRW 2de en 3de tranche (€ 18,8 miljoen), waarbij € 12 miljoen minder is verplicht doordat er meer tijd nodig is voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken. De overige € 7 miljoen zit bij verschillende projecten en komt onder andere doordat nog geen overeenstemming met derde partijen is bereikt.

Licence