Artikel 11 – Financiering Staatsschuld
| Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting t (3)=(1+2) | Mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | Mutaties 2021 | Mutaties 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 46.566 | 79 | 46.645 | – 1.536 | 45.110 | – 533 | – 160 | – 181 | – 518 |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Uitgaven | 46.566 | 79 | 46.645 | – 1.536 | 45.110 | – 533 | – 160 | – 181 | – 518 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 100% | ||||||
| Rente | 6.366 | 79 | 6.445 | – 152 | 6.293 | – 122 | – 159 | – 181 | – 517 |
| – Rentelasten vaste schuld | 6.366 | 79 | 6.445 | – 152 | 6.293 | – 122 | – 144 | – 235 | – 690 |
| – Rentelasten vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 15 | 54 | 173 |
| – Uitgaven voortijdige beëindiging schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Rente derivaten kort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 40.181 | 0 | 40.181 | – 1.381 | 38.800 | – 411 | – 1 | 0 | – 1 |
| – Aflossing vaste schuld | 40.181 | 0 | 40.181 | – 1.381 | 38.800 | – 411 | – 1 | 0 | – 1 |
| – Mutatie vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 19 | 0 | 19 | – 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Overige kosten | 19 | 0 | 19 | – 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 35.569 | 2.753 | 38.322 | – 2.124 | 36.198 | – 1.354 | – 278 | 1.393 | 674 |
| Rente | 1.787 | – 16 | 1.771 | 475 | 2.246 | 4 | – 50 | – 3 | – 71 |
| – Rentebaten vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Rentebaten vlottende schuld | 253 | – 16 | 237 | 104 | 341 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| – Voortijdige beëindiging schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Rentebaten derivaten lang | 1.534 | 0 | 1.534 | – 109 | 1.425 | – 113 | – 50 | – 3 | – 71 |
| – Voortijdige beëindiging derivaten | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 33.782 | 2.769 | 36.551 | – 2.599 | 33.952 | – 1.358 | – 228 | 1.396 | 745 |
| – Uitgifte vaste schuld | 33.782 | 2.769 | 36.551 | – 10.551 | 26.000 | – 1.358 | – 228 | 1.396 | 745 |
| – Mutatie vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 7.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven (– € 1,5 mld.)
Rentelasten vaste schuld (– € 152,0 mln.)
De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt met name als gevolg van de gerealiseerde rentes op nieuw uitgegeven schuld en de bijgestelde financieringsbehoefte.
Aflossen vaste schuld (– € 1,4 mld.)
De aflossingen op de vaste schuld worden bepaald door de uitgifte van leningen in het verleden en zijn afhankelijk van de looptijd van de diverse uitgiftes. De afname van de aflossingen vaste schuld is het gevolg van vervroegde aflossingen van schuld met een aflosdatum in 2018 die eind 2017 hebben plaatsgevonden.
Ontvangsten (– € 2,1 mld.)
Rentebaten vlottende schuld (+ € 104,0 mln.)
De verwachte rentebaten op vlottende schuld zijn toegenomen als gevolg van het gewijzigde rentepercentage voor kortlopende schuld. Omdat de rente op kortlopende schud negatief is, en het verwachte rentepercentage verder negatief is geworden, leidt dit tot meer rentebaten op de vlottende schuld.
Rentebaten derivaten lang (– € 109,0 mln.)
De verwachte rentebaten op de langlopende renteswaps zijn afgenomen als gevolg van het voortijdig beëindigen van deze derivaten.
Voortijdige beëindiging derivaten (+ € 480,0 mln.)
Het voortijdig beëindigen van rentederivaten leidt tot eenmalige ontvangsten. Het betreft de contant gemaakte waarde van de rentebaten die anders in de komende jaren zouden zijn ontvangen. Deze rentebaten zijn nu in één keer binnengekomen.
Uitgifte vaste schuld (– € 10,6 mld.)
De raming voor de uitgifte van vaste schuld wijzigt als gevolg van het verwerken van het financieringsplan voor 2018 dat in december 2017 is gepubliceerd (– € 9,9 mld.) en als gevolg van de vervroegde aflossingen van schuld (– € 0,7 mld.).
Mutatie vlottende schuld (+ € 8,0 mld.)
De mutatie vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van het verwerken van het financieringsplan voor 2018 waar een verschuiving heeft plaatsgevonden van lange naar korte financiering. Daarnaast is de mutatie vlottende schuld gewijzigd als gevolg van vervroegde aflossingen en wijziging van de financieringsbehoefte in 2018.
Artikel 12 – Kasbeheer
| Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting t (3)=(1+2) | Mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | Mutaties 2021 | Mutaties 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.532 | 0 | 1.532 | 0 | 1.532 | – 14 | – 59 | 394 | – 1.309 |
| Uitgaven | 1.532 | 0 | 1.532 | 0 | 1.532 | – 14 | – 59 | 394 | – 1.309 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 100% | ||||||
| Rente | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | – 14 | – 59 | – 112 | – 46 |
| – Rentelasten | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | – 14 | – 59 | – 112 | – 46 |
| – Uitgaven bij voortijdige beëindiging (hoofdsom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Verstrekte leningen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties in rekening-courant en deposito's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | – 1.262 |
| – Agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – RWT’s en derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Sociale fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | – 1.262 |
| – Decentrale Overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 10.641 | 881 | 11.522 | – 887 | 10.635 | – 1.143 | 71 | – 57 | – 63 |
| Rente | 171 | 2 | 174 | – 58 | 115 | – 30 | – 32 | – 39 | – 25 |
| – Rentebaten | 171 | 2 | 174 | – 58 | 115 | – 30 | – 32 | – 39 | – 25 |
| – Ontvangsten bij voortijdige beëindiging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 1.031 | 0 | 1.031 | 212 | 1.244 | – 20 | – 10 | – 18 | – 37 |
| – Ontvangen aflossingen | 1.031 | 0 | 1.031 | 212 | 1.244 | – 20 | – 10 | – 18 | – 37 |
| Mutaties in rekening-courant en deposito's | 9.438 | 878 | 10.317 | – 1.041 | 9.276 | – 1.092 | 113 | 0 | 0 |
| – Agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – RWT’s en derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Sociale fondsen | 8.338 | 878 | 9.217 | – 1.041 | 8.176 | – 1.092 | 113 | 0 | 0 |
| – Decentrale Overheden | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven (€ 0 mln.)
Onvangsten (– € 0,9 mld.)
Rentebaten (– € 58,3 mln.)
De raming voor rentebaten kasbeheer is aangepast als gevolg van een wijziging van de rentepercentages van het CPB waarmee de ramingen worden opgesteld en veranderingen bij de aangehouden middelen.
Ontvangsten aflossingen (+ € 212,4 mln.)
Op basis van de actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen, die door de Agentschappen en RWT’s zijn afgesloten, hoger zullen uitkomen dan eerder geraamd.
Sociale fondsen (– € 1,0 mld.)
De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven. Het tekort bij de sociale fondsen zal naar verwachting nog steeds afnemen, maar met – € 1,0 mld. minder dan eerder geraamd.