Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = 1+2 Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 25.423 | 25.423 | |
| Omzet overige departementen | 1.132.744 | – 151.936 | 980.808 |
| Omzet derden | 107.974 | 10.000 | 117.974 |
| Rentebaten | 1.000 | 1.000 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 45.659 | 10.000 | 55.659 |
| Totaal baten | 1.312.800 | – 131.936 | 1.180.864 |
| 0 | |||
| Lasten | 0 | ||
| Apparaatskosten | 218.737 | 30.000 | 248.737 |
| – personele kosten | 176.436 | 14.000 | 190.436 |
| – Waarvan eigen personeel | 158.769 | 14.000 | 172.769 |
| – Waarvan externe inhuur | 16.500 | 16.500 | |
| – Waarvan overige personele kosten | 1.167 | 1.167 | |
| Materiële kosten | 42.301 | 16.000 | 58.301 |
| – Waarvan apparaat ICT | 20.463 | 6.000 | 26.463 |
| – Waarvan bijdrage SSO's | 0 | 0 | |
| – Waarvan overige materiële kosten | 21.838 | 10.000 | 31.838 |
| Rentelasten | 88.210 | 88.210 | |
| Afschrijvingskosten | 311.595 | 311.595 | |
| – Materieel | 311.595 | 311.595 | |
| – Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | |
| – Immaterieel | 0 | 0 | |
| Overige lasten | 694.258 | – 161.936 | 532.322 |
| – Dotaties voorzieningen | 5.000 | 5.000 | |
| – Bijzondere lasten | 689.258 | – 161.936 | 527.322 |
| Totaal lasten | 1.312.800 | – 131.936 | 1.180.864 |
| 0 | |||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting.
De omzet overige departementen is met name verlaagd omdat de programmagelden voor Defensie niet tot omzet worden gerekend.
De omzet derden stijgt omdat er meer verkopen van eigen onroerend goed worden voorzien.
De bijzondere baten nemen toe door meer activering van uren bij projectrealisatie en verkopen.
Kasstroomoverzicht
Baten-lastenagentschap RVB
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
| (Bedragen x € 1.000) | ||||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari | 411.924 | 18.681 | 430.605 |
| Tot. ontvangsten op. kasstroom (+) | 1.174.065 | – 131.936 | 1.042.129 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | 920.246 | – 131.936 | 788.310 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 253.810 | 253.810 | |
| Totaal investeringen (-/-) | – 515.000 | – 278.000 | – 793.000 | |
| Totaal boekw. desinvesteringen (+) | 60.775 | 60.775 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 454.225 | – 278.000 | – 732.225 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – 34.486 | – 34.486 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 256.043 | – 256.043 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 515.000 | 278.000 | 793.000 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 258.957 | 243.514 | 502.471 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 470.466 | – 15.805 | 454.661 |
Toelichting
De beginstand rekening courant bij Rijkshoofdboekhouding (RHB) is aangepast naar de stand van 31 december 2017 zoals deze voortvloeit uit de jaarrekening 2017.
De operationele kasstroom wijzigt met name omdat werkzaamheden voor Defensie niet tot omzet en kosten worden gerekend.
In de financieringskasstroom is opgenomen de uitkering aan de moeder uit hoofde van het vermogenssurplus dat voortvloeit uit de jaarrekening 2017.
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 67.724 | 1.322 | 69.046 |
| Omzet overige departementen | 128.845 | 14.169 | 143.014 |
| Omzet derden | 8.062 | 2.049 | 10.111 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 204.631 | 17.540 | 222.171 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 203.160 | 17.455 | 220.615 |
| – personele kosten | 132.316 | 16.484 | 148.800 |
| – Waarvan eigen personeel | 113.765 | 13.060 | 126.825 |
| – Waarvan externe inhuur | 13.573 | 2.189 | 15.762 |
| – Waarvan overige personele kosten | 4.978 | 1.235 | 6.213 |
| Materiële kosten | 70.844 | 971 | 71.815 |
| – Waarvan apparaat ICT | 3.571 | – 507 | 3.064 |
| – Waarvan bijdrage SSO's | 16.084 | – 496 | 15.588 |
| – Waarvan overige materiële kosten | 51.189 | 1.974 | 53.163 |
| Rentelasten | 3 | – 1 | 2 |
| Afschrijvingskosten | 1.468 | 28 | 1.496 |
| – Materieel | 806 | – 29 | 777 |
| – Waarvan apparaat ICT | 91 | – 74 | 17 |
| – Immaterieel | 662 | 57 | 719 |
| Overige lasten | 0 | 58 | 58 |
| – Dotaties voorzieningen | 0 | 58 | 58 |
| – Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 204.631 | 17.540 | 222.171 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
De verwachte toename van de omzet is vooral een gevolg van een groei van de activiteiten:
-
– bij UBR|Ontwikkelbedrijf (OW) als gevolg van het Programma Binnenwerk (uitvoering Participatiewet) en het programma Rijks-ICT Gilde (effect op de omzet van € 4 mln. resp. € 8 mln.);
-
– bij UBR| Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) door nieuwe aansluitingen op de budgetgefinancierde dienstverlening en toegenomen vraag naar Transferiumdienstverlening (werk naar werk-begeleiding) (effect op omzet van € 2 mln. resp. € 1 mln.).
Lasten
Apparaatskosten
De verwachte toename van de personele kosten is vooral een gevolg van de uitvoering van de programma’s Binnenwerk en Rijks-ICT Gilde.
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 18.541 | – 14.033 | 4.508 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 204.631 | 17.540 | 222.171 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 203.163 | – 17.512 | – 220.675 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 1.468 | 28 | 1.496 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 1.000 | 0 | – 1.000 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 1.000 | 0 | – 1.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 2.927 | 2.927 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 527 | 0 | – 527 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 527 | 2.927 | 2.400 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 18.482 | – 11.078 | 7.404 |
Toelichting
De rekening-courant RHB op 1 januari 2018 is bijgesteld naar de gerealiseerde stand op 1 januari 2018. De storting door het moederdepartement betreft de aanvulling van het eigen vermogen van UBR tot nihil. Daarnaast is de operationele kasstroom gewijzigd als gevolg van de toegenomen activiteitenniveau.
FMHaaglanden (FMH)
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 81.878 | 2.154 | 84.032 |
| Omzet overige departementen | 24.163 | 6.182 | 30.345 |
| Omzet derden | 411 | 2.198 | 2.609 |
| Rentebaten | 0 | ||
| Vrijval voorzieningen | 0 | ||
| Bijzondere baten | 0 | ||
| Totaal baten | 106.452 | 10.534 | 116.986 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 99.447 | 10.846 | 110.293 |
| – personele kosten | 30.944 | 7.181 | 38.125 |
| – Waarvan eigen personeel | 24.948 | 9.433 | 34.381 |
| – Waarvan externe inhuur | 5.996 | – 2.252 | 3.744 |
| – Waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
| Materiële kosten | 68.503 | 3.665 | 72.168 |
| – Waarvan apparaat ICT | 60 | 0 | 60 |
| – Waarvan bijdrage SSO's | 29.189 | 13.986 | 43.175 |
| – Waarvan overige materiële kosten | 39.254 | – 10.321 | 28.933 |
| Rentelasten | 408 | – 68 | 340 |
| Afschrijvingskosten | 6.597 | – 244 | 6.353 |
| – Materieel | 6.597 | – 244 | 6.353 |
| – Waarvan apparaat ICT | 0 | ||
| – Immaterieel | 0 | ||
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
| – Dotaties voorzieningen | 0 | ||
| – Bijzondere lasten | 0 | ||
| Totaal lasten | 106.452 | 10.534 | 116.986 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
De toename van de omzet is het gevolg van wijzigingen in het Masterplan Den Haag. Het aantal panden waaraan FMH de dienstverlening levert is uitgebreid. Daarnaast is het gebruik van de dienstverlening voor een aantal producten/diensten toegenomen en de dienstverlening uitgebreid.
De omzet derden heeft betrekking op de dienstverlening voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Kansspelautoriteit.
Lasten
De lasten nemen toe als gevolg van de extra dienstverlening die FMH levert.
De toename bij de bijdrage SSO’s heeft met name betrekking op de dienstverlening van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als gevolg van meer te bedienen panden en de overname van de dienstverlening van schoonmaak door Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 12.894 | 3.195 | 16.089 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 106.452 | 10.534 | 116.986 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 99.855 | – 10.290 | – 110.145 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 6.597 | 244 | 6.841 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 4.200 | – 6.840 | – 11.040 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 4.200 | – 6.840 | – 11.040 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | – 1.331 | – 1.331 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 3.906 | – 720 | – 4.626 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.200 | 6.840 | 11.040 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 294 | 4.789 | 5.083 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 15.585 | 1.388 | 16.973 |
Toelichting
Investeringen
De toename in investeringen wordt veroorzaakt door investeringen in audiovisuele middelen en meubilair.
Uitkering aan moederdepartement
De uitkering heeft betrekking op het surplus eigen vermogen FMH.