Base description which applies to whole site

5. De agentschappen

Agentschap Telecom (AT)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT

Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties

(+ of –) 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties

(+ of –) 2de suppletoire begroting

(4)

=(1)+(2)+(3)

Stand

2de suppletoire begroting

Baten

       

Omzet moederdepartement

17.939

2.400

1.629

21.968

Omzet overige departementen

64

0

0

64

Omzet derden

22.421

0

0

22.421

Rentebaten

       

Vrijval voorzieningen

       

Bijzondere baten

300

4.487

855

5.642

Totaal baten

40.724

6.887

2.484

50.095

         

Lasten

       

Apparaatskosten

41.097

6.700

1.673

49.470

– Personele kosten

25.676

1.678

263

27.617

Waarvan eigen personeel

21.248

1.510

148

22.906

Waarvan externe inhuur

2.361

168

115

2.644

Waarvan overige personele kosten

2.067

0

0

2.067

– Materiële kosten

15.421

5.022

1.410

21.853

Waarvan apparaat ICT

       

Waarvan bijdrage aan SSO's

8.660

4.300

1.410

14.370

Waarvan overige materiële kosten

6.761

722

0

7.483

Rentelasten

50

   

50

Afschrijvingskosten

1.500

   

1.500

– Materieel

1.500

   

1.500

Waarvan apparaat ICT

       

– Immaterieel

       

Overige lasten

75

   

75

– Dotaties voorzieningen

75

   

75

– Bijzondere lasten

       

Correctie kosten GAMMA

– 1.000

   

– 1.000

Totaal lasten

41.722

6.700

1.673

50.095

         

Saldo van baten en lasten

– 998

187

811

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

Er is een eenmalige mutatie van in totaal € 1,6 mln ter compensatie van de hogere ICT kosten vanuit de dienstverleningsovereenkomst met de SSO en de meerkosten vanuit de Cloud implementatie.

Bijzondere baten

In verband met de uitvoering van de taken door AT op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een mutatie op de baten voor een bedrag van € 855.000.

Toelichting op de lasten

De mutatie op de lasten is in overeenstemming met de baten.

Kasstroomoverzicht AT (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties (+ of –) 2de suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Stand 2de suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

3.257

2.523

0

5.780

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

40.724

6.887

2.484

50.095

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 40.221

– 6.700

– 1.673

– 48.594

2.

Totaal operationele kasstroom

503

187

811

1.501

 

Totaal investeringen (-/-)

– 4.000

– 2.200

0

– 6.200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 4.000

– 2.200

0

– 6.200

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 655

   

– 655

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.000

2.200

0

6.200

4.

Totaal financieringskasstroom

3.345

2.200

0

5.545

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

3.105

2.710

811

6.626

Toelichting

De mutatie op de operationele kasstroom is in overeenstemming met de baten met uitzondering van het bedrag bestemd ter kostendekking van de opdrachten (€ 811.000).

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTU

Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

204.337

19.282

16.158

239.777

Omzet overige departementen

33.896

8.051

0

41.947

Omzet derden

108

183

0

291

Rentebaten

       

Vrijval voorzieningen

       

Bijzondere baten

       

Totaal baten

238.341

27.516

16.158

282.015

         

Lasten

       

Apparaatskosten

215.305

23.798

16.158

255.261

– Personele kosten

124.392

18.248

9.158

151.798

Waarvan eigen personeel

67.335

2.221

– 4.000

65.556

Waarvan externe inhuur

990

72.094

13.158

86.242

Waarvan overige personele kosten

56.067

– 56.067

0

0

– Materiële kosten

90.913

5.550

7.000

103.463

Waarvan apparaat ICT

32.813

– 6.337

2.000

28.476

Waarvan bijdrage aan SSO's

15.050

– 2.583

0

12.467

Waarvan overige materiële kosten

43.050

14.470

5.000

62.520

Rentelasten

100

– 50

0

50

Afschrijvingskosten

21.636

3.768

0

25.404

– Materieel

14.800

– 1.468

0

13.332

Waarvan apparaat ICT

       

– Immaterieel

6.836

5.236

0

12.072

Overige lasten

1.300

0

0

1.300

– Dotaties voorzieningen

1.300

0

0

1.300

– Bijzondere lasten

       

Totaal lasten

238.341

27.516

16.158

282.015

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting op de baten

De groei van de omzet moederdepartement komt met name door een grotere vraag naar dienstverlening voor informatiebeveiliging, implementatie en het beheer van de Cloudwerkplek en infrastructuur.

Toelichting op de lasten

De toename van de personele kosten (€ 9,1 mln) hangt samen met de benodigde extra inzet van capaciteit op het gebied van informatiebeveiliging en de implementatie en beheer van de Cloudwerkplek. Hiervoor wordt met name een (tijdelijk) beroep gedaan op externe inhuur. De daling bij de post eigen personeel wordt veroorzaakt doordat het langer duurt dan verwacht om vacatures voor specialistische ICT-functies te vervullen.

De stijging van de materiële kosten (€ 7 mln) hangt samen met hogere kosten voor licenties voor de Cloudwerkplek en infrastructuur en het in eigen beheer nemen van de Cloudwerkplek.

Kasstroomoverzicht DICTU (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=

(1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

6.971

12.223

0

19.194

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

238.341

27.516

16.158

282.015

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 216.705

– 23.748

– 16.158

– 256.611

2.

Totaal operationele kasstroom

21.636

3.768

0

25.404

 

Totaal investeringen (-/-)

– 35.000

– 10.000

0

– 45.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 35.000

– 10.000

0

– 45.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 22.900

– 1.540

0

– 24.440

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

35.000

9.000

01

44.0002

4.

Totaal financieringskasstroom

12.100

7.460

0

19.560

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

5.707

13.451

0

19.158

1

Bij de eerste suppletoire begrotingswet 2018 is in de begrotingsstaat agentschappen per abuis een bedrag van € 10,0 mln aan kapitaalontvangsten opgenomen in plaats van € 9,0 mln. Dit wordt bij de tweede suppletoire begroting 2018 gecorrigeerd.

2

Van dit leenplafond is een bedrag van € 35,5 mln onder voorbehoud van de specifieke invulling.

Toelichting

De toename van de uitgaven en ontvangsten met € 16,2 mln houdt verband met de eerder genoemde groei van de dienstverlening.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NEa

Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

6.789

 

872

7.661

Omzet overige departementen

184

 

28

212

Omzet derden

       

Rentebaten

       

Vrijval voorzieningen

       

Bijzondere baten

   

634

634

Totaal baten

6.973

 

1.534

8.507

         

Lasten

       

Apparaatskosten

6.669

 

1.534

8.203

– Personele kosten

5.423

 

785

6.208

Waarvan eigen personeel

4.608

 

785

5.393

Waarvan externe inhuur

515

   

515

Waarvan overige personele kosten

300

   

300

– Materiële kosten

1.246

 

749

1.995

Waarvan apparaat ICT

448

   

448

Waarvan bijdrage aan SSO's

502

 

531

1.033

Waarvan overige materiële kosten

296

 

218

514

Rentelasten

4

   

4

Afschrijvingskosten

300

   

300

– Materieel

       

Waarvan apparaat ICT

       

– Immaterieel

300

   

300

Overige lasten

       

– Dotaties voorzieningen

       

– Bijzondere lasten

       

Totaal lasten

6.973

 

1.534

8.507

         

Saldo van baten en lasten

0

 

0

0

Toelichting op de baten

De omzet moederdepartement is in totaal met € 872.000 verhoogd. Deze bedrag is als volgt opgebouwd:

  • De opdracht in het kader van de Emissiehandel (EH) is met € 405.000 verhoogd.

  • Vanuit het Regeerakkoord Rutte III heeft de NEa nieuwe taken gekregen, dit zijn Bijstook Biomassa (€ 320.000) en een eerste opdracht in het kader van CO2 Minimumprijs (€ 147.000).

De omzet overige departementen is met € 28.000 verhoogd vanwege de ophoging van de opdracht Energie voor Vervoer (EV) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De bijzondere baten laten een stijging zien van € 634.000. Het eigenaarschap van de NEa is vanwege het Regeerakkoord vanuit het Ministerie van IenW komen te liggen bij het Ministerie van EZK. Het betreft een compensatie voor de extra kosten die gerelateerd zijn aan de overvaring van de NEa van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van EZK. Een bedrag van € 100.000 betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) implementatie.

Toelichting op de lasten

De uitvoeringskosten bestaan uit personele- en materiële kosten. De personele kosten vallen uiteen in ambtelijke loonkosten en kosten van inhuur van externen. De hogere lasten van € 1,5 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde toegevoegde taken.

Kasstroomoverzicht NEa (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

1.076

 

1.220

2.296

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

300

   

300

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

0

   

0

2.

Totaal operationele kasstroom

300

   

300

 

Totaal investeringen (-/-)

       
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

0

   

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

   

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 290

   

– 290

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

       

4.

Totaal financieringskasstroom

– 290

   

– 290

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

1.086

 

1.220

2.306

Toelichting

Het saldo rekening-courant is aangepast naar de realisatiestand per 1 januari 2018.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVO.nl

Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

315.741

– 75.633

– 16.702

223.406

Omzet overige departementen

120.015

179.307

15.343

314.665

Omzet derden

28.504

1.292

 

29.796

Rentebaten

10

   

10

Vrijval voorzieningen

       
         

Bijzondere baten

2.700

 

5.700

8.400

Totaal baten

466.970

104.966

4.341

576.277

         

Lasten

       

Apparaatskosten

454.281

104.966

4.341

563.588

– Personele kosten

270.838

59.413

3.473

333.724

Waarvan eigen personeel

229.900

19.768

11.515

261.183

Waarvan externe inhuur

28.303

38.559

– 8.675

58.187

Waarvan overige personele kosten

12.635

1.086

633

14.354

– Materiële kosten

183.443

45.553

868

229.864

Waarvan apparaat ICT

       

Waarvan bijdrage aan SSO's

100.710

8.659

5.044

114.413

Waarvan overige materiële kosten

82.733

36.894

– 4.176

115.451

Rentelasten

28

   

28

Afschrijvingskosten

12.661

   

12.661

– Materieel

2.360

   

2.360

Waarvan apparaat ICT

       

– Immaterieel

10.301

   

10.301

Overige lasten

       

– Dotaties voorzieningen

       

– Bijzondere lasten

       

Totaal lasten

466.970

104.966

4.341

576.277

         

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De totale mutatie in omzet moederdepartement bedraagt – € 16,7 mln. Deze mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • De opdracht DG Groningen Bovengronds wordt gecorrigeerd met € 18,4 mln (van € 65,9 mln naar € 47,5 mln). Dit wordt veroorzaakt doordat in de afgelopen maanden nieuwe inzichten zijn ontstaan over de wijze van uitvoering, onder andere door de besluitvorming van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

  • De omzet DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) daalt met € 1,1 mln in het kader van de uitvoering van diverse programma's. Ten eerste heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het ontwikkelbudget voor nieuwe kredieten en garantieprogramma’s en regelingen van het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) in verband met de overgang naar InvestNL in 2019 (-€ 4,1 mln). Daarnaast is de opdracht van het Innovatie Attaché Netwerk verlaagd met € 2,1 mln. Verder is een bedrag van € 1,9 mln voor loon- en prijsbijstelling in 2018 toegevoegd. De overige mutaties betreffen onder andere: eHealth Seed Capital tender, uitbreiding opdracht Circulaire Economie, ontvangsten Pieken in de Delta en een aantal kleinere programma’s (totaal € 3,2 mln).

  • De omzet DG ETM neemt toe met € 2,8 mln. Dit betreft een aanpassing aan de definitieve opdracht 2018 voor een bedrag van € 1,3 mln, loonbijstelling (€ 0,9 mln) en de bijdrage aan het project Omgevingswet en diverse andere regelingen (totaal € 0,6 mln).

Omzet overige departementen

De totale mutatie in omzet overige departementen bedraagt € 15,3 mln. Deze mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • De omzet vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt toe met € 14,6 mln. De toename omvat de volgende posten: extra bijdragen aan het Inkoop Uitvoeringscentrum en de Unit Omgevingskennis (€ 5,9 mln), een extra bijdrage ten behoeve van de opdracht van DG Agro & Natuur (€ 2,4 mln), loonbijstelling 2018 (€ 2,2 mln), meerwerkopdrachten (o.a. satelliet controles en GLB pilots natuur) (totaal € 2,2 mln), diverse andere regelingen en bijdragen (€ 1,9 mln).

  • De omzetmutatie van € 0,7 mln vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft betrekking op de opdracht in het kader van de Klimaatenveloppe voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Bijzondere baten

De bijzondere baten stijgen met in totaal € 5,7 mln. De mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Een bijdrage van het moederdepartement aan de afbouw van de Gebied Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) teams (€ 0,8 mln).

  • Een bijdrage vanuit zowel het moederdepartement (€ 2,9 mln) als vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (€ 1,4 mln) voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • Een bijdrage vanuit het moederdepartement voor de herinrichting van het ICT landschap bij RVO in verband met de ontvlechting van EZK-LNV (€ 0,6 mln).

Toelichting op de lasten

De baten en lasten stijgen per saldo met € 4,3 mln. De bijstelling in de opdracht van DG Groningen Bovengronds zoals toegelicht onder omzet moederdepartement zorgt voor een daling van kosten van externe inhuur met € 8,7 mln en de overige materiele kosten met € 4,2 mln. De toename van het overige opdrachtvolume zorgt voor een stijging van de kosten van het ambtelijke personeel (€ 11,2 mln) en de bijdrage aan SSO’s (€ 5,0 mln).

Kasstroomoverzicht RVO.nl (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

39.673

29.328

0

69.001

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

460.789

0

0

460.789

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 463.128

0

0

– 463.128

2.

Totaal operationele kasstroom

– 2.339

0

0

– 2.339

 

Totaal investeringen (-/-)

– 15.000

2.900

0

– 12.100

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 15.000

2.900

0

– 12.100

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 5.579

– 997

– 30

– 6.606

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

15.000

– 2.900

0

12.100

4.

Totaal financieringskasstroom

9.421

– 3.897

– 30

5.494

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

31.755

28.331

– 30

60.056

Toelichting

In het kasstroomoverzicht vinden op basis van de mutaties in baten en lasten geen substantiële wijzigingen plaats ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.

Licence