(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 94.761 | 6.089 | 100.850 |
waarvan omzet moederdepartement | 63.499 | 4.822 | 68.321 |
waarvan omzet overige departementen | 2.935 | 308 | 3.243 |
waarvan omzet derden | 28.327 | 959 | 29.286 |
Rentebaten | ‒ | ‒ | ‒ |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 94.761 | 6.089 | 100.850 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 71.461 | 5.906 | 77.367 |
- Personele kosten | 43.609 | 2.202 | 45.811 |
waarvan eigen personeel | 39.051 | 2.194 | 41.245 |
waarvan inhuur externen | 4.374 | 8 | 4.382 |
waarvan overige personele kosten | 184 | ‒ | 184 |
- Materiële kosten | 27.852 | 3.704 | 31.556 |
waarvan apparaat ICT | 9.237 | 2.762 | 11.999 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 4.554 | 918 | 5.472 |
waarvan overige materiële kosten | 14.061 | 25 | 14.086 |
Rentelasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Afschrijvingskosten | 2.550 | 184 | 2.734 |
- Materieel | 2.165 | 355 | 2.520 |
waarvan apparaat ICT | 871 | ‒ 166 | 705 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.294 | 521 | 1.815 |
- Immaterieel | 385 | ‒ 170 | 215 |
Overige lasten | 20.724 | ‒ | 20.724 |
waarvan aardobservatie | 20.724 | 20.724 | |
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 94.736 | 6.090 | 100.826 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 25 | ‒ | 25 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 25 | ‒ | 25 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
Een groot deel van de stijging is te verklaren door het doorschuiven van niet bestede ontvangsten 2021 (€ 3,4 miljoen). Dit betreffen strategische projecten EWC (€ 1,5 miljoen), I-Strategie (€ 1,0 miljoen), Masterplan de Bilt (€ 0,5 miljoen) en een aantal kleinere posten (€ 0,4 miljoen). Verder is vooruitgelopen op nog te ontvangen middelen voor een aantal additionele kosten (€ 1,4 miljoen). Dit betreft het programma hybride werken (€ 0,7 miljoen), Masterplan de Bilt (€ 0,4 miljoen) en vulkaanmonitoring op de BES-eilanden (€ 0,3 miljoen).
Omzet overige departementen
Extra omzet vooral door hogere inzet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de seismische dienstverlening (€ 0,3 miljoen).
Omzet derden
De omzetstijging komt vooral door de extra omzet luchtvaart (€ 0,7 miljoen) en door hogere omzet voor subsidieprojecten (€ 0,3 miljoen).
Lasten
Personele kosten
Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer personeel aangenomen om invulling te geven aan de strategische projecten Implementatie I-Strategie, EWC, Masterplan de Bilt en Hybride werken (€ 1,6 miljoen). Daarnaast stijgen de kosten door een aantal kleinere posten (€ 0,6 miljoen).
Materiële kosten - apparaat ICT
De toename van de apparaat ICT kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door meer begrote kosten voor Cloud Services (€ 0,7 miljoen), Hybride werken (€ 0,3 miljoen), Verplaatsing rekenserver naar IJsland (€ 0,3 miljoen), beheer en onderhoud extranetten (€ 0,2 miljoen) en I-strategie (€ 0,2 miljoen). Het restant (€ 1,3 miljoen) is toe te wijzen aan diverse kleinere projecten.
Materiële kosten – bijdrage aan SSO’s
Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de huur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) hoger (€ 0,6 miljoen). Verder wordt Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ingezet voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening (€ 0,3 miljoen).
Materiële kosten - overige materiële kosten
De overige materiële kosten stijgen licht (€ 0,3 miljoen) door diverse oorzaken.
Afschrijvingskosten
De aanschaf van nieuwe meetapparatuur in het kader van de modernisering van de waarneeminfrastructuur (MWI) begint op gang te komen waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien stijgen met € 0,2 miljoen.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2022 | 6.143 | 807 | 6.950 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 5.226 | ‒ 1.792 | 3.434 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.104 | ‒ 5.746 | ‒ 7.850 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.122 | ‒ 7.538 | ‒ 4.417 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.450 | ‒ 5.100 | ‒ 6.550 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ||||
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 1.450 | ‒ 5.100 | ‒ 6.550 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 300 | 300 | ||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.254 | 867 | ‒ 1.387 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.450 | 5.100 | 6.550 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 504 | 5.967 | 5.463 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3) | 7.310 | ‒ 5.864 | 1.446 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2022
De stand is aangepast conform de jaarrekening 2021. Voornaamste oorzaak van de daling komt voort uit minder uitgaven in 2021.
Operationele kasstroom
De afschrijvingskosten zijn circa € 0,2 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast zijn de mutaties met betrekking tot luchtvaart gesaldeerd onder de ontvangsten. Daardoor dalen de ontvangsten met € 2,0 miljoen.
De uitgaven operationele kasstroom betreffen enerzijds doorgeschoven bestedingen van 2021. Dit betreffen vooral strategische projecten EWC (€ 1,5 miljoen), I-Strategie (€ 1,0 miljoen) en Masterplan de Bilt (€ 0,5 miljoen) en enkele kleinere posten (€ 0,2 miljoen). Daarnaast een inhaalslag met betrekking tot de betalingen voor de ICT dienstverlening (€ 2,5 miljoen).
Investeringskasstroom
De investeringen zijn aangepast conform de leenaanvraag 2022.
Financieringskasstroom
Het beroep op de leenfaciliteit is aangepast aan de leenaanvraag 2022. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijk af te lossen leningen in 2022. Deze is lager omdat er in 2021 minder is geïnvesteerd dan begroot. De investeringen vinden voornamelijk plaats in diverse meetapparatuur (€ 5,1 miljoen) zoals windlidars (€ 1,3 miljoen) en UV-lidars (€ 0,5 miljoen).