(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 157.125 | 17.619 | 20.454 | 195.198 |
waarvan omzet moederdepartement | 145.886 | 17.619 | 20.454 | 183.959 |
waarvan omzet overige departementen | 2.701 | 2.701 | ||
waarvan omzet derden | 8.538 | 8.538 | ||
Rentebaten | 0 | 0 | ||
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ||
Bijzondere baten | 0 | 0 | ||
Totaal baten | 157.125 | 17.619 | 20.454 | 195.198 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 144.247 | 17.619 | 17.954 | 179.820 |
- Personele kosten | 114.233 | 17.619 | 17.954 | 149.806 |
waarvan eigen personeel | 75.031 | 75.031 | ||
waarvan inhuur externen | 35.858 | 35.858 | ||
waarvan overige personele kosten | 3.344 | 3.344 | ||
- Materiële kosten | 30.014 | 30.014 | ||
waarvan apparaat ICT | 10.200 | 10.200 | ||
waarvan bijdrage aan SSO's | 8.200 | 8.200 | ||
waarvan overige materiële kosten | 11.614 | 11.614 | ||
Gerechtskosten | 7.985 | 2.500 | 10.485 | |
Afschrijvingskosten | 4.888 | 4.888 | ||
- Materieel | 4.888 | 4.888 | ||
waarvan apparaat ICT | 4.503 | 4.503 | ||
waarvan overige materiële kosten | 384 | 384 | ||
- Immaterieel | 0 | 0 | ||
Rentelasten | 6 | 0 | 6 | |
Overige lasten | 0 | 0 | ||
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | ||
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | ||
Totaal lasten | 157.125 | 17.619 | 20.454 | 195.198 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2022 | 30.497 | 0 | 0 | 30.497 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 157.125 | 17.619 | 20.454 | 195.198 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 152.238 | ‒ 17.619 | ‒ 20.454 | ‒ 190.311 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.888 | 0 | 0 | 4.888 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.365 | 0 | 0 | ‒ 6.365 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.365 | 0 | 0 | ‒ 6.365 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.441 | 0 | 0 | ‒ 4.441 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 6.365 | 0 | 0 | 6.365 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 1.924 | 0 | 0 | 1.924 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 30.943 | 0 | 0 | 30.943 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Wet Straffen en Beschermen, Parlemetaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) en de loon- en prijsbijstelling. Bij de tweede suppletoire begroting wordt het verschil met name verklaard door de mutaties financiering inzake doorontwikkeling Clustering Rijksincasso, passende dienstverlening aan de burgers, toekomstvast maken van de informatievoorziening systemen van het CJIB, verbeterpunten securityroadmap CJIB en stijgende proceskosten die uitbetaald moeten worden in veband met beroepszaken op de wet administratief rechterlijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)