(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 88.049 | 2.763 | 16.059 | 106.871 |
waarvan omzet moederdepartement | 76.367 | 2.763 | 16.059 | 95.189 |
waarvan omzet overige departementen | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 |
waarvan omzet derden | 9.282 | 0 | 0 | 9.282 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 88.049 | 2.763 | 16.059 | 106.871 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 64.397 | 2.045 | 7.991 | 74.433 |
- Personele kosten | 59.041 | 2.045 | 7.991 | 69.077 |
waarvan eigen personeel | 53.509 | 1.545 | 3.649 | 58.703 |
waarvan inhuur externen | 5.533 | 500 | 4.342 | 10.375 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 | |
- Materiële kosten | 5.356 | 0 | 25 | 5.381 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 1.723 | 0 | 1.723 | |
waarvan overige materiële kosten | 3.633 | 0 | 25 | 3.658 |
Materiële Programmakosten | 19.634 | 718 | 8.043 | 28.395 |
Afschrijvingskosten | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
- Materieel | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
waarvan apparaat ICT | 363 | 0 | 0 | 363 |
waarvan overige materiële kosten | 3.637 | 0 | 0 | 3.637 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 17 | 0 | 0 | 17 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 88.049 | 2.763 | 16.059 | 106.871 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2022 | 9.555 | 0 | 0 | 9.555 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 88.049 | 2.763 | 16.059 | 106.871 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 84.049 | 2.763 | 16.059 | ‒ 65.227 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 4.900 | 0 | 0 | ‒ 4.900 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 4.900 | 0 | 0 | ‒ 4.900 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 3.767 | 0 | 0 | ‒ 3.767 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.900 | 0 | 0 | 4.900 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 9.788 | 0 | 0 | 9.788 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, extra uitbestedingen aan marktpartijen en verhoging van interne laboratoriumkosten van het NFI.