(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 2.650.221 | 140.635 | 103.521 | 2.894.377 |
waarvan omzet moederdepartement | 2.584.221 | 140.635 | 103.521 | 2.828.377 |
waarvan omzet overige departementen | 4000 | 4.000 | ||
waarvanomzet derden | 62.000 | 62.000 | ||
Rentebaten | 0 | 0 | ||
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ||
Bijzondere baten | 0 | 0 | ||
Totaal baten | 2.650.221 | 140.635 | 103.521 | 2.894.377 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 1.419.400 | 104.997 | 53.563 | 1.577.960 |
- Personele kosten | 1.241.229 | 104.467 | 51.547 | 1.397.243 |
waarvan eigen personeel | 1.108.517 | 103.112 | 47.455 | 1.259.084 |
waarvan inhuur externen | 105.000 | 1.355 | 4.092 | 110.447 |
waarvan overige personele kosten | 27.712 | 27.712 | ||
- Materiële kosten | 178.171 | 530 | 2.016 | 180.717 |
waarvan apparaat ICT | 116.900 | 530 | 2.016 | 119.446 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 27.000 | 27.000 | ||
waarvan overige materiële kosten | 34.271 | 34.271 | ||
Materiele programmakosten | 1.189.540 | 41.639 | 49.958 | 1.281.137 |
Afschrijvingskosten | 4.000 | 4.000 | ||
- Materieel | 3.500 | 3.500 | ||
- Immaterieel | 500 | 500 | ||
Rentelasten | 0 | 0 | ||
Overige lasten | 37.281 | 37.281 | ||
waarvan dotaties voorzieningen | 37.281 | 37.281 | ||
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | ||
Totaal lasten | 2.650.221 | 146.635 | 103.521 | 2.900.377 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 6.000 | 0 | ‒ 6.000 |
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 260.698 | 0 | 0 | 260.698 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.646.221 | 140.635 | 103.521 | 2.890.377 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.631.221 | ‒ 146.635 | ‒ 103.521 | ‒ 2.881.377 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 15.000 | ‒ 6.000 | 0 | 9.000 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 15.000 | 0 | 0 | ‒ 15.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 39.000 | 0 | 0 | 39.000 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 7.450 | 0 | 7.450 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 7.450 | 0 | 7.450 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 299.698 | 1.450 | 0 | 301.148 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel. Bij de tweede suppletoire begroting wordt het verschil grotendeels verklaard door additionele middelen samenhangend met ondermijning. Het betreft onder andere additionele dekking voor maatregelen rond de PI Vught, voor video conference en gebouwelijke en infrastructurele aanpassingen.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.