Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 169.513 | 460.595 | ‒ 24.615 | 9.565 | 445.545 |
Uitgaven | 245.374 | 393.198 | 385 | 9.565 | 403.148 |
Subsidies (regelingen) | 3.162 | 5.151 | 0 | 2.700 | 7.851 |
Smart Industry (subsidie) | 184 | 793 | 0 | 793 | |
Haalbaarheidsstudies STW | 0 | 19 | 0 | 19 | |
Thematisch Technology Transfer | 2.978 | 4.339 | 0 | 2.700 | 7.039 |
Leningen | 233.474 | 372.307 | 106 | 5.300 | 377.713 |
Startups / MKB financiering | |||||
Volledig revolverend | |||||
Fund to Fund | 27.292 | 73.055 | 0 | 73.055 | |
ROM's | 17.000 | 18.913 | 0 | 18.913 | |
Dutch Future Fund | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Deep Tech Fund | 25.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
Fonds Alternatieve Financiering | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | |
Deels revolverend | |||||
Innovatiekrediet | 56.999 | 78.986 | ‒ 17.539 | ‒ 5.000 | 56.447 |
Risicokapitaal SEED | 53.559 | 76.693 | 0 | 76.693 | |
Vroege fase / informal investors | 20.514 | 32.026 | 0 | 32.026 | |
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | |||||
Met vermogensbehoud | |||||
Investeringen infundamenteel en toegepast onderzoek | 2.500 | 3.569 | 6.053 | ‒ 5.313 | 4.309 |
Onco research | 2.431 | 4.630 | 11.486 | 9.100 | 25.216 |
Smart Industry (leningen) | 315 | 372 | 0 | 372 | |
Thematische Technology Transfer | 7.364 | 13.063 | 106 | 6.513 | 19.682 |
REGMED | 4.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.738 | 15.740 | 279 | 1.565 | 17.584 |
Bijdrage RVO.nl | 8.738 | 15.740 | 279 | 1.565 | |
Ontvangsten | 75.300 | 106.000 | 0 | 0 | 106.000 |
ROM's | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
Fund to Fund | 17.900 | 47.650 | 0 | 47.650 | |
DVI II | 1.100 | 2.050 | 0 | 2.050 | |
Innovatiekredieten | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | |
SEED | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 169.513 | 460.595 | ‒ 24.615 | 9.565 | 445.545 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||
waarvan overige verplichtingen | 169.513 | 460.595 | ‒ 24.615 | 9.565 | 445.545 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 27%, oftewel 73% van het kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 daalde dit naar circa 36%. De budgetflexibele ruimte had met name betrekking op het Deep Tech Fund, de SEED Capital Regeling, REGMED en Onco research. De commitering voor het Deep Tech fund is inmiddels verrricht, waardoor ten tijde van de 2e suppletoire begroting circa 82% van het kasbudget 2022 is verplicht. De budgetflexibiliteit is derhalve circa 18%.
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de mutaties in de Miljoenennota met € 9,6 mln verhoogd. Dit heeft met name betrekking op een verhoging van het verplichtingenbudget voor Thematisch Technology Transfer van € 9,5 mln in verband met een tender op het onderwerp pandemische paraatheid. VWS heeft de middelen hiervoor beschikbaar gesteld.
Uitgaven
Leningen
Innovatiekrediet
Er is € 5 mln beschikbaar gesteld van het Innovatiekrediet voor Onco Research. Dit budget kwam beschikbaar doordat er vorig jaar meer ontvangsten waren binnengekomen bij het Innovatiekrediet dan geraamd.
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek
Er is € 4,1 mln beschikbaar gesteld van de TOF-regeling voor Onco Research. Dit budget kwam beschikbaar doordat er een project niet is doorgegaan. Verder is er per abuis in de 2e suppletoire EZK-begroting 2021 € 1,2 mln van het instrument Thematische Technology Transfer overgeboekt. Dit is gecorrigeerd.
Onco Research
Er is in totaal € 9,1 mln beschikbaar gesteld voor Onco Research met middelen van de TOF-regeling en het Innovatiekrediet. De middelen zijn bedoeld voor de tweede fase van de subsidieverstrekking aan Oncode.
Thematische Technology Transfer
VWS heeft € 9,5 mln beschikbaar gesteld voor een tender op het onderwerp pandemische paraatheid. Hiervan is € 5,3 mln voor het leningeninstrument en is € 4,2 mln beschikbaar gesteld als bijdrage aan RVO en het subsidieinstrument van Thematische technology Transfer. Hiernaast is per abuis in de 2e suppletoire EZK-begroting 2021 € 1,2 mln van het instrument Thematische Technology Transfer overgeboekt naar het instrument Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek. Dit is gecorrigeerd.