| Stand per: FJR 2012 | 2008 2010 | 2011 | 2012 | Verwijzing | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Verwerving Fortis/RFS/AA | |||||
| 1. ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share) | 27.971 | 27.971 | 27.955 | Saldibalans | |
| 2. Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis | 4.575 | 3.750 | 3.750 | Saldibalans | |
| 3. Aflossingen overbruggingskredieten Fortis | – 825 | 0 | IX-A, artikel 1 | ||
| 4. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis | – 1.374 | – 169 | – 152 | IX-A, artikel 1 | |
| 5. Dividend ABN Amro Group | 0 | – 200 | – 50 | IX-B, artikel 3 | |
| 6. Dividend ASR Verzekeringen | 0 | 0 | – 71 | IX-B, artikel 3 | |
| 7. Dividend RFS Holdings | – 6 | – 16 | 0 | IX-B, artikel 3 | |
| Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI) | |||||
| 8. Garantieverlening (geëffectueerd) | 32.611 | IX-B, artikel 3 | |||
| 9. Afname voorwaardelijke verplichting | – 32.611 | IX-B, artikel 3 | |||
| 10. Premieontvangsten Capital Relief Instrument | – 193 | 0 | 0 | IX-B, artikel 3 | |
| Counter Indemnity ABN-AMRO (garantie) | |||||
| 11. Garantieverlening (geëffectueerd) | 950 | IX-B, artikel 3 | |||
| 12. Premieontvangsten counter indemnity | – 26 | – 26 | – 26 | IX-B, artikel 3 | |
| ∆ Staatsschuldeffect 2012 (3 t/m 7+10+12) | 30.844 | – 1.236 | – 299 | ||
| B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.) | |||||
| 13. Verstrekt kapitaal ING | 10.000 | IX-B, artikel 3 | |||
| 14. Verstrekt kapitaal Aegon | 3.000 | IX-B, artikel 3 | |||
| 15. Verstrekt kapitaal SNS Reaal | 750 | IX-B, artikel 3 | |||
| 16. Aflossing ING | – 5.000 | – 2.000 | – 750 | IX-B, artikel 3 | |
| 17. Aflossing Aegon | – 1.500 | – 1.500 | IX-B, artikel 3 | ||
| 18. Aflossing SNS Reaal | – 185 | IX-B, artikel 3 | |||
| 19. Afboeking securities SNS Reaal | – 565 | Saldibalans | |||
| 20. Couponrente ING | – 684 | – 34 | IX-B, artikel 3 | ||
| 21. Couponrente Aegon | – 177 | IX-B, artikel 3 | |||
| 22. Couponrente SNS Reaal | – 39 | IX-B, artikel 3 | |||
| 23. Repurchase fee ING | – 347 | – 1.000 | – 341 | IX-B, artikel 3 | |
| 24. Repurchase fee Aegon | – 160 | – 750 | IX-B, artikel 3 | ||
| 25. Repurchase fee SNS Reaal | 0 | IX-B, artikel 3 | |||
| ∆ Staatsschuldeffect 2012 (13 t/m 18 + 20 t/m 25) | 5.659 | – 5.250 | – 1.125 | ||
| C. Back-up faciliteit ING | 1,29 | 1,32 | EUR/USD | ||
| 26. Funding fee (rente + aflossing) | 8.248 | 3.242 | 2.644 | IX-B, artikel 3 | |
| 27. Management fee | 106 | 39 | 33 | IX-B, artikel 3 | |
| 28. Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing) | – 7.877 | – 3.012 | – 2.434 | IX-B, artikel 3 | |
| 29. Garantiefee | – 232 | – 85 | – 73 | IX-B, artikel 3 | |
| 30. Additionele garantiefee | – 154 | – 128 | – 110 | IX-B, artikel 3 | |
| 31. Additionele fee | – 91 | – 55 | – 46 | IX-B, artikel 3 | |
| 32. Verhandelbaarheidsfee | – | – | – 15 | IX-B, artikel 3 | |
| 33. Saldo Back-up faciliteit | 0 | 0 | 0 | IX-B, artikel 3 | |
| 34. Meerjarenverplichting aan ING | 13.084 | 10.264 | 7.655 | Saldibalans | |
| 35. Alt-A portefeuille | 16.376 | 13.934 | 11.140 | Saldibalans | |
| ∆ Staatsschuldeffect 2012 (33) | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.) | |||||
| 36. Garantieverlening (geëffectueerd) | 50.275 | IX-B, artikel 2 | |||
| 37. Afname voorwaardelijke verplichting | – 11.277 | – 5.823 | – 15.933 | IX-B, artikel 2 | |
| 38. Stand openstaande garanties (cumulatief 36–37) | 38.998 | 33.175 | 17.242 | IX-B, artikel 2 | |
| 39. Premieontvangsten garanties bancaire leningen (gesaldeerd) | – 523 | – 361 | – 230 | IX-B, artikel 2 | |
| 40. Schade-uitkeringen | 0 | 0 | 0 | IX-B, artikel 2 | |
| ∆ Staatsschuldeffect 2012 (39+40) | – 523 | – 361 | – 230 | ||
| E. IJsland | |||||
| 41. Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave | 1.428 | IX-B, artikel 2 | |||
| 42. Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB | 7 | IX-B, artikel 2 | |||
| 43. Vordering op IJsland | 1.329 | 919 | 649 | Saldibalans | |
| Tussenrekening «recovery oude topping up» | 33 | 21 | Saldibalans | ||
| 44. Opbouw rente op vordering | 51 | 42 | 27 | Saldibalans | |
| Totale vordering (cumulatief) | 1.380 | 1.012 | 770 | Saldibalans | |
| 45. Ontvangsten lening IJsland (i.) aflossing | 0 | – 443 | – 291 | IX-B, artikel 2 | |
| 46. Ontvangsten lening IJsland (ii.) rente | 0 | 0 | 0 | IX-B, artikel 2 | |
| ∆ Staatsschuldeffect 2012 (41+42+45+46) | 1.435 | – 443 | – 291 | ||
| ∆ Staatsschuldeffect (excl. rentelasten) | 37.414 | – 7.290 | – 1.945 | ||
| Staatsschuldeffect cumulatief (excl. rentelasten | 37.414 | 30.124 | 28.180 | ||
| Berekende rente over gemiddelde staatsschuld | 3.960 | 1.213 | 1.040 | ||
Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXA en IXB.
Per maatregel wordt het partieel staatsschuldeffect weergegeven. De samenstelling van het partieel staatsschuldeffect wordt voor 2012 weergegeven via de nummering van relevante posten (tussen haakjes).
| Stand per: FJR 2012 | 2008 2010 | 2011 | 2012 | Verwijzing | |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Griekenland | |||||
| 47. Lening Griekenland | 1.248 | 1.946 | 5 | IX-B, artikel 4 | |
| 48. Vordering op Griekenland | 1.248 | 3.194 | 3.199 | Saldibalans | |
| 49. Ontvangsten lening Griekenland (i.) aflossing | 0 | 0 | 0 | IX-B, artikel 4 | |
| 50. Ontvangsten lening Griekenland (ii.) premie incl. servicefee | – 30 | – 115 | – 41 | IX-B, artikel 4 | |
| 51. Rentevergoeding Griekenland | 13 | IX-B, artikel 4 | |||
| ∆ Staatsschuldeffect 2012 (47+49+50+51) | 1.218 | 1.831 | – 23 | ||
| G. Europese instrumenten | |||||
| 52. Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting | 2.946 | – 120 | 6 | IX-B, artikel 4 | |
| 53. Garantieverlening NL-aandeel EFSF | 25.872 | 71.910 | IX-B, artikel 4 | ||
| 54. Garantieverlening NL-aandeel ESM | 35.445 | IX-B, artikel 4 | |||
| 55. Garantieverlening aan DNB | 13.610 | IX-B, artikel 4 | |||
| 56. Stand garanties (cumulatief 52 t/m 55) | 28.818 | 114.218 | 149.669 | IX-B, artikel 4 | |
| 57. Stortingen EFSF | 1 | 1 | IX-B, artikel 4 | ||
| 58. Stortingen ESM | 1.829 | IX-B, artikel 4 | |||
| ∆ Staatsschuldeffect 2012 (57+58) | 1 | 1 | 1.829 | ||
|
| |||||
| ∆ Staatsschuldeffect (excl. rentelasten) | 1.219 | 1.832 | 1.806 | ||
| Staatsschuldeffect cumulatief (excl. rentelasten) | 1.219 | 3.052 | 4.858 | ||
| Berekende rente over gemiddelde staatsschuld | 19 | 67 | 120 | ||
Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXB.
Per maatregel wordt het partieel staatsschuldeffect weergegeven. De samenstelling van het partieel staatsschuldeffect wordt voor 2012 weergegeven via de nummering van relevante posten (tussen haakjes).
| Omschrijving: | 2011 | ∆ | 2012 | Omschrijving: | 2011 | ∆ | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Verwerving ABN AMRO, ASR, RFS | Financiering staatsschuld (excl. rentelasten) | 33.176 | – 138 | 33.038 | |||
| ABN AMRO Group N.V. – ASR Nederland N.V. – RFS Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share) | 27.971 | – 16 | 27.955 | Financiering uit resultaat (tabel 3) | 915 | – 746 | 169 |
| Uitvoeringskosten | 41 | 1 | 42 | ||||
| Overbruggingskrediet Fortis | 3.750 | 3.750 | Toerekenbare rentelasten cumulatief | 5.259 | 1.160 | 6.419 | |
| B. Kapitaalverstrekkings faciliteit (€ 20 mld.) | C. Back-up faciliteit ING | ||||||
| Uitstaand kapitaal ING | 3.000 | – 750 | 2.250 | Meerjarenverplichting aan ING | 10.264 | – 2.609 | 7.655 |
| Uitstaand kapitaal SNS Reaal | 565 | – 565 | 0 | Voorziening, incl. onverdeeld resultaat en transitorische posten | 3.670 | – 185 | 3.485 |
| C. Back-up faciliteit ING | |||||||
| Alt-A portefeuille | 13.934 | – 2.794 | 11.140 | ||||
| F. Europa | |||||||
| Deelneming EFSF/ESM | 2 | 1.829 | 1.831 | ||||
| E1. IJsland | |||||||
| Oorspronkelijike vordering op IJsland | 1.329 | 1.329 | |||||
| Opgebouwde rente op vordering | 93 | 27 | 120 | ||||
| Ontvangsten lening IJsland | – 443 | – 291 | – 734 | ||||
| Recovery topping up | 33 | 21 | 54 | ||||
| Totale vordering op IJsland | 1.012 | – 242 | 770 | ||||
| E2. Griekenland | Technische correcties | ||||||
| Vordering op Griekenland | 3.194 | 5 | 3.199 | Aansluiting incl. afronding | 103 | – 16 | 87 |
| Totaal uitstaande activa: | 53.428 | – 2.533 | 50.895 | Totaal uitstaande passiva: | 53.428 | – 2.533 | 50.895 |
Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXA en IXB.
| (toerekenbare) Kosten | (toerekenbare) Opbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving: | 2008 2011 | 2012 | Omschrijving: | 2008 2011 | 2012 |
| Toerekenbare rentelasten | 5.259 | 1.160 | A. Verwerving Fortis/RFS/AA | ||
| w.v. 1a. kredietcrisis | 5.173 | 1.040 | Renteontvangsten Fortis | 1.543 | 152 |
| w.v. 1b. eurocrisis | 86 | 120 | Dividend RFS | 22 | |
| Premieontvangsten Capital Relief Instrument | 193 | – | |||
| E. IJsland | Premieontvangsten counter indemnity | 52 | 26 | ||
| Kosten i.v.m. topping up | 73 | – 21 | Dividend ABN Amro Group N.V./ASR Nederland N.V. | 200 | 121 |
| F. Griekenland | |||||
| Rentevergoeding Griekenland | 13 | B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.) | |||
| Ontvangen couponrente | 900 | 34 | |||
| Overige | Ontvangen repurchase fees | 2.257 | 341 | ||
| Uitvoeringskosten | 41 | 1 | C. Back-up faciliteit ING | ||
| Resultaat IABF (na vorming voorziening) | 0 | 0 | |||
| B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld) | D. Garantiefaciliteit bancaire leningen | ||||
| Afboeking SNS Reaal securities | 565 | Premieontvangsten garanties bancaire leningen (saldo) | 884 | 230 | |
| E. IJsland | |||||
| Opbouw rente op vordering | 93 | 27 | |||
| F. Griekenland | |||||
| Ontvangsten lening Griekenland (premie & servicefee) | 145 | 41 | |||
| Totale kosten: | 5.373 | 1.718 | Totale opbrengsten: | 6.289 | 972 |
| Resultaat: 1 | 915 | – 746 | |||
Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXA en IXB.
Het resultaat over 2012 is inclusief de recente afboeking van de core-tier-1 securities van SNS Reaal N.V. ter waarde van EUR 565 mln., welke plaatsvond in het kader van de nationalisatie. In het departementaal jaarverslag (IXB) wordt deze afboeking – uit hoofde van inzicht – alvast verantwoord in 2012, ofschoon de feitelijke handeling pas in 2013 plaatsvond en ook voor dat jaar saldorelevant is.
| Omschrijving: | 2011 | ∆ | 2012 |
|---|---|---|---|
| A. Verwerving Fortis/RFS/AA | |||
| Counter indemnity | 950 | – | 950 |
| D. Garantiefaciliteit bancaire leningen | |||
| Uistaand onder het garantieloket | 33.175 | – 15.933 | 17.242 |
| G. Europa | |||
| Garantie EU-begroting | 2.826 | 6 | 2.832 |
| Garantie EFSF | 97.782 | – | 97.782 |
| w.v. benut voor Ierland (schuldrelevant) | 498 | – 229 | 269 |
| w.v. benut voor Portugal (schuldrelevant) | 495 | 197 | 692 |
| w.v. benut voor Griekenland (schuldrelevant) | 0 | 6.624 | 6.624 |
| Totaal benut: | 993 | 6.592 | 7.585 |
| Garantie ESM | – | 35.445 | 35.445 |
| Garantie aan DNB | 13.610 | – | 13.610 |
| Saldo openstaande garanties: | 148.343 | 19.518 | 167.861 |
Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXB.