(1) Vastgestelde begroting 2021 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 158.834 | 10.791 | 169.625 |
waarvan omzet moederdepartement (1) | 148.943 | 10.791 | 159.734 |
waarvan omzet overige departementen | 2.482 | 2.482 | |
waarvan omzet derden | 7.410 | 7.410 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 158.834 | 10.791 | 169.625 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 148.037 | 10.700 | 158.737 |
- Personele kosten | 120.138 | 10.661 | 130.799 |
waarvan eigen personeel (1) | 79.291 | 10.501 | 89.792 |
waarvan inhuur externen | 37.185 | 160 | 37.345 |
waarvan overige personele kosten | 3.663 | 3.663 | |
- Materiële kosten | 27.899 | 39 | 27.938 |
waarvan apparaat ICT | 7.805 | 7.805 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 8.579 | 8.579 | |
waarvan overige materiële kosten | 11.515 | 11.515 | |
Gerechtskosten | 5.793 | 49 | 5.842 |
Afschrijvingskosten | 4.947 | 42 | 4.989 |
- Materieel | 4.329 | 4.329 | |
waarvan apparaat ICT | 3.597 | 3.597 | |
waarvan overige materiële kosten | 732 | 732 | |
- Immaterieel | 618 | 618 | |
Rentelasten | 57 | 0 | 57 |
Overige lasten | 0 | 0 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 158.834 | 10.791 | 169.625 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2021 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2021 | 34.823 | 34.823 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) (1) | 158.834 | 10.791 | 169.625 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)(1) | ‒ 153.887 | ‒ 10.833 | ‒ 164.720 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.947 | ‒ 42 | 4.905 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.145 | ‒ 5.950 | ‒ 8.095 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 2.145 | ‒ 5.950 | ‒ 8.095 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.513 | 907 | ‒ 3.606 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.145 | 6.755 | 8.900 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 2.368 | 7.662 | 5.294 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4) | 35.258 | 1.670 | 36.928 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de extra middelen in verband met financiering van de reguliere taken (toename Q en taken in het kader van USB/AICE) en incidentele taken.
Voetnoot 1De vastgestelde begroting is inclusief de incidentele suppletoire gelden ad 7,7 mln. toegekend voor kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden.