Exploitatieoverzicht
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 1.418.476 | ‒ 77.062 | 1.341.414 |
waarvan omzet moederdepartement | 174.128 | ‒ 1.390 | 172.738 |
waarvan omzet overige departementen | 1.146.722 | ‒ 79.256 | 1.067.466 |
waarvan omzet derden | 97.626 | 3.584 | 101.210 |
Rentebaten | 0 | 6.316 | 6.316 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 99.784 | 14.461 | 114.245 |
Totaal baten | 1.518.260 | ‒ 56.285 | 1.461.975 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 379.634 | 3.496 | 383.130 |
- Personele kosten | 300.926 | 3.320 | 304.246 |
waarvan eigen personeel | 252.204 | 397 | 252.601 |
waarvan inhuur externen | 48.722 | 2.923 | 51.645 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 78.708 | 176 | 78.884 |
waarvan apparaat ICT | 19.983 | ‒ 525 | 19.458 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 35.916 | 1.613 | 37.529 |
waarvan overige materiële kosten | 22.809 | ‒ 912 | 21.897 |
Rentelasten | 89.185 | ‒ 9.932 | 79.253 |
Afschrijvingskosten | 437.289 | ‒ 57.057 | 380.232 |
- Materieel | 437.289 | ‒ 57.057 | 380.232 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 437.289 | ‒ 57.057 | 380.232 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 612.152 | 7.207 | 619.359 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 612.152 | 7.207 | 619.359 |
Totaal lasten | 1.518.260 | ‒ 56.285 | 1.461.975 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
Omzet overige departementen
De lagere omzet bij overige departementen wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere omzet voor specialties, vanwege het later gereed komen van diverse projecten en door verminderde huuropbrengsten in het kantorenstelsel, vanwege beëindiging van de huur van een object.
Rentebaten
De rentebaten worden gerealiseerd door het ontvangen van rente over de financiële middelen, die op de rekening-courant van het RVB staan. Het rentepercentage is in de loop van dit jaar behoorlijk gestegen.
Bijzondere baten
De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie Onderhanden Projecten (OHP). Onder deze post vallen met name nog-niet-geactiveerde uren op lopende projecten.
Lasten
Afschrijvingskosten
De lagere afschrijvingskosten zijn het gevolg van het later dan verwacht gereed komen van diverse projecten.
Rentelasten
De daling van de rentelasten wordt verklaard door het later gereed komen van diverse projecten. Deze rentelasten worden, net als de afschrijvingslasten, pas in rekening gebracht na oplevering en activering van afgeronde projecten.
Kasstroomoverzicht
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 584.686 | 0 | 584.686 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.405.236 | 77.151 | 2.482.387 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 1.994.122 | ‒ 167.059 | ‒ 2.161.181 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 411.114 | ‒ 89.908 | 321.206 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 599.000 | ‒ 372.145 | ‒ 971.145 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 11.081 | 11.081 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 599.000 | ‒ 361.064 | ‒ 960.064 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 2.423 | 0 | ‒ 2.423 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 355.237 | 0 | ‒ 355.237 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 599.000 | 372.145 | 971.145 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 241.340 | 372.145 | 613.485 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 638.140 | ‒ 78.827 | 559.313 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De lagere totale operationele kasstromen zijn het gevolg van het later dan verwacht gereed komen van diverse projecten.
Investeringskasstroom
Het totaal aan investeringen is verhoogd, vanwege een gerealiseerde aankoop van een object.