(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 105.908 | 9.793 | 115.701 |
waarvan omzet moederdepartement | 71.752 | 7.961 | 79.713 |
waarvan omzet overige departementen | 3.596 | 1.954 | 5.550 |
waarvan omzet derden | 30.560 | ‒ 122 | 30.438 |
Rentebaten | ‒ | 1.000 | 1.000 |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | |
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 105.908 | 10.793 | 116.701 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 88.839 | 5.108 | 93.947 |
- Personele kosten | 56.349 | 4.032 | 60.381 |
waarvan eigen personeel | 48.898 | 4.106 | 53.004 |
waarvan inhuur externen | 7.397 | ‒ 75 | 7.322 |
waarvan overige personele kosten | 54 | ‒ | 54 |
- Materiële kosten | 32.490 | 1.077 | 33.567 |
waarvan apparaat ICT | 14.179 | 1.335 | 15.514 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 2.490 | ‒ 275 | 2.215 |
waarvan overige materiële kosten | 15.821 | 17 | 15.838 |
Rentelasten | 129 | 129 | |
Afschrijvingskosten | 2.187 | ‒ 70 | 2.117 |
- Materieel | 2.060 | ‒ 153 | 1.907 |
waarvan apparaat ICT | 110 | ‒ 41 | 69 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.950 | ‒ 113 | 1.837 |
- Immaterieel | 126 | 83 | 209 |
Overige lasten | 14.857 | 7.214 | 22.071 |
waarvan aardobservatie | 14.857 | 7.214 | 22.071 |
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | |
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | |
Totaal lasten | 105.883 | 12.382 | 118.265 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 25 | ‒ 1.588 | ‒ 1.563 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 25 | 20 | 45 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 |
Toelichting
Toelichting
Baten
Omzet
Omzet moederdepartement
Een groot deel van de stijging is te verklaren door extra baten voor aardobservatie (€ 7,2 miljoen) ten behoeve van de hogere contributie aan EUMETSAT . Deze worden deels gefinancierd vanuit een hogere bijdrage aan het agentschap KNMI (€ 3,2 miljoen), vrijgemaakt als onderdeel van de voorjaarsbesluitvorming 2024, en deels vanuit de vooruitontvangen bedragen (€ 4,0 miljoen) voor aardobservatie. Het restant (€ 0,8 miljoen) betreft loon- en prijsbijstelling (€ 2,5 miljoen) en lagere baten vanuit de vooruitontvangen bedragen voor Informatiehuishouding (€ -0,7 miljoen) en Masterplan (€ -1,0 miljoen).
Omzet overige departementen
Dit betreft extra opbrengsten vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van Seismologie (€ 1,5 miljoen) en regie op de Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO; € 0,6 miljoen).
Omzet derden
Geen bijzonderheden.
Rentebaten
Door de gestegen rente wordt een rentebate verwacht van circa € 1 miljoen.
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer personeel aangenomen onder andere om invulling te geven aan gestelde eisen aan de infomatiehuishouding. Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een begrote indexatie van 2,5% op het brutoloon (€ 1,0 miljoen) en een verwachte ophoging van de reservering openstaande verlofuren (€ 1,0 miljoen).
Materiële kosten
De materiële kosten apparaat ICT zijn gestegen met € 1,3 miljoen door diverse projecten. Het betreft het Early Warning Centre (€ 0,4 miljoen), het Masterplan De Bilt (€ 0,4 miljoen) en overige projecten (€ 0,5 miljoen). De lagere Bijdrage aan SSO’s van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door lagere inhuur binnen het Rijk.
Rentelasten
Dit betreft de rentekosten op de leningen bij het Ministerie van Financien
Afschrijvingskosten
Geen bijzonderheden.
Overige lasten
De contributiekosten EUMETSAT (Aardobservatie) stijgen met € 7,2 miljoen.
Resultaat
Het begrote negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat voor 2024 kosten voor Informatiehuishouding en Lifecyclemanagement zijn begroot (€ 1,6 miljoen) waarvoor vorig jaar middelen aan het Eigen Vermogen zijn toegevoegd (€ 2,1 miljoen). Het Eigen Vermogen is in 2023 mede hierdoor gestegen van € 2,6 miljoen naar € 4,1 miljoen.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2024 | 11.029 | 5.767 | 16.796 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 4.437 | ‒ 1.405 | 3.032 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 4.109 | ‒ 9.458 | ‒ 13.567 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 328 | ‒ 10.863 | ‒ 10.536 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.590 | ‒ 3.310 | ‒ 5.900 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | |||
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 2.590 | ‒ 3.310 | ‒ 5.900 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | |||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ‒ | |||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 1.706 | ‒ 402 | ‒ 2.108 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.590 | 3.310 | 5.900 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 884 | 2.908 | 3.792 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3) | 9.650 | ‒ 5.498 | 4.152 |
Toelichting
Rekening courant RHB 1 januari 2024
Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2024. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2023.
Operationele kasstroom
Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.
De mutatie ontvangsten operationele kasstroom betreffen lagere afschrijvingskosten (€ -0,1 miljoen), een ontvangst van het Rijksvastgoedbedrijf van € 0,9 miljoen en een verlaging van de verwachte betalingen luchtvaart van € -2,2 miljoen.
De mutatie uitgaven operationele kasstroom betreffen uitgaven voor diverse projecten voor IenW waarvoor reeds eerder middelen zijn ontvangen (€ -6,1 miljoen, inclusief aardobservatie). Daarnaast bestaan de uitgaven uit een negatief resultaat van € -1,6 miljoen en een afname van de schulden van € -1,8 miljoen.
Investeringskasstroom
Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa.
Ten opzichte van de begroting zijn de investeringen naar boven bijgesteld (€ - 3,3 miljoen).
Grootste investeringen vinden plaats in de modernisering van de waarneeminfrastructuur (€ 1,7 miljoen), software voor dataleveringen Luchtvaart (€ 0,8 miljoen), vervanging diverse soorten sensoren (€ 0,7 miljoen) en vernieuwing van de windtunnel (€ 0,4 miljoen).
Financieringskasstroom
Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van het KNMI.
De lagere aflossing op leningen is het gevolg van lagere investeringen in 2023, die een doorrekening kent in 2024. (€ - 0,4 miljoen).
Het hogere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de begroting (€ 3,3 miljoen) is het gevolg van de hierboven genoemde hogere investeringen.