Exploitatieoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 236.033 | 18.964 | 254.997 |
waarvan omzet moederdepartement | 65.174 | 15.561 | 80.735 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 |
waarvan omzet derden | 170.859 | 3.403 | 174.262 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 236.033 | 18.964 | 254.997 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 203.225 | 19.647 | 222.872 |
- Personele kosten | 67.739 | ‒ 3.161 | 64.578 |
waarvan eigen personeel | 33.333 | 0 | 33.333 |
waarvan inhuur externen | 32.973 | ‒ 3.161 | 29.812 |
waarvan overige personele kosten | 1.433 | 0 | 1.433 |
- Materiële kosten | 135.486 | 22.808 | 158.294 |
waarvan apparaat ICT | 10 | 0 | 10 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 225 | 0 | 225 |
waarvan overige materiële kosten | 135.251 | 22.808 | 158.059 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 11.540 | 53 | 11.593 |
- Materieel | 7.025 | 0 | 7.025 |
waarvan apparaat ICT | 50 | 0 | 50 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 6.975 | 0 | 6.975 |
- Immaterieel | 4.515 | 53 | 4.568 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 214.765 | 19.700 | 234.465 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 21.268 | ‒ 736 | 20.532 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 21.268 | ‒ 736 | 20.532 |
Toelichting
Baten
Omzet
De omzet stijgt als gevolg van de nieuwe vastgestelde tariefstelling inzake de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast stijgt deze ook voor een bedrag van € 5,3 mln. vanwege te ontvangen extra gelden inzake opdrachten richting het moederdepartement.
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
RvIG zal minder externe inhuur overnemen als gevolg van een beperktere insourcing van de uitbestede dienstverlening ten behoeve van het platform- en applicatiebeheer.
Materiële kosten
De materiële kosten stijgen deels door de verschuiving van de externe inhuur, zoals hierboven bij de personele kosten benoemd. Tevens krijgt RvIG in 2025 te maken met extra kosten voor de vernieuwing en verbetering inzake de IT. Deze zijn deels onderdeel van de (bij de omzet genoemde) opdrachten en komen deels ten laste van de reisdocumenten en de BRP.
Afschrijvingskosten
RvIG krijgt naar verwachting te maken met afgerond € 53.000 aan extra afschrijvingskosten vanwege het strakker monitoren op eventuele bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot in het verleden aangeschafte hardware.
Kasstroomoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 12.106 | 0 | 12.106 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 236.033 | 18.964 | 254.997 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 203.225 | ‒ 19.647 | ‒ 222.872 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 32.808 | ‒ 683 | 32.125 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 3.100 | 0 | ‒ 3.100 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 3.100 | 0 | ‒ 3.100 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 41.814 | ‒ 683 | 41.131 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De extra ontvangsten komen voort uit de extra omzet die wordt verwacht, zoals toegelicht in de toelichting inzake de omzet.
De extra uitgaven zijn voornamelijk te wijten aan de extra kosten voor de vernieuwing en verbetering inzake de IT, zoals toegelicht onder de materiële kosten.