Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 323.148 | 106.835 | ‒ 24.300 | 405.683 |
Omzet overige departementen | ‒ | ‒ | ‒ | |
Omzet derden | 47.360 | 8.590 | 55.950 | |
Rentebaten | ‒ | ‒ | ||
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ||
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ||
Totaal baten | 370.508 | 115.425 | ‒ 24.300 | 461.633 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | ||||
- Personele kosten | 246.500 | 81.500 | ‒ 19.300 | 308.700 |
Waarvan eigen personeel | 215.000 | 51.000 | ‒ 29.300 | 236.700 |
Waarvan inhuur externen | 27.000 | 28.000 | 10.000 | 65.000 |
Waarvan overige personele kosten | 4.500 | 2.500 | 7.000 | |
- Materiële kosten | 55.863 | 17.637 | ‒ 5.000 | 68.500 |
Waarvan apparaat ICT | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 39.926 | 15.074 | 55.000 | |
Waarvan overige materiële kosten | 14.937 | 1.063 | 16.000 | |
Materiële programmakosten | 47.445 | 17.555 | 65.000 | |
Rentelasten | 200 | ‒ 150 | 50 | |
Afschrijvingskosten | 20.500 | ‒ 1.117 | 19.383 | |
- Materieel | 6.000 | ‒ 3.000 | 3.000 | |
Waarvan apparaat ICT | 2.500 | ‒ 1.000 | 1.500 | |
Waarvan overige materiele afschrijvingskosten | ‒ | |||
- Immaterieel | 14.500 | 1.883 | 16.383 | |
Overige lasten | ‒ | ‒ | ||
- Dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | ||
- Bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ||
Totaal lasten | 370.508 | 115.425 | ‒ 24.300 | 461.633 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichting
De omzet is bijgesteld door daling van de bekostiging als gevolg van de bijstelling van de kostprijs. Lagere capaciteitsinzet voor productie en bedrijfsvoering is de basis voor de bijstelling van de kostprijzen. Er is minder eigen personeel ingezet ten opzichte van de begroting en meer gebruik gemaakt van tijdelijke externe inhuur in het productieproces.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 92.670 | ‒ | 92.670 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 370.508 | 115.425 | ‒ 24.300 | 461.633 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 356.008 | ‒ 110.542 | 24.300 | ‒ 442.250 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 14.500 | 4.883 | ‒ | 19.383 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 10.800 | ‒ 2.050 | ‒ | ‒ 12.850 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 10.800 | ‒ 2.050 | ‒ | ‒ 12.850 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ 34.000 | ‒ | ‒ 34.000 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 13.400 | ‒ 2.200 | ‒ | ‒ 15.600 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.800 | 2.050 | ‒ | 12.850 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 2.600 | ‒ 34.150 | ‒ | ‒ 36.750 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 93.770 | ‒ 31.317 | ‒ | 62.453 |
Toelichting
De lagere bijdrage leidt toe een lagere kasontvangst.