Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 127.282 | 15.379 | 1.420 | 144.081 |
Omzet overige departementen | 542 | 542 | ||
Omzet derden | 12.464 | 12.464 | ||
Rentebaten | ‒ | ‒ | ||
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ||
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ||
Totaal baten | 140.288 | 15.379 | 1.420 | 157.087 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 125.001 | 15.100 | 1.444 | 141.545 |
- Personele kosten | 92.885 | 14.820 | 1.495 | 109.200 |
Waarvan eigen personeel | 62.609 | 5752 | ‒ 147 | 68.214 |
Waarvan inhuur externen | 28.038 | 9.067 | 1.642 | 38.747 |
Waarvan overige personele kosten | 2.238 | 2.238 | ||
- Materiële kosten | 32.116 | 281 | ‒ 51 | 32.346 |
Waarvan apparaat ICT | 7.850 | 7.850 | ||
Waarvan bijdrage aan SSO's | 7.115 | 7.115 | ||
Waarvan overige materiële kosten | 17.151 | 281 | ‒ 51 | 17.381 |
Gerechtskosten | 10.566 | 193 | ‒ 17 | 10.742 |
Rentelasten | 57 | 1 | ‒ | 58 |
Afschrijvingskosten | 4.662 | 85 | ‒ 7 | 4.740 |
- Materieel | 4.013 | 85 | 4.098 | |
Waarvan apparaat ICT | ‒ | |||
Waarvan overige materiele afschrijvingskosten | ‒ | |||
- Immaterieel | 649 | 649 | ||
Overige lasten | ‒ | |||
- dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | ||
- bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ||
Totaal lasten | 140.288 | 15.379 | 1.420 | 157.087 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichting
De stijging van de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de loonkosten als gevolg van de Rijksambtenaren CAO en de toename van de productieaantallen die leiden tot een verhoging van de kosten. Ook is er een stijging te zien van de inhuur van deskundigen voor het programma USB/AICE (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen/ Administratie -en Informatiecentrum voor de Executieketen) waarvoor middelen zijn toegekend vanuit het programma digitalisering strafrechtketen.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 38.984 | ‒ | ‒ | 38.984 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 140.287 | 15.379 | 1.420 | 157.086 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 135.625 | ‒ 15.379 | ‒ 1.420 | ‒ 152.424 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.662 | ‒ | ‒ | 4.662 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.971 | ‒ 284 | ‒ | ‒ 3.255 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ‒ | ‒ | ||
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 2.971 | ‒ 284 | ‒ | ‒ 3.255 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ 8.500 | ‒ | ‒ 8.500 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 3.952 | ‒ 479 | ‒ | ‒ 4.431 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.971 | 284 | ‒ | 3.255 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 981 | ‒ 8.695 | ‒ | ‒ 9.676 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 39.694 | ‒ 8.979 | ‒ | 30.715 |