(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 3.099.552 | 205.094 | 3.304.646 |
waarvan omzet moederdepartement | 3.013.552 | 205.094 | 3.218.646 |
waarvan omzet overige departementen | 10.000 | 0 | 10.000 |
waarvan omzet derden | 76.000 | 0 | 76.000 |
Rentebaten | 15.000 | 0 | 15.000 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 3.114.552 | 205.094 | 3.319.646 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.766.618 | 109.701 | 1.876.319 |
- Personele kosten | 1.559.631 | 109.614 | 1.669.245 |
waarvan eigen personeel | 1.307.822 | 100.488 | 1.408.310 |
waarvan inhuur externen | 126.809 | 9.126 | 135.935 |
waarvan overige personele kosten | 125.000 | 0 | 125.000 |
- Materiële kosten | 206.987 | 87 | 207.074 |
waarvan apparaat ICT | 121.987 | 87 | 122.074 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 35.000 | 0 | 35.000 |
waarvan overige materiële kosten | 50.000 | 0 | 50.000 |
Materiele programmakosten | 1.343.888 | 95.393 | 1.439.281 |
Afschrijvingskosten | 6.700 | 0 | 6.700 |
- Materieel | 6.500 | 0 | 6.500 |
- Immaterieel | 200 | 0 | 200 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 40.000 | 0 | 40.000 |
waarvan dotaties voorzieningen | 35.000 | 0 | 35.000 |
waarvan bijzondere lasten | 5.000 | 0 | 5.000 |
Totaal lasten | 3.157.206 | 205.094 | 3.362.300 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 42.654 | 0 | ‒ 42.654 |
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2024 + depositorekeningen | 642.409 | 0 | 642.409 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.099.552 | 205.094 | 3.304.646 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 3.157.206 | ‒ 205.094 | ‒ 3.362.300 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 15.000 | 0 | ‒ 15.000 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 12.000 | 0 | ‒ 12.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 3.000 | 0 | 3.000 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 9.000 | 0 | ‒ 9.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 42.654 | 0 | 42.654 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 618.409 | 0 | 618.409 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling.