(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 845.784 | 21.320 | 867.104 |
waarvan omzet moederdepartement | 785.784 | 43.424 | 829.208 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 |
waarvan omzet derden | 60.000 | 0 | 60.000 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 845.784 | 43.424 | 889.208 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
- Personele kosten | 543.738 | 16.176 | 559.914 |
waarvan eigen personeel | 420.405 | 16.176 | 436.581 |
waarvan inhuur externen | 118.333 | 0 | 118.333 |
waarvan overige personele kosten | 5.000 | 0 | 5.000 |
- Materiële kosten | 189.803 | 27.248 | 217.051 |
waarvan apparaat ICT | 1.000 | 0 | 1.000 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 70.000 | 3.000 | 73.000 |
waarvan overige materiële kosten | 118.803 | 24.248 | 143.051 |
Materiele programmakosten | 106.243 | 0 | 106.243 |
Afschrijvingskosten | 6.000 | 0 | 6.000 |
- Materieel | 2.000 | 0 | 2.000 |
waarvan apparaat ICT | 1.800 | 0 | 1.800 |
waarvan overige materiële kosten | 200 | 0 | 200 |
- Immaterieel | 4.000 | 0 | 4.000 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 845.784 | 43.424 | 889.208 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen | 100.661 | 0 | 100.661 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 849.284 | 43.424 | 892.708 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 846.701 | ‒ 43.424 | ‒ 890.125 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.583 | 0 | 2.583 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 950 | 0 | ‒ 950 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 950 | 0 | ‒ 950 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 28.000 | 0 | ‒ 28.000 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 950 | 0 | 950 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 32.050 | 0 | ‒ 32.050 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 70.244 | 0 | 70.244 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning van de loon -en prijsbijstelling en de dekking voor uitkering dwangsommen.