(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 226.953 | 22.344 | 249.297 |
waarvan omzet moederdepartement | 215.439 | 22.344 | 237.783 |
waarvan omzet overige departementen | 2.326 | 0 | 2.326 |
waarvan omzet derden | 9.188 | 0 | 9.188 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 226.953 | 22.344 | 249.297 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 211.906 | 19.144 | 231.050 |
- Personele kosten | 178.129 | 18.038 | 196.167 |
waarvan eigen personeel | 103.958 | 0 | 103.958 |
waarvan inhuur externen | 57.845 | 0 | 57.845 |
waarvan overige personele kosten | 3.547 | 0 | 3.547 |
- Materiële kosten | 33.776 | 1.106 | 34.882 |
waarvan apparaat ICT | 12.100 | 0 | 12.100 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 9.000 | 0 | 9.000 |
waarvan overige materiële kosten | 11.695 | 0 | 11.695 |
Gerechtskosten | 11.886 | 3.200 | 15.086 |
Afschrijvingskosten | 3.040 | 0 | 3.040 |
- Materieel | 3.653 | 0 | 3.653 |
waarvan apparaat ICT | 3.425 | 0 | 3.425 |
waarvan overige materiële kosten | 228 | 0 | 228 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 121 | 0 | 121 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 226.953 | 22.344 | 249.297 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 85.980 | 0 | 85.980 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 226.953 | 22.344 | 249.297 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 223.912 | ‒ 22.344 | ‒ 246.256 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.040 | 0 | 3.040 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.860 | 0 | ‒ 1.860 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 1.860 | 0 | ‒ 1.860 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 1.261 | ‒ 1.261 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.810 | 0 | ‒ 2.810 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.860 | 0 | 1.860 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 950 | ‒ 1.261 | ‒ 2.211 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 86.210 | ‒ 1.261 | 84.949 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning loon- en prijsbijstelling, proceskostenvergoeding en uitvoering projecten duurzaam digitaal stelsel.