(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 114.488 | 12.576 | 127.064 |
waarvan omzet moederdepartement | 108.822 | 12.576 | 121.398 |
waarvan omzet overige departementen | 2.400 | 0 | 2.400 |
waarvan omzet derden | 9.549 | 0 | 9.549 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 120.771 | 12.576 | 133.347 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 89.278 | 10.176 | 99.454 |
- Personele kosten | 83.310 | 10.020 | 93.330 |
waarvan eigen personeel | 70.096 | 5.840 | 75.936 |
waarvan inhuur externen | 12.818 | 4.180 | 16.998 |
waarvan overige personele kosten | 396 | 0 | 396 |
- Materiële kosten | 5.968 | 156 | 6.124 |
waarvan apparaat ICT | 1.851 | 0 | 1.851 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 665 | 0 | 665 |
waarvan overige materiële kosten | 3.202 | 156 | 3.358 |
Materiële Programmakosten | 26.119 | 2.400 | 28.519 |
Afschrijvingskosten | 5.364 | 0 | 5.364 |
- Materieel | 5.364 | 0 | 5.364 |
waarvan apparaat ICT | 1.114 | 0 | 1.114 |
waarvan overige materiële kosten | 4.250 | 0 | 4.250 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 10 | 0 | 10 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 120.771 | 12.576 | 133.347 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 23.977 | 0 | 23.977 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 120.771 | 12.576 | 133.347 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 115.407 | ‒ 12.576 | ‒ 127.983 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 5.364 | 0 | 5.364 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.970 | 0 | ‒ 4.970 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.000 | 0 | 5.000 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 30 | 0 | 30 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 24.371 | 0 | 24.371 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning loon- en prijsbijstelling, een bijdrage van EZK voor het project Justicelink, stijging cao 2024 en meer externen voor tijdelijke projecten en door prijsstijgingen.