(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 82.345 | 6.678 | 89.023 |
waarvan omzet moederdepartement | 72.835 | 8.265 | 81.100 |
waarvan omzet overige departementen | 3.777 | ‒ 254 | 3.523 |
waarvan omzet derden | 5.733 | ‒ 1.333 | 4.400 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 1.115 | 1.115 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 82.345 | 7.793 | 90.138 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 80.253 | 7.574 | 87.827 |
- Personele kosten | 58.959 | 7.721 | 66.680 |
waarvan eigen personeel | 45.129 | 1.546 | 46.675 |
waarvan inhuur externen | 11.288 | 5.119 | 16.407 |
waarvan overige personele kosten | 2.542 | 1.056 | 3.598 |
- Materiële kosten | 21.294 | ‒ 147 | 21.147 |
waarvan apparaat ICT | 11.683 | 1.437 | 13.120 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 325 | 325 |
waarvan overige materiële kosten | 9.610 | ‒ 1.909 | 7.701 |
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 284 | 284 |
Afschrijvingskosten | 2.092 | 455 | 2.547 |
- Materieel | 2.092 | 455 | 2.547 |
waarvan apparaat ICT | 2.092 | 0 | 2.092 |
waarvan overige materiële kosten | 0 | 0 | 0 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 82.345 | 8.313 | 90.658 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 520 | ‒ 520 |
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 10.831 | 0 | 10.831 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 82.345 | 7.793 | 90.138 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 80.253 | ‒ 7.858 | ‒ 88.111 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.092 | ‒ 65 | 2.027 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.905 | 2.905 | ‒ 3.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.905 | 2.905 | ‒ 3.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.834 | 494 | ‒ 2.340 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.905 | ‒ 2.905 | 3.000 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 3.071 | ‒ 2.411 | 660 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 10.089 | 429 | 10.518 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door toekenning loon- en prijsbijstelling, toegepaste indexatie van 8,14%, meer inzet externen, toename door IKB verlofuren. En een verschuiving van investeringen naar licentiekosten.