BIJLAGE 5: MONITOR FINANCIËLE INTERVENTIES

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Nota, d18458e11818, 2010

Tabel 1: Budgettair overzicht kredietcrisismaatregelen (in miljoenen euro)(bedragen in miljoenen euro) – update FJR 201020082009 2010A. Verwerving Fortis/RFS/AA 1. Deelneming Fortis/AA16 8001 3504902. Deelneming RFS/AA 6 540 3 0383. Verkoop FCI – 350 4. Deelneming ABN AMRO Group

Ministerie van Financiën

Tabel 1: Budgettair overzicht kredietcrisismaatregelen (in miljoenen euro)
(bedragen in miljoenen euro) – update FJR 2010	2008	2009	2010
A. Verwerving Fortis/RFS/AA
1. Deelneming Fortis/AA	16 800	1 350	490
2. Deelneming RFS/AA	6 540		3 038
3. Verkoop FCI		– 350
4. Deelneming ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V RFS Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share)1			27 971
5. Overbruggingskredieten Fortis	44 341
6. Aflossingen overbruggingskredieten Fortis		– 36 516	– 3 250
7. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis	– 502	– 705	– 167
8. Dividend ABN Amro Group N.V.	0	0	0
9. Dividend ASR Verzekeringen N.V.	0	0	0
10. Dividend RFS Holdings B.V.	0	0	– 6

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)
11. Garantieverlening (geëffectueerd)		32 611
12. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)			– 32 611
13. Premieontvangsten uit CRI		– 28	– 165

Mandatory Convertible Notes ABN-AMRO (MCN's)
14. Verstrekte converteerbare lening (MCN 7/09)2		800	– 800
15. Verstrekte converteerbare lening (MCN 12/09)2		1 800	– 1 800
16. Renteopbrengsten uit MCN's2			– 103

Counter Indemnity ABN-AMRO (garantie)
17. Garantieverlening (geëffectueerd)			950
18. Premieontvangsten uit garantie			– 26

∆ Staatsschuld (excl. nr. 4, 11, 12, 16 en 17)	67 179	– 33 649	– 2 686

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)
19. Verstrekt kapitaal ING	10 000
20. Verstrekt kapitaal Aegon	3 000
21. Verstrekt kapitaal SNS Reaal	750
22. Aflossing ING		– 5 000
23. Aflossing Aegon		– 1 000	– 500
24. Aflossing SNS Reaal		– 185
25. Couponrente ING		– 645	– 39
26. Couponrente Aegon		– 166	– 11
27. Couponrente SNS Reaal		– 38	– 1
28. Repurchase fee ING		– 295	– 52
29. Repurchase fee Aegon		– 108	– 52
30. Repurchase fee SNS Reaal		0

∆ Staatsschuld	13 750	– 7 436	– 655

C. Back-up faciliteit ING EUR/USD wisselkoers		1,44	1,34
31. Funding fee (rente + aflossing)		3 903	4 345
32. Management fee		59	47
33. Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)		– 3 819	– 4 058
34. Garantiefee		– 129	– 103
35. Additionele garantiefee		0	– 154
36. Additionele fee		– 14	– 77
37. Saldo Back-up faciliteit ( 31 t/m 36)		0	0
38. Meerjarenverplichting aan ING		15 857	13 084
39. Alt-A portefeuille		18 352	16 376

∆ Staatsschuld = 37. Saldo Back–up faciliteit ( 31 t/m 36)		0	0

D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)
40. Garantieverlening (geëffectueerd)	2 740	47 535
41. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)		– 3 174	– 8 103
42. Premieontvangsten op basis van garanties bancaire leningen	0	– 116	– 407
43. Schade-uitkeringen	0	0

D2. Stabiliteitsmechanisme
44. Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting			2 946
45. Garantieverlening NL-aandeel SPV			25 872
46. Deelneming EFSF			1

∆ Staatsschuld (excl. nr. 40, 41, 44 en 45)		– 116	– 406

E1. IJsland
47. Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave	1 236	192
48. Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB		7
49. Vordering op IJsland	1 322	7
50. Opgebouwde rente op vordering		74	41
51. Correctie n.a.l.v. nieuw voorgestelde overeenkomst			– 64
52. Ontvangsten lening IJsland (i.) aflossing		0
53. Ontvangsten lening IJsland (ii.) rente		0

E2. Griekenland
54. Lening Griekenland			1 248
55. Vordering Griekenland			1 248
56. Ontvangsten lening Griekenland (i.) aflossing			0
57. Ontvangsten lening Griekenland (i.) premie incl. servicefee			– 30

∆ Staatsschuld (excl. nr. 49, 50, 51 en 55)	1 236	199	1 218

F. Overige gevolgen
58. Uitvoeringskosten en inhuur externen	11	43	8
59. Terug te vorderen uitvoeringskosten inhuur externen	0	3	0
60. Ontvangen uitvoeringskosten externen	– 2	– 12	– 5

∆ Staatsschuld (excl. rentelasten)	82 165	– 41 002	– 2 529
Staatsschuld cumulatief (excl. rentelasten)	82 165	41 163	38 634
Toerekenbare rentelasten	450	2 036	1 493

Cumulatief saldo van posten: 1, 2, 3, 14, 15 en 16

De converteerbare leningen inclusief rente opbrengsten zijn ingebracht in ABN Amro Group N.V.

Tabel 2: Balans (standen en mutaties – in miljoenen euro)
Omschrijving:	2008	2009	mutatie	2010	Omschrijving:	2008	2009	mutatie	2010
A. Verwerving Fortis/RFS/AA
1. Deelneming Fortis/AA	16 800	17 800	490	–	I: Financiering staatsschuld (excl. rentelasten)	82 165	41 163	– 2 529	38 634
2. Deelneming RFS/AA	6 540	6 540	3 038	–	II: Financiering uit resultaat (tabel 3)	43	44	– 563	– 519
14. Verstrekte converteerbare lening (MCN 7/09)		800	– 800	–	III: Financiering uitgavenkader	9	43	– 1	43
15. Verstrekte converteerbare lening (MCN 12/09)		1 800	– 1 800	–
16. Renteopbrengsten uit MCN's			103	–	Toerekenbare rentelasten cumulatief	450	2 486	1 493	3 979
			+
4. Deelneming ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V. – RFS Holdings B.V.				27 971	C. Back-up faciliteit ING
					38. Meerjarenverplichting aan ING		15 857	– 2 773	13 084
5. Overbruggingskredieten Fortis (+ 6)	44 341	7 825	– 3 250	4 575	Te betalen funding fee		31	– 9	22
					Voorziening		2 530	198	2 728
B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)					Resultaat voor voorziening IABF 2010			596	596
19. Verstrekt kapitaal ING (+ 22)	10 000	5 000		5 000
20. Verstrekt kapitaal Aegon (+ 23)	3 000	2 000	– 500	1 500
21. Verstrekt kapitaal SNS Reaal (+ 24)	750	565		565	E1. IJsland
					Openstaande verplichting IJsland	86	0
C. Back-up faciliteit ING
39. Alt-A portefeuille		18 352	– 1 976	16 376
Te ontvangen rente		65	– 11	54

D2. Stabiliteitsmechanisme
46. Deelneming EFSF			1	1

E1. IJsland
49. Vordering op IJsland	1 322	1 329		1 329
50. Opgebouwde rente op vordering		74	41	115
51. Correctie n.a.l.v. nieuw voorgestelde overeenkomst			– 64	– 64
Totale vordering op Ijsland			– 23	1 380

E2. Griekenland
55. Vordering Griekenland			1 248	1 248

F. Overige gevolgen					Correcties
Saldo terug te vorderen uitvoeringskosten	0	3	– 3	0	Technische correctie (i.v.m. niet-geldelijke-betalingen)		– 1	104	104
Totaal uitstaande activa:	82 753	62 153	– 3 482	58 670	Totaal uitstaande passiva:	82 753	62 153	– 3 482	58 670

Tabel 3a: Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in miljoenen euro)
(toerekenbare) Kosten							(toerekenbare) Opbrengsten
Omschrijving:	2008	2009	2010	Omschrijving:	2008	2009	2010
				A. Verwerving Fortis/RFS/AA
Toerekenbare rentelasten	450	2 036	1 493	7. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis	502	705	167
				8. Dividend ABN Amro Group N.V.		0
E1. IJsland				9. Dividend ASR Verzekeringen N.V.		0
Kosten i.v.m. topping up		106		10. Dividend RFS Holdings B.V.		0	6
				13. Premieontvangsten uit CRI		28	165
F. Overige gevolgen				18. Premieontvangsten uit garantie			26
58. Uitvoeringskosten en inhuur externen	11	43	8
60. Ontvangen uitvoeringskosten externen	–2	–12	–5
				B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)
				25 t/m 27. Ontvangen couponrente		848	51
				28 t/m 30 Ontvangen repurchase fees		403	104

				C. Back-up faciliteit ING
				Resultaat IABF (na vorming voorziening)		0	0

				D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)
				42. Premieontvangsten op basis van garanties bancaire leningen		116	407

				E1. IJsland
				50. Opgebouwde rente op vordering		74	41
				51. Correctie n.a.l.v. nieuw voorgestelde overeenkomst			– 64

				E2. Griekenland
				57. Ontvangsten lening Griekenland (i.) premie incl. servicefee			30
Totale kosten:	459	2 173	1 496	Totale opbrengsten:	502	2 174	933
Resultaat (negatief teken impliceert verlies)	43	1	– 563

Tabel 3b: ING IABF (in miljoenen euro)
				Kastabel: saldo IABF (tabel 1: 39)
Omschrijving:	2008	2009	2010	Omschrijving:	2008	2009	2010
C. Back-up faciliteit ING				C. Back-up faciliteit ING
toevoeging IABF	0	0	0	onttrekking IABF	0	0	0

Tabel 4: Verstrekte garanties (in miljoenen euro)
Omschrijving:	2008	2009	mutatie	2010
A. Verwerving Fortis/RFS/AA
11. Garantieverlening (geëffectueerd)		32 611		32 611
12. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)			– 32 611	– 32 611
17. Garantieverlening (geëffectueerd)			950	950


D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)
40. Garantieverlening (geëffectueerd)	2 740	50 275		50 275
41. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)		– 3 174	– 8 103	– 11 277
Saldo garantiefaciliteit bancaire leningen		47 101		38 998

D2. Stabiliteitsmechanisme
44. Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting			2 946	2 946
waarvan totaal benut inzake Ierland			1 100	1 100
45. Garantieverlening NL-aandeel SPV			25 872	25 872
waarvan totaal benut inzake Ierland			1 600	1 600

Saldo openstaande garanties:	2 740	79 712	–10 946	68 766