Budgettaire consequenties beleidsartikelen
| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Stand na suppletoire begrotingen 2020 (inclusief ISB's) | Mutatie 6e ISB 2020 | Stand na 6e ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 143.836 | 149.336 | 3.160.000 | 3.309.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan betalingsverplichtingen | 443.836 | 449.336 | 1.000.000 | 1.449.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwerving vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schikking Alawwal Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lening SRH | 1.660 | 1.660 | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lening KLM | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige betalingsverplichtingen | 12.176 | 17.676 | 0 | 17.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan garantieverplichtingen | 300.000 | 300.000 | 2.160.000 | 1.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garantie DNB Winstafdracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen | 300.000 | 300.000 | 2.160.000 | 1.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 442.176 | 447.676 | 1.000.000 | 1.447.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht | 99,3% | |||||||
| Vermogensverschaffing | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaalinjectie TenneT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwerving vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermogensonttrekking | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBOs en RWTs | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NLFI | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 3.176 | 3.176 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling BF | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotatie begrotingsreserve TenneT | 3.156 | 3.156 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 4.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opstart Invest-NL | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lening KLM | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 1.816.656 | 1.961.656 | 22.227 | 1.983.883 | 76.350 | 86.377 | 102.997 | 119.618 |
| Vermogensonttrekking | 1.809.000 | 1.954.000 | 0 | 1.954.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opbrengst verkoop vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen | 1.455.000 | 1.225.000 | 0 | 1.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winstafdracht DNB | 254.000 | 629.000 | 0 | 629.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: Griekse inkomsten ANFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: Griekse inkomsten SMP | 6.250 | 6.250 | 0 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBOs en RWTs | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NLFI | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 3.156 | 3.156 | 6.000 | 9.156 | 18.000 | 24.000 | 36.000 | 48.000 |
| Premieontvangsten garantie TenneT | 3.156 | 3.156 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premieontvangsten garantie KLM | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 18.000 | 24.000 | 36.000 | 48.000 |
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terug te vorderen kosten staatsdeelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 0 | 0 | 16.227 | 16.227 | 58.350 | 62.377 | 66.997 | 71.618 |
| Rentebaten lening KLM | 0 | 0 | 16.227 | 16.227 | 58.350 | 62.377 | 66.997 | 71.618 |
| Aflossing lening KLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen (+ 2,16mld.)
Een groep van internationale banken verstrekt liquiditeit aan KLM tot 2,4mld. in de vorm van een revolving credit facility (RCF) waarbij KLM de liquiditeit kan aantrekken wanneer nodig en dient terug te storten wanneer deze overvloedig is. De Nederlandse Staat garandeert maximaal 90% van de totale omvang van deze faciliteit (2,16mld.). Voor verdere details, zie de bijgevoegde kamerbrief Steunmaatregelen KLM (Kamerstuk 29232, nr.41) en het toetsingskader risicoregelingen1.
Uitgaven
Lening KLM (+ 1mld.)
De Nederlandse Staat verstrekt een directe lening aan KLM met een omvang van 1mld. De lening is een achtergestelde lening. Dit betekent dat wanneer KLM haar crediteuren niet kan terugbetalen, deze lening (en daarmee de Nederlandse Staat) pas als laatste wordt terugbetaald. Daarmee neemt de Nederlandse Staat relatief veel risico op zich via deze lening, hetgeen weerspiegeld wordt door de eveneens relatief hoge rente die KLM op deze lening betaalt (zie ontvangsten).
Ontvangsten
Premieontvangsten garantie KLM (+6mln.)
De Nederlandse Staat ontvangt een premie voor de afgegeven garantie inzake de revolving credit facility voor KLM. De premie die KLM aan de Nederlandse Staat betaalt voor deze garantie loopt op gedurende de looptijd en ziet er als volgt uit:
| Jaar | Jaarlijks te betalen premie |
|---|---|
| 1e jaar van garantie | 0,5% over het kredietplafond1 |
| 2e en 3e jaar van garantie | 1% over het kredietplafond |
| 4e, 5e en 6e jaar van garantie | 2% over het kredietplafond |
Voor het jaar 2020 wordt in totaal 6mln. aan premieontvangsten geraamd.
Rentebaten lening KLM (+ 16,3mln.)
De Nederlandse Staat ontvangt rente voor de verstrekte lening aan KLM. De rente die KLM aan de Nederlandse Staat betaalt voor deze lening loopt op gedurende de looptijd en ziet er als volgt uit:
| Jaar | Jaarlijks te betalen rente |
|---|---|
| 1e jaar van lening | Euribor + 6,25% |
| 2e en 3e jaar van lening | Euribor + 6,75% |
| 4e, 5een 6e jaar van lening | Euribor + 7,75% |
Voor het jaar 2020 wordt in totaal 16,3mln. aan renteontvangsten geraamd. Gezien KLM alleen rente betaalt over het getrokken deel van de lening en de exacte rentepercentages afhankelijk zijn van schommelingen in de euribor, kunnen de gerealiseerde renteontvangsten afwijken van de raming die is opgenomen in deze incidentele suppletoire begroting.
Aflossing lening KLM (+ 1mld.)
De aflossing van de gehele lening staat vooralsnog geraamd in 2026 (niet zichtbaar in de tabel, dit wordt budgettair verwerkt in begroting 2021). KLM heeft de mogelijkheid om kosteloos vervroegd af te lossen.