2021 | |
---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 85,9 |
Mee- en tegenvallers | |
Rijksbegroting | |
Realisatie | ‒ 13 |
‒ 13 | |
Beleidsmatige mutaties | |
Rijksbegroting | |
Eindejaarsmarge | 23,3 |
Eindejaarsmarge wederopbouw | 12,6 |
Eindejaarsmarge wisselkoersreserve | 11,4 |
Investeringspakket landen: steunverlening bedrijven curaçao | 20 |
Inzet eindejaarsmarge | ‒ 23,6 |
Kasschuif investeringspakket landen: kustwacht | ‒ 6,3 |
Kasschuif investeringspakket landen: onderwijshuisvesting curaçao | ‒ 10 |
Kasschuif wederopbouwmiddelen | ‒ 5 |
Landspakket aruba art 1 veiligheid | 11,8 |
Landspakket: bedrijfssteun curacao | ‒ 20 |
Landspakket curacao art 1 veiligheid | 15,7 |
Landspakket curacao carb.orgaan voor herv. en ontw | 5,7 |
Landspakket curacao onderwijshuisvesting | 15 |
Landspakket: detentie nieuwbouw | ‒ 10 |
Landspakket sint maarten detentie | 10 |
Diversen | 7,3 |
57,9 | |
Technische mutaties | |
Rijksbegroting | |
Bijdrage voorwaarden 3e tranche liquiditeitssteun | ‒ 12 |
Laatste tranche wereldbank | 86,1 |
Realisatie | ‒ 16,3 |
Vijfde fase voedselhulp | 14,1 |
Voedselhulp derde fase | 14,9 |
Voedselhulp 4e tranche | 15,2 |
Diversen | 11,1 |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | |
Lening curacao t.b.v. girobank | 83,3 |
Leningen rentevoordeel landspakket aruba | 88,5 |
Liquiditeitssteun aruba vijfde tranche | 116,1 |
Realisatie | ‒ 164,3 |
Voorschot liquiditeitslening 4de tranche aruba | 34,8 |
5de tranche liquiditeitslening sxm | 19,1 |
6de tranche liq. lening aruba | 88,7 |
6de tranche liq. lening curacao | 82,3 |
6de tranche liq. lening sint maarten | 23,5 |
7de tranche liq. lening aruba | 88,7 |
7de tranche liq. lening curacao | 82,3 |
7de tranche liq. lening sint maarten | 23,5 |
Diversen | 2,5 |
682,1 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 727,1 |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal) | 813 |
Totaal Internationale samenwerking | |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 | 813 |
2021 | |
---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 37,9 |
Mee- en tegenvallers | |
Rijksbegroting | |
Diversen | ‒ 0,2 |
‒ 0,2 | |
Technische mutaties | |
Rijksbegroting | |
Diversen | 1,7 |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | |
Diversen | 9,3 |
11 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 10,9 |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal) | 48,8 |
Totaal Internationale samenwerking | |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 | 48,8 |
Uitgaven
Mee-en tegenvallers
Eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels is de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (11,4 miljoen euro) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoen euro). De resterende negatieve eindejaarsmarge is veroorzaakt door wisselkoerseffecten in 2020 en is tijdens ingevuld vanuit de wisselkoersreserve.
Eindejaarsmarge wederopbouw
Onderdeel van de eindejaarsmarge is de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoen euro).
Eindejaarsmarge wisselkoersreserve
Onderdeel van de eindejaarsmarge is de wisselkoersreserve (11,4 miljoen euro).
Investeringspakket Landen: steunverlening bedrijven Curaçao
Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een reservering van 20 miljoen euro voor steunverlening aan het bedrijfsleven.
Inzet eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels is de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (11,4 miljoen euro) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoen euro). De resterende negatieve eindejaarsmarge is veroorzaakt door wisselkoerseffecten in 2020 en is tijdens ingevuld vanuit de wisselkoersreserve.
Kasschuif investeringspakket landen: kustwacht
Om op een juiste manier uitwerking te geven aan de plannen voor het versterken van het grenstoezicht in de Caribische landen van het Koninkrijk was een ander kasritme vereist.
Kasschuif investeringspakket Landen: Onderwijshuisvesting Curaçao
Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een investering van 30 miljoen euro in onderwijshuisvesting. Door een wijziging van de instrumentkeuze voor verstrekking van deze middelen was een ander kasritme vereist.
Kasschuif wederopbouwmiddelen
Vanwege vertraging bij wederopbouwprojecten op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba als gevolg van COVID-19 en verlenging met een jaar van de onderzoeksperiode van de beleidsdoorlichting van artikel 8.1 die uit dit budget wordt bekostigd, is een deel van de wederopbouwmiddelen in 2021 niet tot besteding gekomen. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2022.
Landspakket Aruba art 1 veiligheid
Onderdeel van de landsovereenkomst met Aruba is een structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht. Middelen zijn onder andere verdeeld over het Recherche Samenwerkingsteam, het OM, het Gemeenschappelijk Hof, de KMAR, de Nederlandse Douane.
Landspakket bedrijfssteun Curaçao
Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een reservering van 20 mijloen euro voor steunverlening aan het bedrijfsleven. De middelen zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022.
Landspakket Curaçao art 1 veiligheid
Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht. Middelen worden onder andere verdeeld over het Recherche Samenwerkingsteam, het OM, het Gemeenschappelijk Hof, de KMAR, de Nederlandse Douane.
Landspakket Curaçao Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling
Voor de uitvoering van de landsovereenkomst met Aruba wordt het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) opgericht. Dit betreft middelen voor de organisatie, onderzoek en uitvoering van projecten.
Landspakket Curaçao onderwijshuisvesting
Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een investering van totaal 30 miljoenen euros in onderwijshuisvesting.
Landspakket detentie nieuwbouw
Onderdeel van de landsovereenkomst met Sint Maarten is een investering in een nieuwe gevangenis op Sint Maarten. De voorbereiding neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk kon worden ingeschat. Daarom zijn de middelen van 2021 doorgeschoven naar 2022.
Landspakket Sint Maarten detentie
Onderdeel van de landsovereenkomst met Sint Maarten is versterking van de detentie. Deze incidentele impuls ziet op het detentievastgoed en op andere zaken die nodig zijn voor humane detentie zoals opleidingsmogelijkheden en resocialisatie.
Diversen
De post diversen is opgebouwd uit een kasschuif voor middelen wederopbouw van 2021 naar 2022, een kasschuif kustwacht van 2021 naar latere jaren en middelen vanuit het Landspakket voor het Caribisch Orgaan ter Hervorming en Ontwikkeling (COHO).
Technische mutaties
Bijdrage voorwaarden 3e tranche liquiditeitssteun
Onderdeel van de landsovereenkomsten met Aruba, Curacao en Sint Maarten was een toevoeging voor de uitbreiding van het aantal Fte van de Koninklijke Marechaussee. Een deel van deze middelen is overgemaakt naar de begroting van het ministerie van Defensie.
Laatste tranche wereldbank
Na een betalingsverzoek van de Wereldbank voor de resterende wederopbouwmiddelen is de laatste tranche van 86 miljoen euro naar de Wereldbank overgeboekt. Het gehele beschikbare budget is nu opgevraagd door de Wereldbank.
Realisatie
De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten is niet volledig gebruikt, nadat de hevigheid van de crisis afnam.
Vijfde fase voedselhulp
De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten is verlengd voor de periode juli-augustus 2021.
Voedselhulp derde fase
De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten is verlengd voor de periode februari-april 2021.
Voedselhulp 4e tranche
De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten is verlengd voor de periode mei-juni 2021.
Wisselkoersrealisatie 2021
Een deel van de begroting wordt in vreemde valuta uitgegeven en wordt via de wisselkoersreserve gecorrigeerd. In 2021 is dit resultaat positief.
Diversen
De post diversen is opgebouwd uit een overboeking aan J&V voor het budget team bestrijding ondermijning 2021, een overboeking aan het BES-fonds ten behoeve van de vrije uitkering Saba, een overboeking aan I&W ten behoeve van Winair en een mutatie voor de wijziging van instrumenten ten behoeve van het Caribisch Orgaan ter Hervorming en Ontwikkeling (COHO).
Lening Curaçao t.b.v. Girobank
Curaçao heeft een lening om een gecontroleerd faillissement van de Girobank, een lokale bank in financiële problemen, mogelijk te maken.
Leningen rentevoordeel landspakket Aruba
Als onderdeel van de landsovereenkomst met Aruba zijn middelen beschikbaar gesteld om in 2021 en 2022 twee leningen te herfinancieren. Hiermee is gedurende de looptijd van de leningen een rentelastenverlichting van circa 40 miljoenen euros t.o.v. marktfinanciering gerealiseerd.
Liquiditeitssteun Aruba vijfde tranche
Op advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft Aruba een vijfde tranche liquiditeitssteun ontvangen.
Realisatie
Voor de zevende tranche liquiditeitsleningen was een schatting opgenomen. Op basis van het advies van het College financieel toezicht (Cft) en College Aruba financieel toezicht (CAft) is minder uitgekeerd dan de opgenomen schatting.
Voorschot liquiditeitslening 4de tranche Aruba
Op advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft Aruba een voorschot op de vierde tranche liquiditeitssteun ontvangen.
5e tranche liquiditeitslening SXM
Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Sint Maarten een vijfde tranche liquiditeitssteun ontvangen.
6e tranche liquiditeitslening Aruba
Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Aruba een zesde tranche liquiditeitssteun ontvangen.
6e tranche liquiditeitslening Curaçao
Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Curaçao een zesde tranche liquiditeitssteun ontvangen.
6e tranche liquiditeitslening Sint Maarten
Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Curaçao een zesde tranche liquiditeitssteun ontvangen.
7e tranche liquiditeitslening Aruba
Dit betreft een raming voor de zevende tranche liquiditeitssteun gebaseerd op de hoogte van de zesde tranche. Uiteindelijk bleek er geen op basis van het advies van het CAft geen zevende tranche nodig voor Aruba.
7e tranche liquiditeitslening Curaçao
Dit betreft een raming voor de zevende tranche liquiditeitssteun gebaseerd op de hoogte van de zesde tranche. Op basis van advies van het Cft heeft Curaçao een zevende tranche van 37,2 miljoen euro ontvangen.
7e tranche liquiditeitslening Sint Maarten
Dit betreft een raming voor de zevende tranche liquiditeitssteun gebaseerd op de hoogte van de zesde tranche. Op basis van advies van het Cft heeft Sint Maarten een zevende tranche van 10,8 miljoen euro ontvangen.
Diversen
Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Sint Maarten een voorschot op de vierde tranche liquiditeitssteun ontvangen en is op basis van de wisselkoers de rentevoordeellening aan Aruba naar beneden bijgesteld.
Niet belastingontvangsten
Diversen
De post diversen wordt veroorzaakt door een wisselkoersresultaat.
Technische mutaties
Diversen
De post bestaat uit ontvangsten Shared Service Organisation Caribisch Nederland (SSO CN), ontvangsten Caribisch Nederland, ontvangsten Korps Politie Sint Maarten (KPSM), ontvangsten van een subsidie aan bonaire international airport (BIA) en een wisselkoersrealisatie.
Diversen
Dit zijn de ontvangsten van de aflossingen op verstrekte leningen aan Curaçao en Sint Maarten.