| Activa | Passiva | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2016 | |||||||||
| Intra-comptabele posten | ||||||||||||
| 1) | Uitgaven ten laste van de begroting | € | 950.322 | € | 1.147.373 | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting | € | 978.473 | € | 1.274.408 | |
| 3) | Liquide middelen | – | 0 | – | 0 | |||||||
| 4) | Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding | – | 0 | – | 0 | 4a) | Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding | – | 0 | – | 0 | |
| 5) | Rekening-courant RHB Begrotingsreserve | – | 0 | – | 0 | 5a) | Begrotingsreserves | – | 0 | – | 0 | |
| 6) | Vorderingen buiten begrotingsverband | – | 0 | – | 0 | 7) | Schulden buiten begrotingsverband | – | 0 | – | 0 | |
| 8) | Kas-transverschillen | – | 0 | – | 0 | |||||||
| subtotaal intra-comptabel | € | 950.322 | € | 1.147.373 | subtotaal intra-comptabel | € | 978.473 | € | 1.274.408 | |||
| Extra-comptabele posten | ||||||||||||
| 9) | Openstaande rechten | – | 0 | 0 | 9a) | Tegenrekening openstaande rechten | – | 0 | – | 0 | ||
| 10) | Vorderingen | – | 719 | – | 1.607 | 10a) | Tegenrekening vorderingen | – | 719 | – | 1.607 | |
| 11a) | Tegenrekening schulden | – | 0 | – | 0 | 11) | Schulden | – | 0 | – | 0 | |
| 12) | Voorschotten | – | 463.517 | – | 542.500 | 12a) | Tegenrekening voorschotten | – | 463.517 | – | 542.500 | |
| 13a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | – | 0 | – | 0 | 13) | Garantieverplichtingen | – | 0 | – | 0 | |
| 14a) | Tegenrekening andere verplichtingen | – | 661.398 | – | 788.946 | 14) | Andere verplichtingen | – | 661.398 | – | 788.946 | |
| 15 | Deelnemingen | – | 0 | – | 0 | 15a) | Tegenrekening deelnemingen | – | 0 | – | 0 | |
| Sluitrekening IenM | – | 28.151 | – | 127.036 | Sluitrekening IenM | – | 0 | – | 0 | |||
| Afrondingsverschil | – | 0 | – | 0 | Afrondingsverschil | – | 0 | – | 1 | |||
| subtotaal extra-comptabel | € | 1.153.785 | € | 1.460.089 | subtotaal extra-comptabel | € | 1.125.634 | € | 1.333.054 | |||
| Overall Totaal | € | 2.104.107 | € | 2.607.462 | Overall Totaal | € | 2.104.107 | € | 2.607.462 | |||
Toelichting samenstelling saldibalans
Als een Minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds, wordt per begroting een saldibalans opgesteld. Voor de begroting van Hoofdstuk XII, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden geen gescheiden administraties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII).
Wat betreft de toelichtingen zijn de volgende uitgangspunten toegepast. Een post, welke in verhouding tot de totale omvang van de balansregel een grote omvang heeft of de grens van € 25 miljoen overschrijdt, is tekstueel toegelicht.