Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Artikel 13 Spoorwegen

Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32707, nr. 16), waarin een pakket maatregelen is genoemd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. Onderdeel van de kabinetsreactie op aanbeveling 14 is dat het vastgestelde jaarverslag van ProRail BV aan de Tweede Kamer wordt gezonden. In het jaarverslag van ProRail zijn de volgende maatregelen uit het genoemde pakket opgenomen:

  • Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 en artikel 17 van het Mobiliteitsfonds (de betalingen door IenW aan ProRail) en de totale ontvangsten en uitgaven van ProRail.

  • Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail.

Onderstaand wordt in onderdeel A een overzichtstabel gepresenteerd waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht. Omwille van de leesbaarheid is artikel 13.07 (de fiscale afrekening omvorming ProRail ad € 7,3 miljard die niet in 2022 is doorgegaan) in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. In onderdeel B zijn de kasstromen van het Mobiliteitsfonds op artikel 13 en artikel 17 opgenomen, waaruit de betalingen door IenW aan ProRail blijken.

Onderdeel A - Overzichtstabel begrotingsmutaties

Tabel 64 Overzichtstabel begrotingsmutaties (bedragen x € 1 miljoen)
 

MF 13.02

MF 13.03

MF 13.04

MF 13.07

MF 13.09

MF 17.07

MF 17.10

MF 17.09

Totaal

Samenvatting mutaties spoorbudgetten

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Aanleg projecten artikel 13

Geïnte-greerde contract-vormen

Rente en aflossing zie toelichting

Ontvang-sten

Project ERTMS

Project PHS

Ontvang-sten

Totaal

Vastgestelde begroting 2022

1.599

424

167

 

‒ 208

146

217

0

2.345

          

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

27

39

2

 

‒ 52

‒ 10

16

‒ 22

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

312

‒ 6

0

 

‒ 3

1

0

0

304

Kasschuiven en saldoboekingen

8

‒ 56

27

 

31

‒ 22

35

5

28

Totaal mutaties

347

‒ 23

29

 

‒ 24

‒ 31

51

‒ 17

332

Realisatie 2022

1.946

401

196

 

‒ 232

115

268

‒ 17

2.677

ToelichtingOp de spoorbudgetten is in 2022 per saldo € 332 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van de prijsbijstelling 2022 (€ 84 miljoen), de toevoeging van extra onderhoudsbudget voor onvermijdelijke tegenvallers in 2022 (€ 165 miljoen) en 2021 (€ 66 miljoen), verschoven uitgaven en ontvangsten (per saldo € 27 miljoen) en de overboeking van budget naar andere artikelen met name HXII/BDU (per saldo ‒ € 10 miljoen).

Tabel 65 Specificatie per begrotingsnota (bedragen x € 1 miljoen)
 

MF 13.02

MF 13.03

MF 13.04

MF 13.07

MF 13.09

MF 17.07

MF 17.10

MF 17.09

Totaal

Mutaties spoorbudgetten per begrotingsnota

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Aanleg projecten artikel 13

Geïnte-greerde contract-vormen

Rente en aflossing zie toelichting

Ontvang-sten

Project ERTMS

Project PHS

Ontvang-sten

Totaal

Vastgestelde begroting 2022

1.599

424

167

 

‒ 208

146

217

0

2.345

          

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

4

0

0

 

‒ 3

3

 

‒ 4

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

0

‒ 7

0

 

‒ 2

0

0

0

‒ 9

Kasschuiven en saldoboekingen

4

26

31

 

6

‒ 6

1

‒ 1

61

Mutaties voorjaarsnota

8

19

31

 

1

‒ 3

1

‒ 5

52

Stand voorjaarsnota

1.607

443

198

 

‒ 207

143

218

‒ 5

2.397

          

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

0

38

0

 

‒ 38

2

15

‒ 17

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

312

11

0

 

‒ 1

0

0

0

322

Kasschuiven en saldoboekingen

47

60

0

 

0

‒ 37

‒ 1

0

69

Mutaties miljoenennota

359

109

0

 

‒ 39

‒ 35

14

‒ 17

391

Stand Miljoenennota

1.966

552

198

 

‒ 246

108

232

‒ 22

2.788

          

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

23

1

2

 

‒ 11

‒ 15

1

‒ 1

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

0

‒ 8

0

 

0

1

0

0

‒ 7

Kasschuiven en saldoboekingen

‒ 37

‒ 116

‒ 4

 

24

44

36

5

‒ 48

Mutaties najaarsnota

‒ 14

‒ 123

‒ 2

 

13

30

37

4

‒ 55

Stand Najaarsnota

1.952

429

196

 

‒ 233

138

269

‒ 18

2.733

          

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

0

‒ 2

0

 

0

0

0

0

‒ 2

Kasschuiven en saldoboekingen

‒ 6

‒ 26

0

 

1

‒ 23

‒ 1

1

‒ 54

Mutaties slotwet

‒ 6

‒ 28

0

 

1

‒ 23

‒ 1

1

‒ 56

          

Realisatie 2022

1.946

401

196

 

‒ 232

115

268

‒ 17

2.677

Onderdeel B - Kasstromen Mobiliteitsfonds (inclusief btw)

Figuur 3

Licence