Begroting Baten-Lastendienst: Rijksgebouwendienst
1e suppletore begroting 2010 Rijksgebouwendienst
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo van baten en lasten | |
|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | 1 483 931 | 1 483 471 | 460 |
Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | 30 114 – | 30 114 – | – |
Stand 1e suppletore begroting | 1 453 817 | 1 453 357 | 460 |
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | ||
|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | 725 371 | 470 000 | |
Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | 162 788 | 145 000 | |
Stand 1e suppletore begroting | 888 159 | 615 000 |
Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Leveren producten/diensten: | |||
Opbrengst departementen | 1 348 290 | 39 620 | 1 387 910 |
Opbrengst moeder | 105 753 | – 79 734 | 26 019 |
Opbrengst derden | 11 650 | – | 11 650 |
– | |||
Bedrijfsvoering: | – | ||
Rentebaten | 5 151 | – | 5 151 |
Overige baten | 5 475 | 10 000 | 15 475 |
Totaal baten | 1 483 931 | – 30 114 | 1 453 817 |
Lasten | |||
Product Huisvesting: | |||
Apparaatskosten (netto) | 89 473 | – | 89 473 |
Huren vanuit de markt | 328 132 | 180 | 328 312 |
Rentelasten | 329 122 | 2 932 | 332 054 |
Afschrijvingen | 302 634 | 22 932 | 325 566 |
Onderhoud | 155 438 | – 15 847 | 139 591 |
Mutaties voorzieningen | 19 406 | – 18 000 | 1 406 |
Belastingen en heffingen | 24 056 | – | 24 056 |
Investeringen buiten gebruiksvergoedingen | 139 968 | – 44 656 | 95 312 |
Overige producten: | – | – | |
Services | 65 975 | – | 65 975 |
Adviezen | 5 801 | – | 5 801 |
Beleid | 7 773 | 345 | 8 118 |
PPS lasten | 10 400 | 7 000 | 17 400 |
Overige lasten | 5 287 | 15 000 | 20 287 |
Totaal lasten | 1 483 471 | – 30 114 | 1 453 357 |
Saldo | 460 | – | 460 |
Toelichting:
De hogere opbrengsten departementen en lagere opbrengsten moeder hangen met name samen met een systeemwijziging die binnen de begroting voor WWI heeft plaatsgevonden bij de financiering van de objecten van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat. Bij de huisvesting van het Koninklijk Huis gaat het om de 3 staatspaleizen: Paleis Noordeinde, Huis ten Bosch en het Paleis op de Dam.
De objecten van deze diensten en het Koninklijk Huis worden met ingang van 2010 op een analoge wijze als in het huur-verhuurstelsel behandeld. Voor investeringen voor deze objecten zal gebruik gemaakt kunnen worden van de leenfaciliteit. Naar analogie van het huur-verhuurstelsel zal voor de investeringen een gebruiksvergoeding worden bepaald. Het ministerie voor WWI zal, als verantwoordelijke voor de huisvesting van de genoemde diensten, de gebruiksvergoeding aan de Rijksgebouwendienst voldoen.
De wijzigingen bij de huren vanuit de markt, rente, afschrijvingen, onderhoud en investeringen buiten de gebruiksvergoeding zijn eveneens een gevolg van de systeemwijziging. De activiteiten liggend onder de verlagingen bij onderhoud en investeringen buiten de gebruiksvergoeding worden vanaf 2010 via de leenfaciliteit gefinancierd.
Daarnaast zijn de ramingen van rente, afschrijving een PPS-kosten aangepast aan actuele inzichten op basis van de jaarrekening 2009.
De verlaging bij de mutaties in de voorzieningen zijn een gevolg van de besluiten om de voorziening Boekwaarderisico’s en de voorziening Leegstand op te heffen. Tenslotte is bij de overige lasten is sprake van een technische correctie in verband met kosten voor brandveiligheid, die ook bij de overige baten optreedt.
Kasstroomoverzicht per 31 december 2010
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2010 | 304 923 | 265 571 | 570 494 |
2 | Operationele kasstroom | 293 418 | – 8 000 | 285 418 |
3a | Investeringen | – 425 000 | – 145 000 | – 570 000 |
3b | Desinvesteringen | 45 000 | – | 45 000 |
3 | Investeringskasstroom | – 380 000 | – 145 000 | – 525 000 |
4a | Afdracht | – | – 17 788 | – 17 788 |
4b | Aflossing | – 300 371 | – | – 300 371 |
4c | Beroep op leenfaciliteit | 425 000 | 145 000 | 570 000 |
4 | Financieringskasstroom | 124 629 | 127 212 | 251 841 |
5 | Rekening-courant RHB 31 dec 2010 | 342 970 | 239 783 | 582 753 |
Toelichting:
De beginstand van de rekening-courant RHB is aangepast aan de realisatie per ultimo 2009.
Daarnaast zijn de investeringen en het beroep op de leenfaciliteit verhoogd als gevolg van een actueel inzicht in de uitfinanciering van met name lopende projecten en als gevolg van de systeemwijziging.