De belangrijkste mutaties (≥ € 10 mln.) zijn in onderstaande tabellen samengevat en worden daarna toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.
Uitgaven | Artikel | |
|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | 7 281 708 | |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 11 888 340 | |
Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
1) Heffings- en invorderingsrente | – 300 000 | 1 |
2) Voorfinanciering DNB | 93 200 | 2 |
3) ING back-up faciliteit, fundingfee | 696 496 | 3 |
4) Schade-uitkering EKV | – 40 000 | 5 |
5) Overige uitgaven (saldo) | 13 279 | |
Stand 2e suppletore begroting 2010 | 12 351 315 |
Toelichting
1. Op basis van de realisaties en de lage rente worden de geraamde uitgaven met € 300 mln. neerwaarts bijgesteld.
2. Dit betreft voorfinanciering aan DNB in het kader van de uitvoering van het depositogarantiestelsel inzake de DSB.
3. De raming voor de funding fee wordt bijgesteld als gevolg van de hogere portefeuilleontvangsten die weer terugbetaald worden aan ING en de gewijzigde eurodollar rekenkoers.
4. De schades vallen mee waardoor de raming neerwaarts kan worden bijgesteld.
Ontvangsten | Artikel | |
|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | 116 323 645 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 118 371 740 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
1) Belastingontvangsten | 2 509 627 | 1 |
2) Heffings- en invorderingsrente | – 150 000 | 1 |
3) Overige programma-ontvangsten Belastingdienst | – 45 000 | 1 |
4) Premieontvangsten garantieregeling bancaire leningen | 21 398 | 2 |
5) Dividend staatsdeelnemingen | 233 640 | 3 |
6) Winstafdracht DNB | 430 000 | 3 |
7) Aflossing kapitaalversterking Aegon | 500 000 | 3 |
8) Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking Aegon | 62 834 | 3 |
9) ING back-up faciliteit, portefeuilleontvangsten | 673 162 | 3 |
10) ING back-up faciliteit, additionele fee | 22 183 | 3 |
11) Schaderestituties EKV | 40 200 | 5 |
12) Overige ontvangsten EKV | – 40 000 | 5 |
13) Overige ontvangsten (saldo) | 20 757 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 122 650 541 |
Toelichting
1. Voor de toelichting op de mutaties van de belastingontvangsten wordt verwezen naar de Najaarsnota 2010.
2. Op basis van de realisaties en de lage rente worden de geraamde ontvangsten met € 150 mln. neerwaarts bijgesteld.
3. De overige programma-ontvangsten vallen tegen voornamelijk vanwege de lagere ontvangsten bij de boetes en schikkingen.
4. Deze mutatie komt voort uit de eind 2009 verstrekte en geëffectueerde garanties uit hoofde van de garantieregeling interbancaire leningen.
5. De raming is opwaarts bijgesteld als gevolg van meevallers bij de Gasunie en BNG.
6. Door rente effecten op de kapitaal- en geldmarkt wordt de raming opwaarts bijgesteld.
7. Aegon heeft dit jaar voor € 500 mln. van de in 2008 verstrekte securities teruggekocht.
8. Gekoppeld aan de terugkoop van securities door Aegon heeft de Staat ook de verschuldigde rente (€ 11,2 mln.) en een repurchase fee ontvangen (€ 51,6 mln.).
9. De portefeuille ontvangsten van de ING back-up faciliteit (IABF) worden grotendeels bijgesteld naar aanleiding van de resultaten uit de nieuwe analyse van de IABF en de gewijzigde eurodollar rekenkoers.
10. Doordat de funding fee opwaarts is bijgesteld is ook de hiervan afgeleide additionele betaling opwaarts bijgesteld.
11. Doordat de getroffen betalingsregelingen goed worden nagekomen is de raming voor de recuperaties opwaarts bijgesteld.
12. Door de meevallende schade-uitkeringen hoeft er geen beroep te worden gedaan op de begrotingsreserve.