Artikel 13 Spoorwegen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2013

Omschrijving van de samenhang in het beleid Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII over 2013 bij beleidsartikel 16 Spo

Ministerie van Financiën

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.

Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII over 2013 bij beleidsartikel 16 Spoor.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 13 Spoorwegen (x € 1 000)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen	2 017 923	2 920 991	1 562 567	2 787 165	2 840 261	2 282 712	1 453 797
Uitgaven	2 670 403	2 194 663	2 197 753	2 388 957	2 584 104	2 451 029	2 558 784
waarvan juridisch verplicht			95%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1 797 911	1 480 321	1 324 516	1 236 385	1 236 800	1 111 748	1 210 582
13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging			1 324 516	1 236 385	1 236 800	1 111 748	1 210 582
Regulier onderhoud	989 946	777 035
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	398 608	404 600
13.02.03 Rentelasten	146 956	37 919
13.02.04 Betuweroute	59 262	54 149
13.02.05 Kleine infra en overige proj.	203 139	206 618
13.03 Aanleg	719 050	521 950	706 311	986 382	1 181 055	1 172 551	1 181 262
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	701 011	509 501	595 685	763 964	824 079	671 851	565 839
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	18 039	12 449	51 061	114 066	99 147	70 341	51 045
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer			56 931	99 729	240 329	413 547	551 451
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer			2 634	8 623	17 500	16 812	12 927
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS	125 768	136 854	148 776	148 040	148 099	148 580	148 790
13.05 Verkenningen en planuitwerkingen	27 674	55 538
13.05.01 Planuitwerkingsprogramma personenvervoer	27 360	46 974
13.05.02 Planuitwerkingsprogramma goederenvervoer	314	8 564
13.07 Rente en aflossing			18 150	18 150	18 150	18 150	18 150
13.09 Ontvangsten	144 781	90 729	60 000	59 999	237 999	181 999	194 208

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.

Bedragen x € 1 000
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Spoorwegen	uitgaven	2 197 753	2 388 957	2 584 104	2 451 029	2 558 784	2 492 614	2 121 293	2 030 590
13.02	Beheer, onderhoud en vervanging		1 324 516	1 236 385	1 236 800	1 111 748	1 210 582	1 221 869	1 130 098	1 284 238
13.03	Aanleg		706 311	986 382	1 181 055	1 172 551	1 181 262	1 103 173	820 467	566 848
13.04	GIV/PPS		148 776	148 040	148 099	148 580	148 790	149 422	152 578	161 354
13.07	Rente en aflossing		18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150

13.09	Ontvangsten	Ontvangsten	60 000	59 999	237 999	181 999	194 208	195 315	199 492	203 541
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)		2 137 753	2 328 958	2 346 105	2 269 030	2 364 576	2 297 299	1 921 801	1 827 049

(vervolg) Bedragen x € 1 000
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	Spoorwegen	uitgaven	1 765 066	1 520 555	1 626 772	1 653 142	1 445 353	1 478 683	1 474 433	1 471 910
13.02	Beheer, onderhoud en vervanging		1 167 164	1 166 485	1 166 549	1 185 095	1 120 779	1 175 779	1 175 779	1 175 779
13.03	Aanleg		417 524	172 254	277 088	283 293	138 877	116 739	114 339	127 934
13.04	GIV/PPS		162 228	163 666	164 985	166 604	167 547	168 015	166 165	150 047
13.07	Rente en aflossing		18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150

13.09	Ontvangsten	Ontvangsten	207 468	209 601	211 665	211 988	175 300	175 300	175 300	175 300
	Bijdrage van hfdst XII (art 26)		1 557 598	1 310 954	1 415 107	1 441 154	1 270 053	1 303 383	1 299 133	1 296 610

Artikel 13.02 – Beheer, onderhoud en vervanging

Motivering

IenM is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en vervanging van de hoofdspoorweginfrastructuur. Het bestaande spoornet vertegenwoordigt een groot maatschappelijk geïnvesteerd kapitaal. Instandhouding en waar nodig verbetering daarvan is noodzakelijk om de kwaliteit van het spoor verder te verbeteren en de kerntaak van het spoor te kunnen waarmaken.

Kerngegevens spoorinfrastructuur, op basis van de jaarcijfers (ProRail) 2011:
Netlengte – enkelsporig (km)	968
Netlengte – meersporig (km)	2 067
Totale spoorlengte (km)	7 000
Wissels (aantal)	7 352
Overwegen (aantal)	2 759
Seinen (aantal)	11 599
Beweegbare bruggen (aantal)	58
Tunnels (aantal)	15
Stations (aantal) Stationsoppervlakte	397 1 802

Waarde van de infrastructuur, op basis van de jaarcijfers (ProRail) 2011:
Bedragen x € 1 mln.	Aanschaf- waarde	Boekwaarde eind 2011

Dragen, geleiden, doorsnijden (1)	21 429	12 675
Energie	4 548	1 633
Beveiligen	2 818	1 097
Transfer	4 215	1 414
Beheersen en communicatie	1 284	490
Werken in constructie	1 996	1 996
Totaal (2)	36 290	19 305

(1) Terreinen, tunnels, bruggen, bovenbouw; (2) Exclusief de HSL-Zuid infrastructuur.

Het extra onderhoud van de nieuwe infrastructuur (zoals de Hanzelijn) en een aantal nieuwe stations die in 2012 en 2013 in gebruik worden genomen is onderdeel van de financiële reeks voor beheer en onderhoud.

Producten

De beheer-, onderhoud- en vervangingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het Beheerplan opgenomen prestaties betreffende de in de Beheerconcessie vastgelegde zorgtaken van ProRail. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met spoorverkeersleiding en activiteiten op het gebied van capaciteitsmanagement.

ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een bijdrage van het Rijk. Bij de vaststelling van de rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding. De door ProRail te ontvangen gebruiksvergoeding wordt in mindering gebracht op de door het Rijk te subsidiëren uitgaven. In de uitgaven wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds beheer en onderhoud en anderzijds vervanging.

Uitgaven

Uitgaven beheer en onderhoud op basis van het Beheerplan 2012, bedragen x € 1000:
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beheer en calamiteitenorganisatie	176 675	200 565	196 649	193 855	185 295	187 354
Grootschalig onderhoud	160 633	157 254	156 103	122 832	122 620	122 700
Kleinschalig onderhoud	319 609	300 337	274 450	277 096	278 821	281 459
Onderhoud transfer	83 270	80 856	77 474	76 085	76 279	77 502
Onderhoud Betuweroute	33 583	28 681	26 767	24 387	22 007	19 627
Verkenning en innovatie	4 241	4 241	4 241	4 241	4 001	4 001
Uitbesteed werk	778 011	771 934	735 684	698 496	689 023	692 643

Bovenbouwvernieuwingen	163 537	182 046	227 993	218 533	207 090	228 833
Vervanging overige systemen	241 063	340 144	279 075	380 016	272 045	349 918
Vervangingsinvesteringen	404 600	522 190	507 068	598 549	479 135	578 751

Apparaatskosten	336 517	325 175	316 810	308 602	308 641	308 635

Taakstelling Begrotingsakkoord	0	0	– 18 850	– 23 473	– 17 545	– 18 021

Totaal uitgaven	1 519 128	1 619 299	1 540 712	1 582 174	1 459 254	1 562 008

Doorbelaste kosten aan derde-partijen	– 44 858	– 45 024	– 53 521	– 42 147	– 41 642	– 41 642
Gebruiksvergoeding vervoerders	– 238 486	– 249 759	– 250 806	– 303 227	– 305 864	– 309 784
Doorbelaste uitgaven	– 283 344	– 294 783	– 304 327	– 345 374	– 347 506	– 351 426

Rijksbijdrage	1 235 784	1 324 516	1 236 385	1 236 800	1 111 748	1 210 582

Uitbesteed werk

De activiteiten die worden uitgevoerd voor beheer en de calamiteitenorganisatie vormen de basis voor de prestaties die ProRail levert. Beheeractiviteiten die hieraan bijdragen zijn incidentenregie, beheer van netwerken, camera’s en verbindingen, softwareonderhoud, energietransportcapaciteit en verzekeringen.

Grootschalig onderhoud omvat die activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de theoretische levensduur i.c. afschrijvingstermijn waar te maken. De activiteiten richten zich voornamelijk op het onderhouden en aanpassen van constructies, conserveren van objecten, slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden en maken van de sporen.

Kleinschalig onderhoud voorziet in de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op inspecties en schouw van de infrastructuur, correctie van spoorligging, vervangen van kleine componenten, functieherstel bij storingen, rolling contact fatigue ofwel vermoeiingsschade van contactvlak tussen wiel en rail en sanering van geluidsschermen.

Het onderhoud aan transfervoorzieningen realiseert in belangrijke mate de reizigerstevredenheid op het gebied van reinheid en sociale veiligheid. Onderhoud transfer omvat op hoofdlijnen schoonmaak, onderhoud energie, verzekeringen en onroerende zaak belasting.

Onderhoud Betuweroute betreft de aan Keyrail te betalen vergoeding voor de exploitatie van de Betuweroute.

Onder verkenning en innovatie vallen projecten en programma’s voor onderzoek naar verbetering van het spoorsysteem.

Uitbesteed werk beheer en onderhoud verdeeld naar systemen (gebaseerd op realisatie 2011):

Vervangingsinvesteringen

Bovenbouwvernieuwing betreft voornamelijk het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers, ballast en wissels. Onder de overige systemen vallen onder andere het treinbeveiligingssysteem, treinbeheersing- en communicatiesystemen, energievoorziening, transfersystemen en kunstwerken.

Vervangingen voorzien in 2012:
Spoorlengte / bovenbouw (km)	102
Lengte dwarsliggers / bovenbouw (km)	40
Wissels (aantal)	201

Vervangingsinvesteringen verdeeld naar systemen (gebaseerd op productieplan 2012):

Apparaatskosten

De apparaatskosten betreffen de lonen, salarissen, overige personeelskosten, inhuur en huisvestingskosten van ProRail.

Taakstellingen

De taakstellingen uit het Regeerakkoord zijn allemaal verwerkt in de uitgavenreeksen. Het gaat hierbij om de taakstelling spoorsector van € 160 miljoen vanaf 2015 (waarvan € 110 miljoen is verwerkt als lagere uitgaven ProRail en € 50 miljoen hogere ontvangsten Nederlandse Spoorwegen (NS)), de taakstelling gebruiksvergoeding van € 50 miljoen per jaar vanaf 2015 en de apparaatstaakstelling van

€ 37,5 miljoen per jaar vanaf 2018 (met een ingroei in de periode 2013–2017). De invulling van deze taakstellingen heeft geen beleidsmatige consequenties voor de spoorsector. De efficiencytaakstelling is al door ProRail ingevuld en verwerkt in de reeksen zoals opgenomen in het Beheerplan 2012. De activiteiten die ProRail heeft ingezet om tot kostenreductie te komen zijn onder andere optimalisaties in het onderhoudsrooster, het preventief slijpen van de rails, slimmer inkopen en het verbeteren van de interne efficiency.

Ten aanzien van de verwerking van de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord wordt verwezen naar de beleidsagenda van de Begroting hoofdstuk XII.

Doorbelaste uitgaven

Een deel van de jaarlijkse beheer-, onderhoud- en vervangingskosten wordt doorbelast aan derden, met name decentrale overheden. Het gaat dan voornamelijk om het onderhoud van de zogenaamde omgevingswerken. Derden hebben ook de mogelijkheid om het onderhoud van omgevingswerken eeuwigdurend af te kopen. Deze gelden staan bij ProRail op de balans geparkeerd als «voorziening derdenwerken» en het jaarlijkse onderhoud hieraan wordt hierop in mindering gebracht.

Een deel van de beheer-, onderhoud- en vervangingskosten, de gebruiksafhankelijke kosten, wordt aan de vervoerders doorbelast als gebruiksvergoeding. De tarieven worden jaarlijks door ProRail vastgesteld en gepubliceerd in de Netverklaring. Bij het bepalen van de hoogte van de rijksbijdrage voor ProRail wordt de te ontvangen gebruiksvergoeding in mindering gebracht op de verwachte uitgaven.

Reisinformatie

Reisinformatie wordt in 2012 overgedragen door ProRail aan NS. De financiële gevolgen hiervan zijn voor IenM budgettair neutraal, maar zijn nog niet verwerkt in deze begroting.

Prestaties ProRail

Op grond van de Beheerconcessie worden met ProRail afspraken gemaakt over de invulling van haar zorgplichten voor de spoorinfrastructuur. Dit gebeurt door voor de verschillende zorggebieden kernprestatie indicatoren (KPI’s) af te spreken met grens- en streefwaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel zijn de KPI’s en grens- en streefwaarden opgenomen uit het Beheerplan 2012. Eind 2012 worden de afspraken voor 2013 gemaakt.

		Realisatie 2011	Afspraken 2012	Prognose 2013
Reizigerstevredenheid over reinheid stations (NS)	Grenswaarde	58%	55%	55%
Reizigerstevredenheid over sociale veiligheid overdag (NS)	Grenswaarde	91%	90%	90%
Reizigerstevredenheid over sociale veiligheid ’s avonds (NS)	Grenswaarde	60%	59%	59%
Toegankelijkheid	Grenswaarde	83%	88%	–
Geleverde treinpaden	Grenswaarde	98,7%	98,0%	98,0%
Punctualiteit Reizigersvervoer (alle vervoerders, <3 minuten *)	Proefjaar met streefwaarde	–	84,5%	84,5%
Punctualiteit decentrale lijnen	Proefjaar met streefwaarde	–	88,2%	88,2%
Top 5 minst presterende lijnen	Proefjaar met streefwaarde	–	82%	82%
Aankomstpunctualiteit goederenvervoerders	Proefjaar met streefwaarde	–	81%	–

*) NB: In het kader van het Vervoerplan 2012 gaat NS voor het Hoofdrailnet uit van punctualiteitnorm van <5 minuten.

13.03 Aanleg Spoor

Motivering

IenM is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden alle uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:

– uitvoering van nieuwbouwprojecten spoor;
– voorbereiding van de uitvoering van deze projecten;
– door ProRail uit te voeren planuitwerkingen;
– door IenM uit te voeren planuitwerkingen.

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer spoor

Producten

Nieuw opgenomen in het realisatieprogramma

Voormalige geoormerkte projecten uit het programma Beheer en instandhouding

Een van de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor was de aansturing van ProRail minder diffuus te maken. In de Kabinetsreactie op het eindrapport is naar aanleiding hiervan ondermeer aangegeven dat met ingang van deze begroting de geoormerkte projecten van beheer- en instandhouding worden overgebracht naar het aanlegprogramma, omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en instandhoudingsprojecten.

Het gaat om de onderstaande projecten/programma’s:

– Toegankelijkheid;
– Programma Fietsparkeren bij Stations;
– Uitvoeringprogramma Geluid Emplacementen (UPGE);
– Reistijdverbetering;
– Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (2 fase herstelplan spoor);
– HotSpots;
– Programma Kleine Functiewijzigingen.

Binnen het programma HotSpots zijn nog twee projecten in uitvoering, overweg Den Dolder en spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven. Besloten is dit programma niet als separaat programma op te nemen maar de gelden voor de overweg Den Dolder toe te voegen aan het aanlegprogramma Automatische Knipperlichtinstallaties-plan (AKI)en veiligheidsknelpunten en de gelden voor de spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven aan het al bestaande aanlegproject met deze naam.

Regionale Lijnen

Hier worden de projecten opgenomen waarvan de planuitwerking is afgerond en waarvoor de realisatiebeschikking is afgegeven. De afgesproken quickscan-maatregelen zijn vooral gericht op verbeteren van de robuustheid van de dienstregeling en de verbetering van de punctualiteit in het belang van de reiziger. Het gaat daarbij veelal om extra of snellere wissels of om andere snelheidsverhogende maatregelen

In deze begroting zijn de voor de realisatie benodigde gelden voor het project perronverlengingen Arnhem-Winterswijk (incl. snelwissel Didam) overgeheveld van het planuitwerkingsprogramma naar het realisatieprogramma.

Afgesloten projecten

Onderstaande projecten zijn afgesloten en indien noodzakelijk zijn de resterende werkzaamheden toegevoegd aan het project Nazorg gereedgekomen lijnen en halten:

– BB21;
– Innovatieprogramma Geluid;
– Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht;
– Amsterdam Spoor 10/15;
– Station Maarheeze;
– Station Emmen Zuid.

Overige wijzigingen

Geluidsanering Spoorwegen

Het projectbudget is opgehoogd met de bijdrage ad € 70 miljoen van voorheen Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (voorheen VROM) dat beschikbaar was voor de bestaande saneringsoperatie van de Wet geluidhinder. Dit bedrag was eerder door voorheen VROM toegezegd en is nu verwerkt in het projectbudget. Daarnaast heeft een overboeking van € 129 miljoen plaatsgevonden vanuit het Wegenprogramma in het kader van herverdeling van budgetten voor het Meerjarenprogramma geluidsanering. Tevens is voor de afronding van de bouw van het geluidregister € 1,8 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg Spoor van het Infrastructuurfonds. Het geluidregister is op basis van het wetsvoorstel Swung noodzakelijk en bevat de brongegevens die ten grondslag liggen aan de hoogte van de geluidproductieplafonds. Dit geluidregister moet beheerd en actueel gehouden worden. Genoemde aanpassingen hebben geleid tot een bijstelling van het projectbudget met € 197 miljoen.

PHS

Het doorstroomstation Utrecht (DSSU) is een essentiële maatregel in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Ten aanzien van het station en het emplacement zijn diverse maatregelen voorzien onder de noemer DSSU. Deze maatregelen zorgen voor een vergroting van de capaciteit en voor meer betrouwbaarheid van de dienstregeling op dit belangrijke spoorwegknooppunt. Vooruitlopend op de realisatie van DSSU is behoefte aan aanpassing van de geluidmaatregelen in het project Vleugel/RSS, voorbereidingen voor het 8e perron, de aanpassing van de bovenleidingdraagconstructie onder de stationshal en het verstevigen van een keerwand bij de eindsporen aan de centrumkant (de zogenaamde «buurtsporen»). Deze voorinvesteringen zijn onafhankelijk van de uiteindelijke variantkeuze voor DSSU. De voor de uitvoering van deze werkzaamheden benodigde gelden ad € 3,9 miljoen zijn overgeboekt van het planuitwerkingsbudget PHS naar het realisatiebudget PHS.

Kleine stations

De stations Emmen Zuid en Maarheeze zijn gereed. De hiermee samenhangende uitgaven ad € 3,6 miljoen maken om die reden geen onderdeel meer uit van het totale projectbudget Kleine stations.

AKI-Plan en veiligheidsknelpunten

Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor zijn de nog uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de overweg Den Dolder toegevoegd aan de scope van AKI-plan en veiligheidsknelpunten en zijn de vanaf 2013 nog te realiseren uitgaven ad € 5,7 miljoen voor deze overweg (onderdeel van het programma HotSpots) overgeboekt van 13.02.05 en toegevoegd aan dit programma. Daarnaast is in overleg met de Regio € 7 miljoen vanuit het projectbudget Vleuten-Geldermalsen toegevoegd voor de financiering van de overweg Leijenseweg.

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

Onder deze post worden de gerealiseerde uitgaven over het afgelopen jaar evenals de geprognosticeerde uitgaven over het lopende en de komende jaren gepresenteerd. Bij Najaarsnota 2011 is het projectbudget al met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van meevallende kosten bij het project Baarn. Daarnaast bleek het, na nadere inventarisatie van de resterende werkzaamheden, mogelijk het projectbudget met € 3,1 miljoen verder te verlagen en zijn met ingang van deze begroting de restwerkzaamheden van de projecten station Emmen Zuid, integrale spoorverdubbeling Amsterdam – Utrecht en BB21 onder deze post opgenomen. Genoemde aanpassingen hebben per saldo geleid tot een toename van het projectbudget met € 8 miljoen.

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) Korte Termijn

OV SAAL kent meerdere onderdelen die bovendien in een ander stadium van planontwikkeling zijn. Het is feitelijk meer een programma dan een project. Dit betekent dat met regelmaat wijzigingen zijn in scope, tijd en geld van onderdelen van OV SAAL. In de begroting 2012 is voor OV SAAL een realisatiebudget opgenomen van € 634 miljoen, in de begroting 2013 € 817 miljoen. Deze mutatie van € 182,7 miljoen bestaat uit twee toevoegingen aan het budget en twee verlagingen.

De toevoegingen aan het budget betreffen OV SAAL Korte Termijn (KT) cluster a (Flevolijn). Voor dit onderdeel van OV SAAL is in februari 2012 een beschikking verleend voor geluidsmaatregelen in Weesp, Muiderberg en Almere Poort; deze geluidmaatregelen worden met voorrang uitgevoerd in verband met de indienststelling van de Hanzelijn. In 2012 is voor het project als geheel een uitvoeringsbesluit genomen en is aan Prorail een beschikking verleend. Het benodigde budget (in totaal € 232,5 miljoen) is daarom overgeheveld van het planuitwerkings- naar het realisatieprogramma. Daarnaast is de planuitwerking voor cluster a afgerond en is het resterende budget (€ 0,7 miljoen) toegevoegd aan het realisatiebudget voor cluster a.

Voor OV SAAL KT cluster c (Zuidtak in Amsterdam) is het budget verlaagd met € 45,9 miljoen, omdat de scope van het project is vereenvoudigd. Van dit bedrag is € 24,2 miljoen overgeheveld naar het project Zuidas. Het toekomstperspectief van het project Zuidas is veranderd; een dokvariant wordt niet gerealiseerd. Dit betekent dat geen voorinvesteringen meer nodig zijn om het project Zuidas sneller en goedkoper te kunnen realiseren. Tenslotte is de planuitwerking voor OV SAAL KT cluster b (kleine benuttingsmaatregelen) afgesloten met de constatering dat binnen het beschikbare budget geen zinvolle en betaalbare maatregelen mogelijk waren. Het budget (€ 4,6 miljoen) is samen met de vrijgevallen middelen van cluster c (na verrekening met het project Zuidas € 21,7 miljoen) toegevoegd aan het in het planuitwerkingsprogramma opgenomen project OV SAAL MLT ter compensatie van de op dit project verwerkte taakstelling van € 45 miljoen in het kader van het vorige Regeerakkoord.

Vleuten-Geldermalsen

Zie de toelichting onder AKI-plan en veiligheidsknelpunten.

OV Terminal stationsgebied Utrecht/NSP Rotterdam

De voor ProRail beschikbare PEAT/AK dekking voor de Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) is tot dusverre op basis van standaard bepalingen berekend. De in april 2009 door Verkeer en Waterstaat en ProRail ingestelde Commissie NSP’s heeft vastgesteld dat dit voor NSP projecten niet toereikend is en gaf de aanbeveling het PEAT/AK tekort aan te zuiveren. Deze aanbeveling is overgenomen. De extra benodigde PEAT-bedragen (€ 15,7 miljoen voor OV Terminal stationsgebied Utrecht en € 5,3 miljoen voor NSP Rotterdam) zijn toegevoegd aan de specifieke projectbudgetten.

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor zijn de vanaf 2013 nog te realiseren uitgaven ad € 3,7 miljoen voor de overweg welke onderdeel waren van het programma HotSpots overgeboekt van 13.02.05 en toegevoegd aan dit project.

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

Oorspronkelijke verwachting was een indienststelling van de sporen 11/12 in 2013. In 2012 worden de mogelijkheden bezien om het ontwerp te vereenvoudigen, met een betrouwbaardere dienstregeling als resultaat. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vertraging van het project met twee jaar.

Rijswijk -Schiedam

Op dit project is sprake van een kostenoverschrijding van € 77 miljoen veroorzaakt door een drietal hoofdoorzaken:

– de kosten van het wijzigen van het uitlopen van de planning;
– het financieringstekort in het PEAT-budget;
– gevolgen van gewijzigde inzichten in de Delftse grondwaterstanden.

NSP Breda

Het projectbudget is als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller neerwaarts bijgesteld met € 4,8 miljoen.

NSP Arnhem (onderdeel tijdelijke voorzieningen)

De tijdelijke traverse/station zijn langer in gebruik geweest dan vooraf aangenomen en de sloop van deze traverse is duurder uitgevallen dan geraamd. Als gevolg hiervan is het projectbudget verhoogd met € 0,8 miljoen.

Sporen in Arnhem

De toegevoegde indexering aan projectbudgetten op basis van IBOI kan afwijken van de werkelijk gehanteerde indexeringssystematiek in de aannemingscontracten. Hierdoor ontstane indexeringsverschillen worden in 1^e instantie gedekt uit het projectbudget. Het resterende projectbudget van onderhavig project is echter onvoldoende om deze verschillen te kunnen oplossen en is om die reden opgehoogd met € 6,5 miljoen.

Traject Oost Convenant DMB (Driebergen-Maasbergen-Bunnik)

De stijging van het projectbudget met € 24 miljoen wordt verklaard doordat hogere spoorgerelateerde eisen aan de spoorconstructie worden gesteld ter beperking van gevolgen van stoptonendsein passages ofwel STS passages (zgn. veiligheidskopjes). Daarnaast is sprake van gestegen planuitwerkingskosten omdat meer tijd nodig bleek om tot een breed gedragen ontwerp te komen en een algemene kostenstijging.

Hanzelijn

Binnen het project is sprake van relatief weinig verstoringen en tegenvallers waardoor het op basis van de huidige stand van het project en ingeschatte risico’s mogelijk bleek € 41,7 miljoen vrij te laten vallen uit het budget «onvoorzien». Deze vrijval is gebruikt om de overige problematiek binnen het spoorprogramma deels op te lossen waaronder de projecten Rijswijk-Schiedam en Sporen in Arnhem.

	Totaal MIRT		Budget in € mln. incl BTW								Oplevering
Projectomschrijving	huidig	vorig	t/m 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018–2028	huidig	vorig
ProRail Projecten
Uitgaven mbt planuitwerkingen op IF 13.03.04				– 2
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Asterdamdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum1	47	47		9	19	19					2012/2013/2014	2013
Geluidsanering Spoorwegen	614	417	18	2	1	10	46	85	83	369	divers	divers
UPGE	22				4	7	3	7			divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Vervanging Dieze brug Den Bosch	2	2			1	1					2014	2014
Voorinvestering DSSU	4	0	2	0	0	2					2012
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	76	80	7	14	7	5	12	12	12	7	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	378	366	300	8	15	26	20	9	1		divers	divers
Fietsparkeren bij stations2	211				13	19	18	18	18	125	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	32	24	1	7	5	5	5	5	4		divers	divers
Ontsnippering	82	82	10	9	8	9	11	11	11	13	divers	divers
Programma Kleine Functiewijzigingen	565				37	88	166	104	45	126	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	332				47	79	54	42	43	67
Reistijdverbetering	6				4	3					2013	0
Toegankelijkheid stations	497				34	52	49	51	50	262	divers	divers
Projecten Noordwest Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn	817	634	28	32	50	104	113	113	117	261	2016	2016
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	37	37	3	2	4	13	12	3	1		2014/2015/2016	2013/2015
Amsterdam CS, Fietsenstalling	34	34	2	1	4	5	8	7	6	2	2013/2018	2013/17
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	182	182	101	21	23	13	11	3	10	1	divers	divers
Projecten Utrecht
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	956	963	540	71	30	52	58	46	36	123	2005 e.v.	2005 e.v.
Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	338	322	92	50	55	58	46	22	16		2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	33	29	11	3	2	2	6	5	3		2013/2015	2013
Projecten Zuidvleugel
Den Haag CS (t.b.v. NSP)	115	115	46	30	28	12					2014	2014
Den Haag CS: perronsporen 11 en 12	37	37	2	0	0	6	11	11	4	3	2015	2013
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	265	260	180	40	32	14					2013	2013
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	531	453	284	57	54	36	54	30	13	3	2015/2017	2015
Projecten Brabant
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	55	59	20	9	13	5	4	3	0		2015	2015
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	107	106	73	13	11	6	6				2011/2014	2011/2013
Sporen in Arnhem	281	275	254	26	2						2011	2011
Traject Oost uitv. convenant DMB3	236	205	6	5	15	26	38	29	37	79	div. tot 2019	div. tot 2019
Overige projecten/lijndelen etc.
Hanzelijn	1 038	1 080	856	74	42	6	12	12	28	10	2012	2012
Regionale lijnen Gelderland	3	0		2	1
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	5	5	1	1	1	1	1
Sporendriehoek Noord-Nederland	172	170	14	11	14	35	33	24	17	25	div	div


Totaal ProRail Projecten	8 111		2 651	493	572	718	796	651	551	1 477

Overige (niet ProRail) Projecten
Afdekking risico's spoorprogramma's	39	39		5	15	15	2		2		n.v.t.	n.v.t.
Intensivering Spoor in steden (I)	245	245	173	11	9	13	13	13	13		divers	divers
Spoorzone Ede	41	41	2			19	13	8			n.v.t	n.v.t

Totaal Overige (niet ProRail) Projecten	324		175	16	24	46	28	21	15	0
Begroting (IF 13.03.01)				509	596	764	824	672	566	1 477

Van het totale budget zal ca € 6 mln aan ProRail worden beschikt. De overige kosten zullen met name aan NS worden beschikt voornamelijk tbv ombouw materieel, opleidingskosten en de ontwikkeling van een referentiesysteem.

De gereserveerde middelen voor het programma Fietsparkeren bij stations zijn inclusief de gereserveerde gelden voor stationstallingen tbv PHS (€ 96 mln. ) en OV SAAL (€ 11 mln.)

Inclusief uitgaven mbt planuitwerking verantwoord op IF 13.05.01

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Nazorg gereedgekomen projecten

Onder deze post worden de gerealiseerde uitgaven over het afgelopen jaar evenals de geprognosticeerde uitgaven over het lopende en de komende jaren gepresenteerd. Na een nadere inventarisatie van de resterende werkzaamheden bleek het mogelijk het budget met € 4,5 miljoen te verlagen.

Forfaitaire Aftrek

Projectorganisaties binnen Prorail maken voor de projecten een meerjarenplanning waarbij planningsrisico’s en beheersmaatregelen die genomen worden om de kans van het optreden van dit risico te reduceren worden meegewogen.

De ervaring leert dat daarnaast altijd risico’s zijn waarvan de kans op optreden klein is maar indien ze zich voordoen wel een groot effect hebben op de financiële planning. Voorbeelden hiervan zijn het niet verlenen van benodigde vergunningen, het niet verkrijgen van aangevraagde buitendienststellingen of het wijzigen van bestuurlijke afspraken. Elk jaar doet zich bij een of meerdere projecten een zodanig risico daadwerkelijk voor. Het is echter niet te voorspellen bij welke projecten. Om rekening te houden met dit soort risico's hanteert ProRail een forfaitaire planningscorrectie op het totale aanlegprogramma. Met behulp van de forfaitaire planningscorrectie wordt de trefzekerheid van de begroting voor het totale aanlegprogramma vergroot.

In de huidige situatie wordt de door ProRail opgegeven forfaitaire planningscorrectie door IenM verwerkt in de planning door het verwerken van een kasschuif op één of meer financieel omvangrijke projecten. Het toedelen naar projecten is een arbitraire keuze waarbij voornamelijk de omvang van de totale kasraming per jaar bepalend is, omdat op die manier de forfaitaire aftrek op een beperkt aantal projecten kan worden verwerkt.

De bovenbeschreven werkwijze leidt ertoe dat de in het MIRT-projectenboek gepubliceerde getallen voor de betreffende projecten niet meer aansluiten op de werkelijke voortgang van de projecten en de rapportages van ProRail. De Commissie Kuiken heeft geconstateerd dat het werken met de forfaitaire planningscorrectie het inzicht van de Tweede Kamer vertroebelt en beveelt aan expliciet aan te geven hoe deze in de begroting wordt verwerkt. Onderstaand overzicht geeft aan voor welke bedragen en op welke projecten de forfaitaire aftrek in de begroting 2013 is verwerkt.

Toedeling forfaitaire aftrek
bedragen x € 1 mln.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 e.v.
OV Saal Cluster C		– 25,0	– 19,5	– 24,5	– 26,5	10,0	85,5
Vleuten-Geldermalsen	– 20,0	– 7,0				2,5	24,5
Hanzelijn	– 10,0	– 10,0	– 7,5			17,5	10,0
Goederenroute Elst-Deventer-Twente	– 1,7	– 7,0	– 2,0			3,5	7,2
Rotterdam-Genua	– 2,0		2,0

Bezien wordt of in de toekomst de verwerking van de forfaitaire planningscorrectie op een betere wijze kan worden verwerkt.

Financiële inpassingen 2013

Naast het feit dat de financiële meerjarenreeksen zijn aangepast op basis van een actualisering van ProRail, zijn naar aanleiding van het Begrotingsakkoord 2012 twee taakstellingen en een kasschuif verwerkt op het aanlegprogramma Personenvervoer. Voor het kasjaar 2013 gaat het om een generieke taakstelling van € 9,3 miljoen, een inkooptaakstelling van € 4 miljoen en een verlaging van € 25,1 miljoen naar aanleiding van de kasschuif in de periode 2013–2015.

Gezien de omvang van de taakstelling 2013 bleek het mogelijk deze te dekken door projecten te temporiseren en gebruik te maken van de beperkte vrije ruimte tot en met 2020. Besloten is om vooralsnog geen projecten daadwerkelijk te vertragen.

Op onderstaande projecten zijn daarvoor kasschuiven verwerkt:

– AKI-plan en veiligheidsknelpunten;
– Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten;
– Amsterdam Zuidas WTC;
– PHS;
– Programma Toegankelijkheid;
– European Rail Traffic Management System (ERTMS) pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum ERTMS;
– NSP Utrecht.

Er is voor gekozen de kasschuiven voornamelijk te verwerken op die projecten waar de raming enige flexibiliteit bood en waarvoor nog geen juridische verplichting is aangegaan.

Spoorwegen Goederenvervoer Realisatie IF 13.03.02
	Totaal MIRT		Budget in € mln incl. BTW								Oplevering
Projectomschrijving	huidig	vorig	t/m 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018–2028	huidig	vorig
ProRail Projecten
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05				– 6	– 3	– 3	– 2	– 2	– 5	– 8
Projecten nationaal
PAGE risico reductie	18	18	7	1	1	2	3	3	1	0	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua1	154	127	5	9	15	35	52	23	7	8	2013 e.v.	2013 e.v.
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)1	151	146	34	6	6	16	17	17	21	33	divers	divers
Projecten Zuidwestelijke delta
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	18	18	9	0	1	2	4	2			2011/2014	2011/pm
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding1	212	212		2	30	60	26	28	28	39
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	4	9	1	1	1	1					divers	divers

Totaal ProRail Projecten	527		56	12	51	114	99	70	52	72	0	0

Overige (niet ProRail) Projecten

Totaal Overige (niet ProRail) Projecten

Begroting (IF 13.03.02)				12	51	114	99	70	52	72

Inclusief uitgaven mbt planstudies verantwoord op IF 13.03.05

13.03.04 Planuitwerkingsprogramma personenvervoer

Amsterdam Zuidas WTC

Zie voor een toelichting op de wijziging van het projectbudget de toelichting bij OV SAAL onder 13.03.01

Regionale Lijnen

Naast de overheveling naar het realisatie programma van € 3,3 miljoen voor Arnhem – Winterswijk is een bedrag van € 1,6 miljoen overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII voor de BDU. Daarnaast is in het kader van het Programma Beter Benutten € 90 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van mogelijke capaciteitsknelpunten in de periode tot 2020. De vervolganalyse naar de in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse geïndiceerde toekomstige, mogelijke knelpunten en de mogelijk daarvoor te treffen maatregelen is begin 2012 gestart. Daarbij worden zowel de betrokken decentrale overheden en vervoerders als ProRail betrokken. Het streven is om over de financiering van de maatregelen op basis van cofinanciering uiterlijk in het najaar van 2012 afspraken te maken met de decentrale overheden.

Reservering mogelijke compensatie NS

Bij de afspraken over de integrale concessie voor het hoofdrailnet inclusief Hogesnelheidslijn (HSL)-Zuid is met NS afgesproken dat zij € 176 miljoen betaalt onder de voorwaarde dat zij op deze activiteiten rendement behaalt dat gemiddeld hoger ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33280A, nr. 3). Aangezien dit een voorwaardelijke afspraak betreft, bestaat het risico dat IenM NS in de toekomst hiervoor moet compenseren. IenM heeft een reservering opgenomen voor het maximale bedrag waarop NS aanspraak zou kunnen maken indien de resultaten tegenvallen; dat is € 144 miljoen. Als de resultaten van NS zich ontwikkelen zoals gepland, dan valt deze reservering vrij.

PHS

Zoals aangegeven in de begroting Infrastructuurfonds 2009 en in de brief aan de Tweede Kamer inzake het deelnemingenbeleid Rijksoverheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 28 165, nr. 105) zal een deel van de financiering van PHS plaatsvinden vanuit de leenfaciliteit PHS. Het exacte bedrag van deze leenfaciliteit is inmiddels bepaald op € 874,6 miljoen. Dit bedrag is in mindering gebracht op het totale projectbudget. Deze mutatie heeft geen effect op de voor PHS beschikbare middelen.

De binnen PHS gereserveerde gelden voor het programma ruimte voor de fiets ad € 96 miljoen zijn toegevoegd aan het separaat in het MIRT-projectenboek opgenomen programma Ruimte voor de Fiets. Zie voor de overige toelichting op de wijziging van het projectbudget de toelichting onder 13.03.01.

OV SAAL

Bij artikelonderdeel 13.03 Spoorwegen, Aanleg Spoor is toegelicht dat door overheveling van het project OV SAAL KT cluster a van planuitwerking naar realisatie het planuitwerkingsbudget is verlaagd met

€ 233,2 miljoen. Daarnaast is een bedrag van € 11 miljoen dat binnen het project OV SAAL MLT was gereserveerd voor fietsvoorzieningen overgeheveld naar het programma Ruimte voor de Fiets. € 26,3 miljoen is van realisatie overgeheveld naar planuitwerking (zie voor toelichting artikelonderdeel 13.03 Spoorwegen, Aanleg Spoor). Het resultaat is een verlaging van het planuitwerkingsbudget voor OV SAAL met € 217,9 miljoen.

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

Via amendement Koopmans/Cramer (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 71) is € 6 miljoen toegevoegd aan de BDU en beschikbaar gesteld voor het regionale project Maastricht – Lanaken

(-Hasselt). Met deze € 6 miljoen is de financiering van dit project aan Nederlandse zijde rond. De € 6 miljoen maakt ook deel uit van de overeenkomst met de provincie Limburg inzake het OV-pakket. Beoogde exploitatiestart van de sneltramverbinding is 2017. Het Kabinet heeft aanvullend € 50 miljoen beschikbaar gesteld ter verwezenlijking van de ambitie uit het Regeerakkoord om het spoorvervoer over de landsgrenzen heen een impuls te geven. Dit budget is bestemd voor grensoverschrijdend personenvervoer per spoor waaronder de verbindingen naar de HSL en ICE stations net over de landsgrenzen zoals de stations van Aken en Luik.

Projecten in voorbereiding

In 2012 is een aantal projecten aangekondigd, zoals het programma Winterhard Spoor, een overkoepelende veiligheidsaanpak, aanvullende maatregelen om stoptonend seinpassages (STS) tegen te gaan en de implementatie van het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS om de veiligheid op het spoor te garanderen. Deze projecten ondersteunen de aangekondigde overkoepelende «Lange Termijn Spooragenda». Onderdeel hiervan is een principebesluit voor de implementatie van ERTMS, waarvoor in 2013 voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bedrag x € 1 mln.
	Budget	Raming kosten		Planning
Projectomschrijving	taakstellend	min.	max.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018–2028
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01	2
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer	5
Reservering opbouw compensatie NS	144									UG
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam Zuidas station (NSP)	231									UG
Amsterdam Zuidas WTC/4-sporen	119									UG
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	27					UG
Traject Oost (convenant DMB)	8			UG
Gebonden
Projecten Nationaal
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	37									UG
Quick scan decentraal spoor, fase 2 (NMCA)	91
Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2	51									UG
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)	1 866									UG
Reservering Business case NSP	12						UG
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	771									UG
Bestemd	1 066
Projecten in voorbereding:
Projecten Nationaal
– Roadmap ERTMS										UG
– Winterhard spoor

– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	4 430
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA	– 601
Begroting (IF 13.03.04)	3 829
Art.13.02: Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA	– 190


Legenda
ug uitvoering gereed
uhv uit hoofde van Begrotingsakkoord

Verk./Planuitw. Spoor (Periode 2012–2028)

13.03.05 Planuitwerkingsprogramma goederenvervoer

Bedrag x € 1 mln.	Budget	Raming kosten		Planning
Projectomschrijving	taakstellend	min.	max.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018–2028
Verplicht
Planuitwerking op realisatieprogramma IF 13.03.02	30
Gebonden
Projecten Nationaal
Aslastencluster III	38							UG
Europese ERMTS verbindingen	6					UG
Kleine project Goederenvervoer	5
Bestemd	232
Projecten in voorbereding:
– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's:
	311
Begroting (IF 13.03.05)	311


legenda
ug uitvoering gereed

Planstudie/verk. Spoor (Periode 2012-2028)

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

De Staat betaalt voor de beschikbaarheid van de HSL-infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw), conform de contractuele overeenkomst tussen beide partijen. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenM.

Producten

Het kabinet heeft in januari 1999 ingestemd met het model voor privatisering van de HSL-Zuid. De PPS is bij de onderdelen infraprovider, vervoer en stations elk op afzonderlijke wijze tot stand gekomen. Eind 2001 zijn de contracten met de infraprovider en de vervoerder getekend. Vanaf augustus 2004 is de infraprovider begonnen met het werk aan de bovenbouw. Voor de onderbouw gold dat de HSL-Zuid onderdelen gefaseerd werden opgeleverd voor de start van de werkzaamheden van de infraprovider. Op het zuidelijke deel was de eerste oplevering augustus 2004. De laatste oplevering op het noordelijke deel was in december 2005. De bovenbouw van het zuidelijke deel is opgeleverd in juli 2006 en het noordelijke deel in december 2006.

	Totaal MIRT		Budget x € 1 mln.								Oplevering
Projectomschrijving	huidig	vorig	t/m 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	later	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Beschikbaarheids-vergoeding HSL-Zuid (infraprovider) *)	3 563	3 563	720	137	149	148	148	149	149	1 963	2007	2007
Totaal	3 563		720	137	149	148	148	149	149	1 963
Begroting IF 13.04				137	149	148	148	149	149

*) In de voortgangsrapportage HSL-Zuid (tabel 6) is voor de infraprovider een totaal bedrag genoemd van € 2 996 miljoen. Dit bedrag is echter exclusief BTW. Inclusief BTW bedragen de totale uitgaven € 3 563 miljoen.

13.07 Rente en Aflossing

Motivering

Onder deze categorie uitgaven vallen de rente en aflossing van de bij ProRail uitstaande leningen, waarmee in het verleden spoorinfrastructuur gefinancierd is en in de toekomst gefinancierd wordt.

Bestaande leningen

Producten

In de periode 2005–2011 is voor € 1,8 miljard aan leningen bij ProRail afgelost. Het grootste deel hiervan is gefinancierd met het in 2009/2010 uitgekeerde Superdividend van de NS. Deze schuldreducties hebben geleid tot een verlaging van de rentelasten van € 130 miljoen in 2005 tot € 18 miljoen in 2013. Het uitstaand saldo van de leningen per eind 2011 bedroeg nog € 345 miljoen. Hiervan moet ProRail in 2012 € 32 miljoen en in 2017 € 166 miljoen aflossen. Nog niet is besloten of tot herfinanciering of schuldreductie wordt overgegaan. Om deze reden zijn voor de aflossing van deze leningen nog geen bedragen in de begroting opgenomen.

Nieuwe leningen

Een deel van het PHS zal worden gefinancierd met een leenfaciliteit (TK 28 165, nr. 105, 26-11-2009) van € 875 miljoen. De huidige planning is dat in 2017 het eerste deel van deze leenfaciliteit (€ 146 miljoen) benodigd zal zijn. Rente en aflossing van de eerste € 675 miljoen van de leenfaciliteit zullen door het ministerie van Financiën worden gedragen en van de resterende € 200 miljoen door IenM. Naar verwachting zal deze € 200 miljoen rond 2020 worden opgenomen. De rente en aflossing van deze leningen zijn nog niet opgenomen in de meerjarencijfers.

13.09 Ontvangsten

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derde-partijen voor spooruitgaven verantwoord.

De gebruiksvergoeding die vervoerders betalen wordt door ProRail vastgesteld en geïnd (zie artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg Spoor) en wordt daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting.

Concessievergoeding

Producten

Betreft de concessievergoeding die NS betaalt voor het vervoer over het Hoofdrailnet en HSA over de HSL-Zuid.

Bijdragen van derden

Betreft de bijdragen van derden aan (MIRT)projecten die niet rechtstreeks aan ProRail worden betaald, maar via IenM lopen.

Afrekeningen ProRail

Wanneer subsidie-afrekeningen tussen ProRail en IenM (zowel aanleg als beheer, onderhoud en vervanging) leiden tot een terugbetaling door ProRail en betrekking heeft op een afgesloten begrotingsjaar, worden deze verantwoord onder de ontvangsten.

Overige ontvangsten

Onder deze categorie worden onder andere de door ProRail en NS betaalde boetes en dwangsommen verantwoord. Daarnaast zal in 2015 € 56 miljoen van NS worden ontvangen in verband met een correctie op de energiekosten in het kader van de nieuwe vervoersconcessie.

Specificatie ontvangsten, bedragen x € 1 000
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Concessievergoeding NS	75 000	60 000	60 000	182 000	182 000	189 207
Bijdragen van derden	13 729					5 000
Afrekeningen ProRail
Overige ontvangsten	2 000			56 000
13.09 Ontvangsten	90 729	60 000	60 000	238 000	182 000	194 207

Ontvangsten en uitgaven ProRail

Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanlegprojecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte ontvangsten en uitgaven van ProRail. Hierbij is verondersteld dat alle planuitwerkingsbudgetten via ProRail zullen worden besteed.

Bedragen x € 1mln., incl. BTW	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging	1 236	1 324	1 236	1 237	1 112	1 211
Onderhoudsbijdragen derden	45	45	54	42	42	42
Gebruiksvergoeding vervoerders	239	250	251	303	305	309
Rijksbijdrage aanlegprojecten	768	682	940	1 153	1 152	1 166
Leenfaciliteit PHS	0	0	0	0	0	146
Bijdragen aanlegprojecten derden	301	365	364	308	264	227
Rijksbijdrage rente en aflossing	38	18	18	18	18	18
Totaal inkomsten ProRail	2 627	2 684	2 863	3 061	2 893	3 119

Uitbesteed werk beheer en onderhoud	778	772	736	698	689	692
Vervangingsinvesteringen	405	522	507	598	479	579
Apparaatskosten	337	325	317	309	309	309
Aanlegprojecten	1 069	1 047	1 304	1 461	1 416	1 539
Rente en aflossing	38	18	18	18	18	18
Totaal uitgaven ProRail	2 627	2 684	2 882	3 084	2 911	3 137

Nog in te vullen taakstelling	0	0	– 19	– 23	– 18	– 18
De begrote bedragen op het Infrastructuurfonds zijn inclusief BTW, welke door ProRail wordt afgedragen aan de fiscus en daardoor niet zichtbaar zijn in jaarrekeningen, beheerplannen, enzovoort. Voor de aansluiting tussen de bedragen op het Infrastructuurfonds en de getallen van ProRail is bovenstaande tabel hieronder nogmaals opgenomen, maar dan exclusief BTW. De gearceerde bedragen zijn vervolgens terug te vinden in het schema met de financiële stromen spoorinfrastructuur, aan het einde van dit hoofdstuk.

Bedragen x € 1mln., excl. BTW	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging	1 000	1 073	999	990	886	969
Onderhoudsbijdragen derden	38	38	45	35	35	35
Gebruiksvergoeding vervoerders	239	250	251	303	305	309
Rijksbijdrage aanlegprojecten	645	573	790	969	968	980
Leenfaciliteit PHS	0	0	0	0	0	146
Bijdragen aanlegprojecten derden	253	307	306	259	222	191
Rijksbijdrage rente en aflossing	32	15	15	15	15	15
Totaal inkomsten ProRail	2 207	2 256	2 406	2 571	2 431	2 645

Uitbesteed werk beheer en onderhoud	654	649	618	586	579	582
Vervangingsinvesteringen	340	439	426	503	403	487
Apparaatskosten	283	273	266	260	260	260
Aanlegprojecten	898	880	1 097	1 227	1 189	1 316
Rente en aflossing	32	15	15	15	15	15
Totaal uitgaven ProRail	2 207	2 256	2 422	2 591	2 446	2 660

Nog in te vullen taakstelling	0	0	– 16	– 20	– 15	– 15

	2012	2013	2014	2015	2016	2017

BTW-compensatie aan ProRail	420	428	457	490	462	474

In de figuur hieronder is het schema financiële stromen spoorinfrastructuur voor 2013 opgenomen.

Financiële sttromen spoorinfrastructuur 2013