Base description which applies to whole site

4.5 Shared Service Centrum-ICT

Inleiding

SSC-ICT Den Haag is de rijksbrede shared service organisatie die de Compacte Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen en functioneert met ingang van 1 januari 2013 als baten-lastenagentschap onder BZK/DGOBR.

SSC-ICT is in het kader van project 4 van de Compacte Rijkdienst aangewezen als dienstverlener voor het Overheids Data Center (ODC) voor de Haagse km2. De hiermee verband houdende omzet en kosten is onderdeel van deze begroting. De migratie van de departementale datacenters naar het nieuwe Overheids DataCenter voor de Haagse vierkante kilometer (ODC DH KM2) betekent voor SSC-ICT DH een stijging van de baten en lasten

SSC-ICT Den Haag levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte. Daarnaast verzorgt SSC-ICT voor de aangesloten departementen de telecommunicatie, hosting van bedrijfspecifieke applicaties en op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering. In 2014 betreft dit de departementen van BZK, IenM, VWS en SZW.

Naar verwachting wordt conform project 7 van de Compacte Rijksdienst de dienstverlening per 1 oktober 2013 uitgebreid met FIN en medio 2014 met ELI. De financiële verwerking hiervan zal na definitieve besluitvorming plaatsvinden in de eerstvolgende begroting. Eveneens conform project 7 van de Compacte Rijksdienst zal het baten-lastenagentschap GDI, de ICT organisatie van VenJ per 1 januari 2014 overkomen naar BZK. Het streven is GDI per 1 januari 2015 te integreren in SSC-ICT Den Haag.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap SSC-ICT
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet moederdepartement

 

25.507

28.400

28.700

28.200

27.600

27.100

Omzet overige departementen

 

89.679

88.800

90.900

93.500

95.200

96.900

Omzet derden

 

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

 

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

 

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

 

115.186

117.200

119.600

121.700

122.800

124.000

               

Lasten

             

Apparaatskosten

 

98.231

99.300

101.100

102.500

103.400

104.600

– personele kosten

 

44.582

45.400

44.700

44.000

43.300

42.700

– wv eigen personeel

 

21.183

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

– wv externe inhuur

 

23.399

23.300

22.600

22.000

21.300

20.700

– materiële kosten

 

53.649

53.900

56.400

58.500

60.100

61.900

– wv apparaat ICT

 

40.598

47.200

49.900

52.200

53.900

55.900

– wv bijdrage SSO's

 

2.811

2.800

2.700

2.600

2.600

2.500

Rentelasten

 

1.365

1.400

1.600

1.700

1.700

1.700

Afschrijvingskosten

 

15.590

16.500

16.900

17.500

17.700

17.700

– materieel

 

15.590

16.500

16.900

17.500

17.700

17.700

– wv apparaat ICT

 

15.579

16.500

16.900

17.500

17.700

17.700

– immaterieel

 

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

 

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

 

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

 

115.186

117.200

119.600

121.700

122.800

124.000

               

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Baten en lasten van de dienstverlening

SSC-ICT Den Haag werkt op basis van een kostendekkende op output gebaseerde baten-lastenexploitatie.

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder deze post.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij Financiën aangegane leningen voor de aanschaf van de voor de dienstverlening benodigde materiële vaste activa. Vanaf 2014 betreft dit ook de investeringen in het nieuwe ODC DH Km2. De rente is bepaald met een rekenrente van 4% en wordt verrekend conform de door Financiën bij het aangaan van de leningen gehanteerd tarieven.

Afschrijvingskosten en specifieke ICT middelen

De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde materiële vaste activa zijn in eigendom bij SSC-ICT Den Haag.

Voorzieningen die met projectgebonden rijksgelden, bijvoorbeeld Vernieuwing Rijksdienst, zijn gefinancierd worden niet geactiveerd. Specifieke ICT middelen zijn eigendom van de opdrachtgever.

Kasstroomoverzicht 2014

Baten-lastenagentschap SSC-ICT
(bedragen x € 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 (=1+2+3+4)

 

0

4.980

5.000

5.000

5.000

5.000

2.

Totaal operationele kasstroom

 

14.467

16.520

16.900

17.500

17.700

17.700

 

Totaal investeringen (-/-)

 

– 66.654

– 18.800

– 22.600

– 21.100

– 16.300

– 16.800

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

 

– 66.654

– 18.800

– 22.600

– 21.100

– 16.300

– 16.800

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

0

0

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

2.869

0

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door De Werkmaatschappij (+)

 

5.100

0

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

 

– 17.456

– 16.500

– 16.900

– 17.500

– 17.700

– 17.700

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

66.654

18.800

22.600

21.100

16.300

16.800

4.

Totaal financieringskasstroom

 

57.167

2.300

5.700

3.600

– 1.400

– 900

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

4.980

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

In het kasstroomoverzicht worden 3 geldstromen onderscheiden:

Als het totaal operationele kasstroom is het saldo van van ontvangsten van afnemers en betalingen aan personeel en crediteuren.

Bij het totaal investeringskasstroom zijn de uitgaven verantwoord die verband houden met de investeringen in materiële vaste activa.

Onder totaal financieringskasstroom is het saldo weergegeven van de ontvangen gelden van de bij Financiën voor investeringen in materiële vaste activa op te nemen leningen, en de aflossingen daarop, alsmede eenmalige uitkeringen van of stortingen aan het moederdepartement Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties.

Het saldo van al deze geldstromen wordt geregistreerd op de bij de Rijkshoofdboekhouding aangehouden Rekening Courant. Dagelijks wordt hierop tevens het saldo bij- of afgeschreven van de mutaties op de bankrekening van SSC-ICT.

Doelmatigheid

SSC-ICT heeft de taakstellende opdracht haar tarieven in de periode tot en met 2015 jaarlijks met 1,5% te laten dalen. Voor de taakstelling onder Rutte II wordt deze aanpak vanaf 2016 voortgezet.

SSC-ICT Den Haag realiseert de hiervoor benodigde kostenreductie door bij uitbreiding van de dienstverlening efficiency slagen te maken, beperken van de externe inhuur, efficiëntere inzet van materiaal alsmede het scherper inkopen hiervan.

Aanvullend heeft SSC-ICT voorstellen gedaan waarmee de aangesloten departementen hun ICT uitgaven bij SSC-ICT met 10% kunnen verminderen. Het is aan de departementen in hun opdrachtgevende rol hier verder invulling aan te geven.

Ook de migratie van de departementale datacenters naar het nieuwe ODC DH KM2 zal bij de deelnemende departementen een bijdrage leveren aan het terugdringen van de ICT uitgaven.

Doelmatigheid

Omschrijving Generiek Deel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

taakstellende tariefverlaging

 

– 1,50%

– 1,50%

– 1,50%

– 1,50%

– 1,50%

– 1,50%

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter)

 

1.875

1.840

1.810

1.785

1.760

1.735

               

Totale omzet per product of dienst

 

115.186

117.200

119.600

121.700

122.800

124.000

– wv generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit en vanaf 2014 ODC DH km2

 

13.642

14.100

14.600

17.700

19.800

22.000

– wv gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting

 

70.226

71.100

70.000

69.000

68.000

67.000

– wv specifiek (plusdiensten en maatwerk)

 

31.318

32.000

35.000

35.000

35.000

35.000

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

 

339 fte

342 fte

342 fte

342 fte

342 fte

342 fte

               

Saldo van baten en lasten (%)

 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Kwaliteitsindicator 1 – Klanttevredenheid (KTO)

 

7

7

7

7

7

7

Kwaliteitsindicator 2 – Medewerkerteverdenheid (MTO)

 

7

7

7

7

7

7

Omschrijving Specifiek Deel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ICT Diensten

             

Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit

 

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Geleverd binnen gestelde termijn

 

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

 

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Kwaliteit beantwoorden vragen

             

beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

 

95%

95%

95%

95%

95%

95%

direct beantwoorden helpdeskvragen

 

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Doorlichting gepland

             
Licence