Begroting agentschap 2016
2014 Stand Slotwet | 2015 Vastgestelde begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Omzet moederdepartement | 11.217 | 11.068 | 11.294 | 10.887 | 10.458 | 10.461 | 10.461 |
Omzet overige departementen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzet derden | 20.800 | 20.629 | 21.352 | 21.352 | 21.352 | 21.352 | 21.352 |
Rentebaten | 33 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 468 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Totaal baten | 32.526 | 31.813 | 32.996 | 32.589 | 32.160 | 32.163 | 32.163 |
Lasten | |||||||
Apparaatskosten | 30.465 | 31.028 | 33.993 | 32.987 | 30.585 | 29.813 | 29.813 |
– Personele kosten | 20.129 | 19.917 | 21.293 | 20.568 | 20.121 | 19.686 | 19.475 |
– waarvan eigen personeel | 19.561 | 19.019 | 18.681 | 17.997 | 17.579 | 17.137 | 16.967 |
– waarvan externe inhuur | 568 | 898 | 778 | 750 | 732 | 714 | 707 |
– waarvan overige personele kosten | 1.833 | 1.822 | 1.810 | 1.836 | 1.801 | ||
– Materiële kosten | 10.336 | 11.111 | 12.700 | 12.419 | 10.463 | 10.126 | 10.338 |
– waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan SSO’s | 4.972 | 5.590 | 5.197 | 5.126 | 4.962 | 4.962 | 4.962 |
– waarvan overige materiële kosten | 5.364 | 5.521 | 7.503 | 7.293 | 5.501 | 5.164 | 5.376 |
Rentelasten | 32 | 184 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 |
Afschrijvingskosten | 1.612 | 1.956 | 1.600 | 1.950 | 2.100 | 2.125 | 2.125 |
– Materieel | 1.463 | 1.665 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
– waarvan apparaat ICT | |||||||
– Immaterieel | 149 | 291 | 100 | 300 | 450 | 475 | 475 |
Overige kosten | 268 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
– dotaties voorzieningen | 268 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
– bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie kosten GAMMA | – 932 |
| – 2.000 | – 1.500 | – 750 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 31.445 | 33.243 | 33.718 | 33.562 | 32.160 | 32.163 | 32.163 |
Saldo van baten en lasten | 1.081 | – 1.430 | – 722 | – 973 | 0 | 0 | 0 |
Voor de jaren 2016 en 2017 zijn de kosten hoger dan de baten. Op deze manier wordt de post «Te verrekenen met vergunninghouders» op de balans van AT afgebouwd. Deze kosten komen voort uit het ICT-systeem GAMMA. Met GAMMA kunnen vergunninghouders hun vergunningen in de toekomst elektronisch aanvragen en verlengen. Wanneer in 2018 de investeringen in het ICT-systeem GAMMA zijn afgerond en de post «Te verrekenen met vergunninghouders» is afgebouwd keert het agentschap terug naar een situatie waarin de baten en lasten in evenwicht zijn.
AT ontwikkelt een nieuw kostprijsmodel met onder andere als doel de post «Te verrekenen met vergunninghouders» af te bouwen. De tarieven zullen in 2016 alvast dalen.
AT bereidt zich in 2015 voor op het overnemen van de taken op het gebied van de waarborg en metrologiewet die nu nog worden uitgevoerd door Verispect en het overkomen van de 27 medewerkers daarvan.
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
2014 Stand Slotwet | 2015 Vastgestelde begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Structurele bijdragen moederdepartement | |||||||
Beleidsopdrachten | 4.894 | 4.713 | 4.514 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | |
Toezichttaken | 5.174 | 4.981 | 4.773 | 4.553 | 4.556 | 4.556 | |
Subtotaal structurele bijdragen | 10.068 | 9.694 | 9.287 | 8.858 | 8.861 | 8.861 | |
Incidentele bijdragen | |||||||
Projecten | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
Subtotaal projecten | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
Verrekeningen op bijdragen | |||||||
Totaal omzet moederdepartement | 11.068 | 11.294 | 10.887 | 10.458 | 10.461 | 10.461 |
Omzet derden
2014 Stand Slotwet | 2015 Vastge-stelde begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergunninghouders en overige: | |||||||
– vaste verbindingen | 4.571 | 3.612 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
– mobiele communicatie | 4.497 | 4.659 | 4.029 | 4.029 | 4.029 | 4.029 | 4.029 |
– (openbare) (mobiele) elektronische communicatie | 1.906 | 1.963 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 |
– radiodeterminatie | 61 | 62 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
– radiozendamateurs | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
– omroep | 5.369 | 5.516 | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 5.080 |
– overige/verlengingen | 0 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
– certificaten | 133 | 138 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
– verklaringen, keuringen en erkenningen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
– randapparatuur | 1.510 | 1.638 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 |
Satellietoperators | 196 | 261 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Ministerie van Defensie | 1.284 | 1.322 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
Ministerie van Veiligheid en Justitie | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | ||
Ministerie van Infrastructuur en Milieu | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
Registraties rzam en maritiem | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | ||
Caribisch Nederland | 1.077 | 1.221 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
Ministerie van BZK | 46 | 47 | |||||
Landelijke eenheid Nationale Politie | 139 | 143 | |||||
Totaal omzet derden | 20.800 | 20.629 | 21.352 | 21.352 | 21.352 | 21.352 | 21.352 |
In lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt zullen de vergoedingen voor radiozendamateurs (rzam) en maritiem worden geherintroduceerd in 2016. De kosten voor deze vergunningverlening werden sinds 2008 betaald door het moederdepartement. In 2016 wordt ook het tarief voor de vaste (point-to-point straal)verbindingen verlaagd.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
De verwachte bezetting voor 2016 is 274,4 fte waarvan 263,4 fte ambtelijk personeel. De gemiddelde loonkosten per fte worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 70.931.
Materiële kosten
De bijdrage SSO’s betreft voornamelijk de bijdrage aan DICTU (€ 5,0 mln).
Rentelasten
De rente betreft de vergoeding die AT betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa te financieren.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten immaterieel nemen in de jaren 2016 tot met 2020 geleidelijk toe door de investeringen die worden gedaan in het kader van het project GAMMA. De afschrijvingskosten van het project GAMMA betreffen de kosten die niet ten laste van de post «Te verrekenen met vergunninghouders» worden gebracht en bedragen gemiddeld € 0,475 mln per jaar (afschrijvingstermijn 10 jaar).
Dotaties voorzieningen
Voor 2015 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 0,1 mln.
Kasstroomoverzicht over het jaar 2016
2014 Stand Slotwet | 2015 Vastgestelde begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 10.378 | 7.534 | 7.368 | 7.674 | 7.454 | 8.124 | 8.601 |
2. | Totaal operationele kasstroom | 820 | 526 | 878 | 977 | 2.100 | 2.125 | 2.125 |
– /– totaal investeringen | – 2.041 | – 6.300 | – 5.000 | – 3.000 | – 1.750 | – 1.500 | – 1.500 | |
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | – 2.041 | – 6.300 | – 5.000 | – 3.000 | – 1.750 | – 1.500 | – 1.500 |
– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
+/+ eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– /– aflossingen op leningen | – 271 | – 692 | – 572 | – 1.197 | – 1.430 | – 1.649 | – 1.781 | |
+/+ beroep op leenfaciliteit | 0 | 6.300 | 5.000 | 3.000 | 1.750 | 1.500 | 1.500 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | – 271 | 5.608 | 4.428 | 1.803 | 320 | – 149 | – 281 |
5. | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 8.886 | 7.368 | 7.674 | 7.454 | 8.124 | 8.601 | 8.944 |
Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
Investeringskasstroom
In 2016 wordt een investering begroot van € 3,5 mln te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, uitgaven naar aanleiding van de verhuizing van het agentschap en voor het project GAMMA. In de leenfaciliteit wordt daarnaast rekening gehouden met een eenmalig bedrag van € 1,5 mln voor investeringen op het gebied van huisvesting.
Financieringsstroom
Voor de financiering van de begrote investeringen moet een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.
2014 Slotwet | 2015 Vastgestelde begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inputindicatoren | |||||||
Kernindicatoren | |||||||
Verhouding direct/indirect (in fte) | 177,4 / 82,8 | 178,2 / 76,3 | 191,4 / 82,9 | 186,3 / 78,0 | 183,8 / 74,4 | 180,9 / 70,7 | 180,9 / 68,2 |
Verklarende/achterliggende variabelen | |||||||
Personeelskosten per fte | € 70.931 | € 70.584 | € 70.931 | € 70.931 | € 70.931 | € 70.931 | € 70.931 |
Totaal aantal fte’s (excl. externe inhuur) | 248,4 | 241,8 | 263,4 | 253,7 | 247,8 | 241,6 | 239,2 |
Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000) | € 568 | € 898 | € 778 | € 750 | € 732 | € 714 | € 707 |
Outputindicatoren | |||||||
Uurtarief (wijziging in reële termen) | – 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | – 2,62% | – 0,46% | 0,00% |
Aantal declarabele uren (per fte en totaal) | 1.450/ 1.660 | 1.453/ 1.667 | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 |
Norm declarabiliteit per fte | 1.106 | 1.117 | 1.128 | 1.140 | 1.151 | ||
Aantal werkbare /beschikbare uren: | |||||||
– werkbare uren | 1.829 | 1.836 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 |
– bruto beschikbare uren | 1.660 | 1.667 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
– netto beschikbare uren | 1.585 | 1.588 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
Verklarende/achterliggende variabelen | |||||||
Bedrijfsresultaat (x € 1.000) | 1.081 | – 1.430 | – 722 | – 973 | 0 | 0 | 0 |
Omzet | 32.526 | 31.813 | 32.996 | 32.589 | 32.160 | 32.163 | 32.163 |
Kwaliteitsindicatoren | |||||||
Kernindicatoren | |||||||
Klanttevredenheid: | Niet in 2014 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 |
Doorlooptijd primaire processen: | |||||||
Vergunningaanvragen binnen 8 weken | 89% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Reactietijd storingsklachten | |||||||
Klachten van levensbelang ≤ 4 uur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur | 75% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal | 11 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
Aantal klachten | 5,6% | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 |
Medewerkertevredenheid | Niet in 2014 | >7 | >7 | >7 | >7 | >7 | >7 |
Verklarende/achterliggende variabelen | |||||||
Ziekteverzuim | 3,0% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% |
Voor de sturing op de declarabiliteit van AT is het kengetal «Norm declarabiliteit per fte» toegevoegd. Voor 2016 is de norm 1.106 uur per fte. In de jaren hierop volgend wordt de norm jaarlijks met 1% verhoogd.