Base description which applies to whole site

5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM, Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

639.000

43.500

682.500

waarvan omzet moederdepartement

510.000

31.000

541.000

waarvan omzet overige departementen

103.000

1.000

104.000

waarvan omzet derden

26.000

11.500

37.500

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

639.000

43.500

682.500

    

Lasten

   

Apparaatskosten

630.500

42.500

673.000

- Personele kosten

252.000

45.000

297.000

waarvan eigen personeel

213.000

14.000

227.000

waarvan inhuur externen

25.000

31.500

56.500

waarvan overige personele kosten

14.000

‒ 500

13.500

- Materiële kosten

378.500

‒ 2.500

376.000

waarvan apparaat ICT

35.000

‒ 6.000

29.000

waarvan bijdrage aan SSO's

6.500

5.500

12.000

waarvan overige materiële kosten

337.000

‒ 2.000

335.000

Rentelasten

Afschrijvingskosten

8.500

8.500

- Materieel

8.500

8.500

waarvan apparaat ICT

6.300

‒ 800

5.500

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

2.200

300

2.500

- Immaterieel

Overige lasten

1.000

1.000

waarvan dotaties voorzieningen

1.000

1.000

waarvan bijzondere lasten

Totaal lasten

639.000

43.500

682.500

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo van baten en lasten

Toelichting

De mutaties hebben betrekking op de oprichting van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (€ 19,5 miljoen), de verkregen additionele middelen uit de OCW Kennisbasis (€ 3,5 miljoen), de indexatie van de voorzieningen herstelkosten en de dubbele huurlasten in verband met de overgang naar De Uithof (€ 1,0 miljoen). Dit betreft een bedrag van € 21,5 miljoen voor inflatie gerelateerde onderdelen.

Tabel 16 Kasstroomoverzicht RIVM (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

44.225

211.774

255.999

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

639.000

43.500

682.500

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 641.500

‒ 32.500

‒ 674.000

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 2.500

11.000

8.500

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 15.000

8.700

‒ 6.300

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 15.000

8.700

‒ 6.300

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 1.500

1.500

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

15.000

‒ 15.000

4.

Totaal financieringskasstroom

13.500

‒ 13.500

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

40.225

217.974

258.199

Toelichting

De mutaties hebben betrekking op het in overeenstemming brengen van de beginstand Rijkshoofdboekhouding (RHB) per 1 januari 2023 met de stand van de RHB per 31 december 2022, het in lijn brengen van de operationele kasstroom op de mutaties in de staat van baten en lasten en een lagere verwachte omvang van de investeringen dan in de oorspronkelijk vastgestelde begroting zoals opgenomen in de agentschapsparagraaf RIVM. Er wordt in 2023 geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Licence